有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/21-2023/09/20)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/ 売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ドル | 買建 | 500,000.00 | 74,885,000 | 74,743,000 | 3.53 |
(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。