剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 9月17日至 2022年 9月15日	第2期自 2022年 9月16日至 2023年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△527	13,010,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△5,753,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,873	8,231,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,873	2,747,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,484,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,716,692	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,716,692	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,753,245	16,431,343

2023/12/15 9:15

#2 注記表（連結）

2023/12/15 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/12/15 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月15日現在
元本	2,352,163,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,430,044,356

注記表

2023/12/15 9:15