有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)
RM先進国株式ESGマザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 56,107,304 |
| コール・ローン | 26,556,652 |
| 株式 | 4,124,625,736 |
| 投資証券 | 107,138,499 |
| 派生商品評価勘定 | 473,175 |
| 未収入金 | 21,098 |
| 未収配当金 | 6,294,258 |
| 差入委託証拠金 | 68,684,909 |
| 流動資産合計 | 4,389,901,631 |
| 資産合計 | 4,389,901,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,681,591 |
| 未払解約金 | 85,125,800 |
| 未払利息 | 72 |
| その他未払費用 | 11 |
| 流動負債合計 | 87,807,474 |
| 負債合計 | 87,807,474 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,706,210,503 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,595,883,654 |
| 元本等合計 | 4,302,094,157 |
| 純資産合計 | 4,302,094,157 |
| 負債純資産合計 | 4,389,901,631 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 為替予約取引による為替差損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2022年 9月15日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2021年 9月17日 | |
| 期首元本額 | 1,526,437,510円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,657,649,511円 | |
| 期中一部解約元本額 | 477,876,518円 | |
| 期末元本額 | 2,706,210,503円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 867,596,223円 | |
| 先進国株式ESGインデックス・オープン | 121,884,463円 | |
| 九州SDGs・グローバルバランス | 591,549,773円 | |
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 1,125,180,044円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 2,706,210,503口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.5897円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,897円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2022年 9月15日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2022年 9月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式、投資証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引 |
| (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2022年 9月15日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2022年 9月15日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △716,129,493 |
| 投資証券 | △17,825,570 |
| 合計 | △733,955,063 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
| (株式関連) |
| (2022年 9月15日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 85,777,420 | - | 83,100,097 | △2,677,323 | |
| 合計 | 85,777,420 | - | 83,100,097 | △2,677,323 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| (2022年 9月15日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 14,324,780 | - | 14,324,096 | △684 | |
| 米ドル | 12,895,200 | - | 12,894,552 | △648 | |
| ユーロ | 1,429,580 | - | 1,429,544 | △36 | |
| 売建 | 60,783,970 | - | 60,314,379 | 469,591 | |
| 米ドル | 49,116,400 | - | 48,731,044 | 385,356 | |
| カナダドル | 2,412,520 | - | 2,394,453 | 18,067 | |
| ユーロ | 4,901,814 | - | 4,860,874 | 40,940 | |
| 英ポンド | 2,990,322 | - | 2,975,005 | 15,317 | |
| オーストラリアドル | 1,362,914 | - | 1,353,003 | 9,911 | |
| 合計 | 75,108,750 | - | 74,638,475 | 468,907 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BAKER HUGHES COMPANY | 1,250 | 25.39 | 31,737.50 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 290 | 174.17 | 50,509.30 | ||
| HALLIBURTON CO | 1,145 | 30.40 | 34,808.00 | ||
| KINDER MORGAN INC | 2,588 | 18.53 | 47,955.64 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 678 | 98.32 | 66,660.96 | ||
| ONEOK INC | 567 | 63.44 | 35,970.48 | ||
| PHILLIPS 66 | 610 | 86.00 | 52,460.00 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 1,792 | 40.24 | 72,110.08 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 275 | 72.45 | 19,923.75 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 517 | 109.59 | 56,658.03 | ||
| WILLIAMS COS INC | 1,545 | 33.45 | 51,680.25 | ||
| AMCOR PLC | 1,911 | 11.74 | 22,435.14 | ||
| BALL CORP | 407 | 57.41 | 23,365.87 | ||
| CELANESE CORP | 138 | 107.99 | 14,902.62 | ||
| ECOLAB INC | 326 | 164.64 | 53,672.64 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 430 | 39.68 | 17,062.40 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 324 | 107.98 | 34,985.52 | ||
| LINDE PLC | 637 | 286.57 | 182,545.09 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 79 | 332.38 | 26,258.02 | ||
| MOSAIC CO/THE | 460 | 53.90 | 24,794.00 | ||
