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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

RM先進国株式ESGマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,017,803,849	円
Ⅱ 負債総額	10,638,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,007,165,038	円
Ⅳ 発行済口数	2,706,921,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4803	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)

開示資料

決算

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