第96回2024年10月16日満期早期償還判定水準逓減型早…
第96回2024年10月16日満期早期償還判定水準逓減型早期償還条項付ノックイン型日米2指数(日経平均株価・S&P500指数)参照円建信託社債(責任財産限定特約付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 10 |
| 未収収益 | 91 |
| 流動資産計 | 101 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 長期性預金 | 1,804,500 |
| 投資その他の資産合計 | 1,804,500 |
| 固定資産計 | 1,804,500 |
| 資産の部合計 | 1,804,601 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 金融派生商品 | 201,746 |
| 流動負債計 | 201,746 |
| 固定負債 | |
| 信託社債 | 1,804,500 |
| 固定負債計 | 1,804,500 |
| 負債の部合計 | 2,006,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -201,655 |
| 利益剰余金合計 | -201,655 |
| 元本等合計 | -201,645 |
| 純資産の部合計 | -201,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,601 |
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