| NEWMONT CORP | 1,007 | 42.93 | 43,230.51 | ||
| NUCOR CORP | 338 | 120.71 | 40,799.98 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 300 | 120.16 | 36,048.00 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 313 | 225.85 | 70,691.05 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 231 | 74.55 | 17,221.05 | ||
| WESTROCK CO | 318 | 38.38 | 12,204.84 | ||
| 3M CO | 701 | 117.53 | 82,388.53 | ||
| ALLEGION PLC | 114 | 95.15 | 10,847.10 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,076 | 40.18 | 43,233.68 | ||
| CATERPILLAR INC | 676 | 184.65 | 124,823.40 | ||
| CUMMINS INC | 179 | 213.26 | 38,173.54 | ||
| DEERE & CO | 368 | 360.90 | 132,811.20 | ||
| DOVER CORP | 183 | 127.06 | 23,251.98 | ||
| EATON CORP PLC | 506 | 143.10 | 72,408.60 | ||
| FASTENAL CO | 730 | 47.92 | 34,981.60 | ||
| FORTIVE CORP | 432 | 64.08 | 27,682.56 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 169 | 59.87 | 10,118.03 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 81 | 212.50 | 17,212.50 | ||
| IDEX CORP | 97 | 208.04 | 20,179.88 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 395 | 198.63 | 78,458.85 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 516 | 49.60 | 25,593.60 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 882 | 56.29 | 49,647.78 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 42 | 250.30 | 10,512.60 | ||
| MASCO CORP | 300 | 48.64 | 14,592.00 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 536 | 69.85 | 37,439.60 | ||
| OWENS CORNING | 126 | 83.61 | 10,534.86 | ||
| PENTAIR PLC | 214 | 44.42 | 9,505.88 | ||
| PLUG POWER INC | 662 | 29.59 | 19,588.58 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 183 | 142.37 | 26,053.71 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 148 | 250.99 | 37,146.52 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 158 | 52.27 | 8,258.66 | ||
| SNAP-ON INC | 65 | 216.73 | 14,087.45 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 297 | 160.17 | 47,570.49 | ||
| UNITED RENTALS INC | 91 | 290.00 | 26,390.00 | ||
| WW GRAINGER INC | 58 | 548.24 | 31,797.92 | ||
| XYLEM INC | 229 | 94.56 | 21,654.24 | ||
| COPART INC | 271 | 110.76 | 30,015.96 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 280 | 145.96 | 40,868.80 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 133 | 78.66 | 10,461.78 | ||
| ROLLINS INC | 264 | 36.33 | 9,591.12 | ||
| AMERCO | 12 | 525.51 | 6,306.12 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 162 | 110.00 | 17,820.00 | ||
| CSX CORP | 2,756 | 31.23 | 86,069.88 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 193 | 32.66 | 6,303.38 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 213 | 100.42 | 21,389.46 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1,713 | 3.05 | 5,224.65 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 107 | 172.39 | 18,445.73 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 191 | 49.92 | 9,534.72 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 302 | 238.04 | 71,888.08 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 122 | 259.73 | 31,687.06 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 796 | 217.95 | 173,488.20 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 930 | 190.96 | 177,592.80 | ||
| APTIV PLC | 345 | 97.64 | 33,685.80 | ||
| BORGWARNER INC | 312 | 37.08 | 11,568.96 | ||
| LEAR CORP | 73 | 137.86 | 10,063.78 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 400 | 40.10 | 16,040.00 | ||
| TESLA INC | 3,346 | 302.61 | 1,012,533.06 | ||
| HASBRO INC | 171 | 80.57 | 13,777.47 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 148 | 342.92 | 50,752.16 | ||
| NEWELL RUBBERMAID INC | 491 | 16.99 | 8,342.09 | ||
| NIKE INC -CL B | 1,607 | 107.00 | 171,949.00 | ||
| VF CORP | 420 | 41.09 | 17,257.80 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 353 | 134.83 | 47,594.99 | ||
| MCDONALD'S CORP | 936 | 255.72 | 239,353.92 | ||
