純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/15 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	147	1,410,182
単位型株式投資信託	3	15,947
単位型公社債投資信託	7	14,518
合計	157	1,440,648

2023/06/15 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	128,879	0.10
合計(純資産総額)		130,819,099	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本130,690,22099.90コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―128,8790.10合計(純資産総額)130,819,099100.00

2023/06/15 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,699,819
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/06/15 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 9月15日)1041040.94800.94802022年 3月末日47―0.9567―4月末日46―0.9351―5月末日47―0.9409―6月末日48―0.9164―7月末日49―0.9521―8月末日90―0.9548―9月末日104―0.8971―10月末日117―0.9412―11月末日120―0.9694―12月末日121―0.9238―2023年 1月末日126―0.9599―2月末日128―0.9669―3月末日130―0.9808―

2023/06/15 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,459,343	2,732,047
純資産の部
株主資本

2023/06/15 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/06/15 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月15日現在
負債合計	8,490,069
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/15 9:14