東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 930,248 | 1,075,102 |
| 未収入金 | 4,597 | 5,673 |
| 流動資産計 | 934,845 | 1,080,775 |
| 資産の部合計 | 934,845 | 1,080,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 143 | 157 |
| 未払委託者報酬 | 4,454 | 5,514 |
| その他未払費用 | － | 2 |
| 流動負債計 | 4,597 | 5,673 |
| 負債の部合計 | 4,597 | 5,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,050,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,752 | 24,732 |
| （分配準備積立金） | 15,767 | 7,860 |
| 元本等合計 | 930,248 | 1,075,102 |
| 純資産の部合計 | 930,248 | 1,075,102 |
| 負債・純資産合計 | 934,845 | 1,080,775 |
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