| VAIL RESORTS INC | 52 | 231.95 | 12,061.40 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 7,618 | 105.00 | 799,890.00 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 7,143 | 105.87 | 756,229.41 | ||
| CABLE ONE INC | 7 | 1,075.10 | 7,525.70 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 355 | 126.92 | 45,056.60 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 470 | 27.59 | 12,967.30 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,044 | 6.01 | 6,274.44 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 206 | 128.16 | 26,400.96 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 2,307 | 112.50 | 259,537.50 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 2,927 | 12.71 | 37,202.17 | ||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 334 | 44.90 | 14,996.60 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 74 | 170.04 | 12,582.96 | ||
| BEST BUY CO INC | 260 | 73.55 | 19,123.00 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 80 | 137.73 | 11,018.40 | ||
| CARMAX INC | 194 | 85.40 | 16,567.60 | ||
| EBAY INC | 706 | 42.57 | 30,054.42 | ||
| GENUINE PARTS CO | 180 | 156.29 | 28,132.20 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,302 | 276.34 | 359,794.68 | ||
| LKQ CORP | 342 | 49.58 | 16,956.36 | ||
| LOWE'S COS INC | 810 | 192.39 | 155,835.90 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 58 | 960.33 | 55,699.14 | ||
| POOL CORP | 51 | 330.19 | 16,839.69 | ||
| TARGET CORP | 588 | 165.38 | 97,243.44 | ||
| TJX COMPANIES INC | 1,485 | 64.36 | 95,574.60 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 142 | 189.01 | 26,839.42 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 65 | 426.15 | 27,699.75 | ||
| KROGER CO | 879 | 48.94 | 43,018.26 | ||
| BUNGE LTD | 192 | 92.20 | 17,702.40 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 263 | 47.34 | 12,450.42 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 5,215 | 60.79 | 317,019.85 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 263 | 47.94 | 12,608.22 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 590 | 33.35 | 19,676.50 | ||
| GENERAL MILLS INC | 763 | 74.42 | 56,782.46 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 368 | 45.95 | 16,909.60 | ||
| KELLOGG CO | 314 | 70.51 | 22,140.14 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 988 | 37.74 | 37,287.12 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 317 | 79.41 | 25,172.97 | ||
| PEPSICO INC | 1,751 | 168.68 | 295,358.68 | ||
| CLOROX COMPANY | 156 | 141.63 | 22,094.28 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,009 | 76.06 | 76,744.54 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 294 | 246.14 | 72,365.16 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 427 | 121.81 | 52,012.87 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,038 | 138.51 | 420,793.38 | ||
| ABIOMED INC | 55 | 264.33 | 14,538.15 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 95 | 246.74 | 23,440.30 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 200 | 140.11 | 28,022.00 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 640 | 59.11 | 37,830.40 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 347 | 66.74 | 23,158.78 | ||
| CIGNA CORP | 402 | 284.08 | 114,200.16 | ||
| DAVITA INC | 69 | 90.86 | 6,269.34 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 263 | 32.56 | 8,563.28 | ||
| DEXCOM INC | 499 | 90.57 | 45,194.43 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 789 | 94.12 | 74,260.68 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 306 | 470.11 | 143,853.66 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 300 | 208.76 | 62,628.00 | ||
| HOLOGIC INC | 318 | 67.99 | 21,620.82 | ||
| HUMANA INC | 161 | 458.85 | 73,874.85 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 107 | 350.47 | 37,500.29 | ||
| INSULET CORP | 88 | 263.60 | 23,196.80 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 118 | 222.96 | 26,309.28 | ||
| NOVOCURE LTD | 113 | 88.06 | 9,950.78 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 143 | 123.99 | 17,730.57 | ||
| RESMED INC | 186 | 233.20 | 43,375.20 | ||
