半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月15日現在 | 第2期中間計算期間末 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,167 | 465,358 |
| 親投資信託受益証券 | 104,715,929 | 126,391,068 |
| 流動資産合計 | 105,011,096 | 126,856,426 |
| 資産合計 | 105,011,096 | 126,856,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,886 | 12,997 |
| 未払委託者報酬 | 131,545 | 290,731 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,192 | 3,891 |
| 流動負債合計 | 139,623 | 307,620 |
| 負債合計 | 139,623 | 307,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,624,718 | 133,382,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,753,245 | △6,833,307 |
| (分配準備積立金) | 429,670 | 411,030 |
| 元本等合計 | 104,871,473 | 126,548,806 |
| 純資産合計 | 104,871,473 | 126,548,806 |
| 負債純資産合計 | 105,011,096 | 126,856,426 |
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