先進国株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,487 |
| 親投資信託受益証券 | 92,436,949 |
| 流動資産計 | 92,588,436 |
| 資産の部合計 | 92,588,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,506 |
| 未払委託者報酬 | 81,848 |
| その他未払費用 | 1,406 |
| 流動負債計 | 86,760 |
| 負債の部合計 | 86,760 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,072,364 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,312 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 92,501,676 |
| 純資産の部合計 | 92,501,676 |
| 負債・純資産合計 | 92,588,436 |
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