| STERIS PLC | 128 | 203.65 | 26,067.20 | ||
| TELADOC HEALTH INC | 192 | 31.67 | 6,080.64 | ||
| TELEFLEX INC | 60 | 238.65 | 14,319.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 379 | 133.25 | 50,501.75 | ||
| AMGEN INC | 676 | 228.12 | 154,209.12 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 50 | 319.67 | 15,983.50 | ||
| BIOGEN INC | 186 | 204.11 | 37,964.46 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 234 | 86.86 | 20,325.24 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,696 | 70.47 | 189,987.12 | ||
| CATALENT INC | 216 | 91.90 | 19,850.40 | ||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 514 | 15.43 | 7,931.02 | ||
| ELI LILLY & CO | 1,023 | 309.61 | 316,731.03 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,588 | 65.18 | 103,505.84 | ||
| ILLUMINA INC | 199 | 196.86 | 39,175.14 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 80 | 151.82 | 12,145.60 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,332 | 164.66 | 548,647.12 | ||
| MERCK & CO. INC. | 3,202 | 86.95 | 278,413.90 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 29 | 1,250.05 | 36,251.45 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 496 | 558.13 | 276,832.48 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 324 | 284.86 | 92,294.64 | ||
| WATERS CORP | 76 | 298.04 | 22,651.04 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 94 | 290.82 | 27,337.08 | ||
| ZOETIS INC | 596 | 160.23 | 95,497.08 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 627 | 36.90 | 23,136.30 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 227 | 147.49 | 33,480.23 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,821 | 13.87 | 25,257.27 | ||
| KEYCORP | 1,180 | 17.64 | 20,815.20 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 524 | 162.41 | 85,102.84 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,183 | 22.13 | 26,179.79 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 74 | 377.59 | 27,941.66 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,685 | 47.35 | 79,784.75 | ||
| US BANCORP | 1,787 | 45.10 | 80,593.70 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 219 | 47.84 | 10,476.96 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | 419 | 31.78 | 13,315.82 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 811 | 156.30 | 126,759.30 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 140 | 277.96 | 38,914.40 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 975 | 43.72 | 42,627.00 | ||
| BLACKROCK INC | 192 | 643.58 | 123,567.36 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 236 | 31.62 | 7,462.32 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 128 | 121.42 | 15,541.76 | ||
| CME GROUP INC | 456 | 191.30 | 87,232.80 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 357 | 99.05 | 35,360.85 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 469 | 29.90 | 14,023.10 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 48 | 448.86 | 21,545.28 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 384 | 24.54 | 9,423.36 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 708 | 99.86 | 70,700.88 | ||
| INVESCO LTD | 395 | 16.32 | 6,446.40 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 102 | 232.88 | 23,753.76 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 49 | 262.93 | 12,883.57 | ||
| MOODY'S CORP | 211 | 286.21 | 60,390.31 | ||
| MORGAN STANLEY | 1,663 | 87.18 | 144,980.34 | ||
| NASDAQ INC | 440 | 62.03 | 27,293.20 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 252 | 94.67 | 23,856.84 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 247 | 107.25 | 26,490.75 | ||
| S&P GLOBAL INC | 440 | 351.16 | 154,510.40 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,842 | 72.75 | 134,005.50 | ||
| STATE STREET CORP | 467 | 71.40 | 33,343.80 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 627 | 31.74 | 19,900.98 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 289 | 114.42 | 33,067.38 | ||
| AFLAC INC | 776 | 60.13 | 46,660.88 | ||
