UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,682 | 10,169,586 |
| 親投資信託受益証券 | 11,539,820 | 960,988,388 |
| 未収入金 | 80,000 | － |
| 未収利息 | － | 97 |
| 流動資産計 | 11,630,502 | 971,158,071 |
| 資産の部合計 | 11,630,502 | 971,158,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,079 | 215,402 |
| 未払委託者報酬 | 70,751 | 4,954,183 |
| その他未払費用 | 4,382 | 308,708 |
| 流動負債計 | 78,212 | 5,478,293 |
| 負債の部合計 | 78,212 | 5,478,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,732 | 650,621,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,558 | 315,058,166 |
| （分配準備積立金） | 1,552,291 | 121,366,348 |
| 元本等合計 | 11,552,290 | 965,679,778 |
| 純資産の部合計 | 11,552,290 | 965,679,778 |
| 負債・純資産合計 | 11,630,502 | 971,158,071 |
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