国内株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,532 | 427,518 |
| 親投資信託受益証券 | 98,300,630 | 114,418,143 |
| 未収入金 | 52,569,600 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 151,302,762 | 114,845,662 |
| 資産の部合計 | 151,302,762 | 114,845,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,612,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,408 | 14,030 |
| 未払委託者報酬 | 299,893 | 314,006 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,007 | 4,189 |
| 流動負債計 | 52,930,018 | 332,225 |
| 負債の部合計 | 52,930,018 | 332,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,941,401 | 87,574,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,431,343 | 26,939,315 |
| （分配準備積立金） | 13,644,786 | 20,065,156 |
| 元本等合計 | 98,372,744 | 114,513,437 |
| 純資産の部合計 | 98,372,744 | 114,513,437 |
| 負債・純資産合計 | 151,302,762 | 114,845,662 |
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