先進国株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,703 | 130,117 |
| 親投資信託受益証券 | 44,012,671 | 33,601,584 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 44,234,374 | 33,731,702 |
| 資産の部合計 | 44,234,374 | 33,731,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,597 | 3,499 |
| 未払委託者報酬 | 154,850 | 82,123 |
| その他未払費用 | 1,923 | 985 |
| 流動負債計 | 163,370 | 86,607 |
| 負債の部合計 | 163,370 | 86,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,969,380 | 17,702,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,101,624 | 15,942,915 |
| （分配準備積立金） | 13,334,868 | 13,924,735 |
| 元本等合計 | 44,071,004 | 33,645,095 |
| 純資産の部合計 | 44,071,004 | 33,645,095 |
| 負債・純資産合計 | 44,234,374 | 33,731,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
