有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/31-2024/07/30)

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【提出】: 2024/10/23 9:03
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドフードテック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,338,251,775	98.84
	内中国	71,824,894	2.13
	内インド	271,709,032	8.04
	内スウェーデン	176,437,848	5.22
	内デンマーク	179,633,220	5.32
	内ドイツ	194,576,466	5.76
	内アメリカ	2,444,070,315	72.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,252,462	1.16
純資産総額		3,377,504,237	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		8,043,891	△0.24
	内日本	8,043,891	△0.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ECOLAB INC	アメリカ	株式	素材	8,520	30,373.67 258,783,668	34,887.41 297,240,805	8.80
2	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	28,255	10,210.43 288,495,734	9,617.43 271,740,756	8.05
3	ZOMATO LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	653,700	248.05 162,154,534	415.64 271,709,032	8.04
4	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	30,900	7,330.83 226,526,191	8,013.77 247,625,518	7.33
5	ZOETIS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	8,482	29,384.33 249,237,924	27,718.16 235,105,477	6.96
6	DEERE & CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,650	60,622.33 221,271,538	56,672.61 206,855,059	6.12
7	DOORDASH INC - A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	12,400	16,836.99 208,778,775	16,343.09 202,654,346	6.00
8	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	4,960	44,559.73 221,016,293	40,616.11 201,455,923	5.96
9	NOVOZYMES A/S-B SHARES	デンマーク	株式	素材	18,600	7,986.94 148,557,084	9,657.70 179,633,220	5.32
10	ALFA LAVAL AB	スウェーデン	株式	資本財・サービス	26,500	5,290.17 140,189,664	6,658.03 176,437,848	5.22
11	DOMINO'S PIZZA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,407	66,073.59 159,039,140	65,419.62 157,465,040	4.66
12	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ	株式	素材	10,300	14,872.65 153,189,575	15,189.12 156,447,952	4.63
13	YUM! BRANDS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	6,660	19,901.04 132,540,940	20,147.99 134,185,645	3.97
14	TOAST INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	29,400	3,667.85 107,837,413	3,957.34 116,345,867	3.44
15	GEA GROUP AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	17,100	6,067.62 103,758,111	6,674.74 114,138,177	3.38
16	CORTEVA INC	アメリカ	株式	素材	12,900	7,259.80 93,653,080	8,464.99 109,198,412	3.23
17	SYMRISE AG	ドイツ	株式	素材	4,200	18,791.68 78,925,156	19,151.97 80,438,289	2.38
18	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	34,600	1,751.97 60,619,027	2,075.86 71,824,894	2.13
19	STARBUCKS CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	5,785	14,298.87 82,718,975	11,576.29 66,968,858	1.98
20	AGCO CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,780	18,841.58 52,379,604	14,669.30 40,780,657	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.84%
合計	98.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	24.37%
資本財・サービス	23.98%
一般消費財・サービス	40.09%
ヘルスケア	6.96%
金融	3.44%
合計	98.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2024年8月	売建	52,776	8,100,000	8,043,891	△0.24%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/31-2024/07/30)

開示資料

決算