先進国株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 697,849 | 413,763 |
| 親投資信託受益証券 | 193,759,730 | 66,366,916 |
| 未収入金 | 38,800 | － |
| 流動資産計 | 194,496,379 | 66,780,679 |
| 資産の部合計 | 194,496,379 | 66,780,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,953 | 12,892 |
| 未払委託者報酬 | 421,783 | 302,737 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,910 | 3,834 |
| 流動負債計 | 446,647 | 319,464 |
| 負債の部合計 | 446,647 | 319,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,122,052 | 49,820,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,927,680 | 16,640,530 |
| （分配準備積立金） | 1,611,033 | 12,057,649 |
| 元本等合計 | 194,049,732 | 66,461,215 |
| 純資産の部合計 | 194,049,732 | 66,461,215 |
| 負債・純資産合計 | 194,496,379 | 66,780,679 |
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