| ALLSTATE CORP | 349 | 124.00 | 43,276.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,005 | 54.20 | 54,471.00 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 477 | 47.02 | 22,428.54 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 266 | 185.10 | 49,236.60 | ||
| ASSURANT INC | 66 | 155.92 | 10,290.72 | ||
| CHUBB LTD | 540 | 193.26 | 104,360.40 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 418 | 65.66 | 27,445.88 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 194 | 49.01 | 9,507.94 | ||
| LOEWS CORP | 266 | 55.37 | 14,728.42 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 636 | 158.81 | 101,003.16 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 313 | 77.58 | 24,282.54 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 741 | 128.04 | 94,877.64 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 476 | 94.08 | 44,782.08 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 304 | 163.24 | 49,624.96 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 141 | 207.00 | 29,187.00 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 416 | 78.14 | 32,506.24 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 802 | 278.53 | 223,381.06 | ||
| ADOBE INC | 599 | 371.52 | 222,540.48 | ||
| ANSYS INC | 110 | 247.00 | 27,170.00 | ||
| AUTODESK INC | 276 | 208.52 | 57,551.52 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 532 | 234.48 | 124,743.36 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 350 | 167.23 | 58,530.50 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 161 | 103.64 | 16,686.04 | ||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 95 | 66.90 | 6,355.50 | ||
| HUBSPOT INC | 58 | 305.41 | 17,713.78 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,140 | 127.69 | 145,566.60 | ||
| INTUIT INC | 340 | 436.84 | 148,525.60 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 1,100 | 325.85 | 358,435.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 8,997 | 252.22 | 2,269,223.34 | ||
| NORTONLIFELOCK INC | 738 | 21.53 | 15,889.14 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 134 | 396.19 | 53,089.46 | ||
| SALESFORCE INC | 1,259 | 160.28 | 201,792.52 | ||
| SERVICENOW INC | 254 | 457.49 | 116,202.46 | ||
| SPLUNK INC | 205 | 96.91 | 19,866.55 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,084 | 199.41 | 415,570.44 | ||
| VMWARE INC-CLASS A | 268 | 116.12 | 31,120.16 | ||
| WESTERN UNION CO | 474 | 14.49 | 6,868.26 | ||
| ZENDESK INC | 147 | 76.70 | 11,274.90 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 5,246 | 43.96 | 230,614.16 | ||
| COGNEX CORP | 211 | 42.39 | 8,944.29 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 1,656 | 13.03 | 21,577.68 | ||
| HP INC | 1,338 | 27.04 | 36,179.52 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 231 | 168.11 | 38,833.41 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 212 | 242.31 | 51,369.72 | ||
| TRIMBLE INC | 319 | 61.22 | 19,529.18 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 64 | 295.97 | 18,942.08 | ||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 1,110 | 8.95 | 9,934.50 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5,322 | 41.28 | 219,692.16 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 230 | 153.48 | 35,300.40 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 176 | 117.03 | 20,597.28 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 448 | 99.97 | 44,786.56 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 482 | 69.49 | 33,494.18 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 314 | 47.02 | 14,764.28 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 436 | 90.69 | 39,540.84 | ||
| SEMPRA ENERGY | 398 | 173.70 | 69,132.60 | ||
| UGI CORP | 269 | 38.46 | 10,345.74 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 1,101 | 90.64 | 99,794.64 | ||
| INTEL CORP | 5,177 | 29.18 | 151,064.86 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 176 | 421.76 | 74,229.76 | ||
