剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月27日
- -34,176
- 2024年11月25日
- 121万
個別
- 2022年11月25日
- -10,197
- 2023年11月27日 -235.16%
- -34,176
- 2024年11月25日
- 121万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/02/25 9:46
前期自 2022年11月26日至 2023年11月27日 当期自 2023年11月28日至 2024年11月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △10,197 △34,176 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 335,733 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 335,733 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △34,176 1,216,558 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/02/25 9:46
期別 当中間会計期間末 (2024年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2024年6月30日) 資本金 2,200,000 利益剰余金 796,688 利益準備金 550,000 その他利益剰余金 246,688 繰越利益剰余金 246,688 純資産合計 2,996,688
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2024年1月 1日 至 2024年6月30日 - #3 注記表（連結）
- 2025/02/25 9:46
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/25 9:46
注記表2023年11月27日現在 2024年11月25日現在 元本 1,910,042,979 510,638,918 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 376,668,529 183,874,956
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