ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	165	1,761,380
単位型株式投資信託	7	33,699
単位型公社債投資信託	11	20,309
合計	183	1,815,388

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	90,323	0.12
合計(純資産総額)		77,696,613	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本77,606,29099.88コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―90,3230.12合計(純資産総額)77,696,613100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,915,050
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 9月15日)1941941.10181.1018第2計算期間末(2023年 9月15日)66661.33401.33402023年 3月末日203―1.0980―4月末日196―1.1265―5月末日101―1.1854―6月末日63―1.2756―7月末日64―1.2948―8月末日66―1.3264―9月末日62―1.2877―10月末日60―1.2434―11月末日65―1.3494―12月末日66―1.3670―2024年 1月末日71―1.4625―2月末日74―1.5305―3月末日77―1.5974―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月15日現在
負債合計	1,186,634
純資産の部
元本等

注記表

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