アジアサプライチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,568,698 | 171,771,588 |
| 金銭信託 | 104,605,960 | 88,059,497 |
| 株式 | 1,632,952,218 | 1,503,537,792 |
| 未収配当金 | 3,081,558 | 4,040,733 |
| 流動資産計 | 1,889,208,434 | 1,767,409,610 |
| 資産の部合計 | 1,889,208,434 | 1,767,409,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 68,334,276 |
| 未払収益分配金 | 15,545,282 | 14,931,388 |
| 未払解約金 | 13,464,194 | － |
| 未払受託者報酬 | 263,109 | 235,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,225 | 6,323,554 |
| その他未払費用 | 190,607 | 177,602 |
| 流動負債計 | 36,514,417 | 90,002,776 |
| 負債の部合計 | 36,514,417 | 90,002,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,554,528,262 | 1,493,138,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,165,755 | 184,267,966 |
| （分配準備積立金） | 269,840,829 | 219,010,881 |
| 元本等合計 | 1,852,694,017 | 1,677,406,834 |
| 純資産の部合計 | 1,852,694,017 | 1,677,406,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,208,434 | 1,767,409,610 |
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