- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月15日現在 | 第2期中間計算期間末 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,849 | 744,649 |
| 親投資信託受益証券 | 193,759,730 | 197,865,298 |
| 未収入金 | 38,800 | 74,000 |
| 流動資産合計 | 194,496,379 | 198,683,947 |
| 資産合計 | 194,496,379 | 198,683,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,953 | 21,457 |
| 未払委託者報酬 | 421,783 | 504,323 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,910 | 6,461 |
| 流動負債合計 | 446,647 | 532,243 |
| 負債合計 | 446,647 | 532,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,122,052 | 185,457,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,927,680 | 12,693,946 |
| (分配準備積立金) | 1,611,033 | 1,611,033 |
| 元本等合計 | 194,049,732 | 198,151,704 |
| 純資産合計 | 194,049,732 | 198,151,704 |
| 負債純資産合計 | 194,496,379 | 198,683,947 |
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