| NVIDIA CORP | 3,170 | 131.28 | 416,157.60 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 332 | 159.45 | 52,937.40 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,167 | 165.26 | 192,858.42 | ||
| 米ドル 小計 | 191,699 | 21,231,257.03 | |||
| (3,043,288,382) | |||||
| カナダドル | CAMECO CORP | 516 | 40.10 | 20,691.60 | |
| ENBRIDGE INC | 2,569 | 55.58 | 142,785.02 | ||
| KEYERA CORP | 264 | 32.00 | 8,448.00 | ||
| PARKLAND CORP | 182 | 32.19 | 5,858.58 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 700 | 47.57 | 33,299.00 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 580 | 56.64 | 32,851.20 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 746 | 9.02 | 6,728.92 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 1,777 | 4.46 | 7,925.42 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 820 | 7.03 | 5,764.60 | ||
| NUTRIEN LTD | 700 | 120.77 | 84,539.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 577 | 43.03 | 24,828.31 | ||
| CAE INC | 386 | 23.47 | 9,059.42 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 100 | 103.52 | 10,352.00 | ||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 144 | 86.73 | 12,489.12 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 217 | 147.72 | 32,055.24 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 745 | 157.89 | 117,628.05 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 345 | 74.40 | 25,668.00 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 252 | 42.77 | 10,778.04 | ||
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 74 | 157.57 | 11,660.18 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 1,054 | 59.06 | 62,249.24 | ||
| METRO INC | 293 | 71.42 | 20,926.06 | ||
| BANK OF MONTREAL | 851 | 126.92 | 108,008.92 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,516 | 71.78 | 108,818.48 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 427 | 91.68 | 39,147.36 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 2,303 | 87.61 | 201,765.83 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 1,787 | 65.46 | 116,977.02 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 224 | 203.63 | 45,613.12 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 708 | 34.48 | 24,411.84 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 49 | 164.54 | 8,062.46 | ||
| OPEN TEXT CORP | 327 | 39.12 | 12,792.24 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1,450 | 44.36 | 64,322.00 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 455 | 54.07 | 24,601.85 | ||
| TELUS CORP | 549 | 28.54 | 15,668.46 | ||
| FORTIS INC | 604 | 57.67 | 34,832.68 | ||
| HYDRO ONE LTD | 417 | 35.49 | 14,799.33 | ||
| NORTHLAND POWER INC | 280 | 44.89 | 12,569.20 | ||
| カナダドル 小計 | 24,988 | 1,518,975.79 | |||
| (165,340,514) | |||||
| ユーロ | GALP ENERGIA SGPS SA | 614 | 10.62 | 6,523.75 | |
| NESTE OYJ | 542 | 44.97 | 24,373.74 | ||
| OMV AG | 195 | 40.88 | 7,971.60 | ||
| REPSOL SA | 1,833 | 12.85 | 23,554.05 | ||
| TENARIS SA | 571 | 14.24 | 8,133.89 | ||
| TOTALENERGIES SE | 3,142 | 51.26 | 161,058.92 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 664 | 123.96 | 82,309.44 | ||
| AKZO NOBEL | 233 | 60.72 | 14,147.76 | ||
| CRH PLC | 972 | 35.40 | 34,413.66 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 257 | 18.85 | 4,845.73 | ||
| HEIDELBERGCEMENT AG | 194 | 45.91 | 8,906.54 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 223 | 123.50 | 27,540.50 | ||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 325 | 33.24 | 10,803.00 | ||
| SOLVAY SA | 100 | 82.02 | 8,202.00 | ||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 672 | 14.21 | 9,552.48 | ||
| SYMRISE AG | 171 | 101.45 | 17,347.95 | ||
| UMICORE | 256 | 31.18 | 7,982.08 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 686 | 34.21 | 23,468.06 | ||
| VOESTALPINE AG | 119 | 19.70 | 2,344.30 | ||
| ALSTOM | 385 | 20.45 | 7,873.25 | ||
| BOUYGUES SA | 297 | 30.17 | 8,960.49 | ||
| BRENNTAG SE | 203 | 68.82 | 13,970.46 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,318 | 12.25 | 16,145.50 | ||
| EIFFAGE | 102 | 90.92 | 9,273.84 | ||
