有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/19-2024/07/18)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,202,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,202,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,107,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,118,858,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,465,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,741,393,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,737,752,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9362 | 円 |
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