東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,358 | 808,205 |
| 未収入金 | 2,948 | 4,472 |
| 流動資産計 | 808,306 | 812,677 |
| 資産の部合計 | 808,306 | 812,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 112 |
| 未払委託者報酬 | 2,915 | 4,360 |
| 流動負債計 | 2,948 | 4,472 |
| 負債の部合計 | 2,948 | 4,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,642 | -191,795 |
| （分配準備積立金） | 3,413 | 3,413 |
| 元本等合計 | 805,358 | 808,205 |
| 純資産の部合計 | 805,358 | 808,205 |
| 負債・純資産合計 | 808,306 | 812,677 |
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