| GEA GROUP AG | 188 | 33.74 | 6,343.12 | ||
| IMCD NV | 69 | 132.65 | 9,152.85 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 184 | 57.54 | 10,587.36 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 70 | 164.70 | 11,529.00 | ||
| PRYSMIAN SPA | 310 | 31.84 | 9,870.40 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 688 | 125.84 | 86,577.92 | ||
| WARTSILA OYJ ABP | 667 | 7.78 | 5,194.59 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 378 | 24.73 | 9,347.94 | ||
| RANDSTAD NV | 157 | 47.49 | 7,455.93 | ||
| TELEPERFORMANCE | 75 | 289.20 | 21,690.00 | ||
| WOLTERS KLUWER | 334 | 101.50 | 33,901.00 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 424 | 74.79 | 31,710.96 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 65 | 70.60 | 4,589.00 | ||
| MICHELIN(CGDE) | 869 | 24.05 | 20,899.45 | ||
| VALEO SA | 238 | 19.17 | 4,563.65 | ||
| ADIDAS AG | 221 | 141.96 | 31,373.16 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 365 | 152.90 | 55,808.50 | ||
| KERING | 95 | 519.10 | 49,314.50 | ||
| PUMA SE | 129 | 60.50 | 7,804.50 | ||
| SEB SA | 29 | 71.00 | 2,059.00 | ||
| ACCOR SA | 201 | 24.53 | 4,930.53 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 293 | 51.96 | 15,224.28 | ||
| VIVENDI | 892 | 8.51 | 7,592.70 | ||
| D'IETEREN GROUP | 31 | 152.30 | 4,721.30 | ||
| DELIVERY HERO SE | 214 | 47.70 | 10,207.80 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 1,380 | 22.78 | 31,436.40 | ||
| PROSUS NV | 1,054 | 59.43 | 62,639.22 | ||
| ZALANDO SE | 271 | 21.76 | 5,896.96 | ||
| CARREFOUR SA | 779 | 16.65 | 12,974.24 | ||
| HELLOFRESH SE | 192 | 25.00 | 4,800.00 | ||
| JERONIMO MARTINS | 352 | 22.88 | 8,053.76 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 341 | 20.91 | 7,130.31 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 1,334 | 27.90 | 37,218.60 | ||
| DANONE | 815 | 50.51 | 41,165.65 | ||
| JDE PEET'S BV | 101 | 30.58 | 3,088.58 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 203 | 97.08 | 19,707.24 | ||
| BEIERSDORF AG | 130 | 103.70 | 13,481.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 118 | 60.85 | 7,180.30 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 217 | 62.84 | 13,636.28 | ||
| L'OREAL | 306 | 344.80 | 105,508.80 | ||
| AMPLIFON SPA | 172 | 25.04 | 4,306.88 | ||
| BIOMERIEUX | 50 | 88.98 | 4,449.00 | ||
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 49 | 118.15 | 5,789.35 | ||
| MERCK KGAA | 165 | 174.20 | 28,743.00 | ||
| ORION OYJ-CLASS B | 119 | 45.29 | 5,389.51 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 8,408 | 4.87 | 41,014.22 | ||
| BNP PARIBAS | 1,408 | 50.25 | 70,752.00 | ||
| COMMERZBANK AG | 1,299 | 7.79 | 10,119.21 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 4,958 | 9.61 | 47,646.38 | ||
| INTESA SANPAOLO | 21,020 | 1.90 | 39,942.20 | ||
| KBC GROEP NV | 302 | 52.68 | 15,909.36 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 1,011 | 24.22 | 24,491.47 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 243 | 172.90 | 42,014.70 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 519 | 172.66 | 89,610.54 | ||
| AXA SA | 2,374 | 25.16 | 59,741.71 | ||
| NN GROUP NV | 343 | 41.16 | 14,117.88 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 601 | 46.27 | 27,808.27 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 90 | 69.98 | 6,298.20 | ||
| NEXI SPA | 632 | 8.82 | 5,574.24 | ||
| SAP SE | 1,326 | 86.22 | 114,327.72 | ||
| WORLDLINE SA | 287 | 45.67 | 13,107.29 | ||
| ELISA OYJ | 175 | 51.28 | 8,974.00 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 4,283 | 3.13 | 13,405.79 | ||
| ORANGE | 2,556 | 10.13 | 25,912.72 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 1,281 | 2.49 | 3,198.65 | ||
| ENEL SPA | 10,330 | 4.92 | 50,823.60 | ||
| IBERDROLA SA | 7,523 | 10.61 | 79,819.03 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 198 | 26.16 | 5,179.68 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 514 | 17.89 | 9,195.46 | ||
| VERBUND AG | 88 | 94.00 | 8,272.00 | ||
