UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,169,586 | 6,617,063 |
| 親投資信託受益証券 | 960,988,388 | 1,329,636,198 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 97 | 108 |
| 流動資産計 | 971,158,071 | 1,344,253,369 |
| 資産の部合計 | 971,158,071 | 1,344,253,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 215,402 | 311,402 |
| 未払委託者報酬 | 4,954,183 | 7,162,209 |
| その他未払費用 | 308,708 | 420,199 |
| 流動負債計 | 5,478,293 | 7,893,810 |
| 負債の部合計 | 5,478,293 | 7,893,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,621,612 | 686,346,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,058,166 | 650,013,493 |
| （分配準備積立金） | 121,366,348 | 108,508,962 |
| 元本等合計 | 965,679,778 | 1,336,359,559 |
| 純資産の部合計 | 965,679,778 | 1,336,359,559 |
| 負債・純資産合計 | 971,158,071 | 1,344,253,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
