有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和5年3月20日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	INFOSYS LTD-SP ADR	61,000	16.89	1,030,290.00
		ISHARES MSCI INDONESIA ETF	14,000	22.00	308,000.00
		ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	19,000	26.15	496,850.00
		ISHARES MSCI THAILAND ETF	6,000	70.90	425,400.00
	ドル 小計		100,000		2,260,540.00
					(299,928,447)
	シンガポールドル	SINGAPORE AIRLINES LTD	140,000	5.73	802,200.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	550,000	2.42	1,331,000.00
	シンガポールドル 小計		690,000		2,133,200.00
					(211,336,124)
	タイバーツ	PTT PCL-NVDR	640,000	30.00	19,200,000.00
		SIAM CEMENT PCL-NVDR	67,000	315.00	21,105,000.00
		CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	360,000	66.75	24,030,000.00
	タイバーツ 小計		1,067,000		64,335,000.00
					(250,906,500)
	フィリピンペソ	SM INVESTMENTS CORP	54,000	897.00	48,438,000.00
		BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	100,000	101.20	10,120,000.00
		BDO UNIBANK INC	108,000	127.60	13,780,800.00
		AYALA CORPORATION	20,000	610.00	12,200,000.00
		ACEN CORP	195,000	5.90	1,150,500.00
	フィリピンペソ 小計		477,000		85,689,300.00
					(207,719,432)
	インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,656,863	6,100.00	10,106,864,300.00
		ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,500,000	5,850.00	14,625,000,000.00
		BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,000,000	4,900.00	14,700,000,000.00
	インドネシアルピア 小計		7,156,863		39,431,864,300.00
					(343,057,219)
	ウォン	LG CHEM LTD	1,000	702,000.00	702,000,000.00
		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	19,000	61,300.00	1,164,700,000.00
	ウォン 小計		20,000		1,866,700,000.00
					(190,590,070)
	合計		9,510,863		1,503,537,792
					(1,503,537,792)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式4銘柄	17.9%	19.9%
シンガポールドル	株式2銘柄	12.6%	14.1%
タイバーツ	株式3銘柄	15.0%	16.7%
フィリピンペソ	株式5銘柄	12.4%	13.8%
インドネシアルピア	株式3銘柄	20.5%	22.8%
ウォン	株式2銘柄	11.4%	12.7%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。