| ASML HOLDING NV | 515 | 478.75 | 246,556.25 | ||
| ユーロ 小計 | 101,692 | 2,498,560.08 | |||
| (357,219,134) | |||||
| 英ポンド | ANTOFAGASTA PLC | 451 | 11.64 | 5,251.89 | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 169 | 67.46 | 11,400.74 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 202 | 19.44 | 3,926.88 | ||
| MONDI PLC | 594 | 14.50 | 8,615.97 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 566 | 42.77 | 24,207.82 | ||
| BUNZL PLC | 410 | 28.10 | 11,521.00 | ||
| DCC PLC | 114 | 48.96 | 5,581.44 | ||
| FERGUSON PLC | 274 | 99.34 | 27,219.16 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 97 | 106.00 | 10,282.00 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 195 | 39.65 | 7,731.75 | ||
| RELX PLC | 2,446 | 22.53 | 55,108.38 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 2,397 | 5.36 | 12,857.50 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,362 | 4.06 | 5,535.16 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 138 | 34.75 | 4,795.50 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 490 | 17.72 | 8,682.80 | ||
| PERSIMMON PLC | 391 | 14.21 | 5,556.11 | ||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 4,279 | 1.03 | 4,433.04 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 2,269 | 19.07 | 43,269.83 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 225 | 48.13 | 10,829.25 | ||
| WHITBREAD PLC | 267 | 26.69 | 7,126.23 | ||
| INFORMA PLC | 1,802 | 5.48 | 9,889.37 | ||
| PEARSON PLC | 832 | 9.04 | 7,522.94 | ||
| WPP PLC | 1,370 | 7.56 | 10,365.42 | ||
| KINGFISHER PLC | 2,512 | 2.43 | 6,126.76 | ||
| NEXT PLC | 173 | 58.02 | 10,037.46 | ||
| OCADO GROUP PLC | 775 | 6.23 | 4,829.80 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 2,039 | 2.02 | 4,137.13 | ||
| TESCO PLC | 9,676 | 2.37 | 22,961.14 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 453 | 13.28 | 6,018.10 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 267 | 19.43 | 5,187.81 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 909 | 64.54 | 58,666.86 | ||
| UNILEVER PLC | 3,237 | 39.65 | 128,363.23 | ||
| NMC HEALTH PLC | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 1,963 | 101.52 | 199,283.76 | ||
| GSK PLC | 5,163 | 13.32 | 68,781.48 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 25,479 | 5.18 | 132,210.53 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 88,526 | 0.46 | 40,907.86 | ||
| ABRDN PLC | 2,675 | 1.42 | 3,806.52 | ||
| SCHRODERS PLC | 144 | 25.46 | 3,666.24 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 662 | 10.90 | 7,215.80 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 7,653 | 2.59 | 19,882.49 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 3,507 | 9.38 | 32,895.66 | ||
| BT GROUP PLC | 9,028 | 1.40 | 12,679.82 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 34,130 | 1.07 | 36,560.05 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 4,628 | 10.53 | 48,755.98 | ||
| 英ポンド 小計 | 224,944 | 1,154,684.66 | |||
| (190,857,827) | |||||
| スイスフラン | CLARIANT AG-REG | 242 | 17.67 | 4,276.14 | |
| GIVAUDAN-REG | 12 | 3,010.00 | 36,120.00 | ||
| SIKA AG-REG | 185 | 214.70 | 39,719.50 | ||
| ABB LTD-REG | 2,077 | 26.97 | 56,016.69 | ||
| GEBERIT AG-REG | 44 | 437.40 | 19,245.60 | ||
| ADECCO SA-REG | 202 | 30.12 | 6,084.24 | ||
| SGS SA-REG | 8 | 2,268.00 | 18,144.00 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 67 | 218.90 | 14,666.30 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 660 | 106.00 | 69,960.00 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 3 | 10,040.00 | 30,120.00 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 66 | 240.00 | 15,840.00 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 137 | 100.75 | 13,802.75 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 94 | 499.40 | 46,943.60 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 889 | 322.00 | 286,258.00 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 40 | 516.40 | 20,656.00 | ||
| SWISS RE AG | 381 | 82.20 | 31,318.20 | ||
| TEMENOS GROUP AG-REG | 80 | 79.96 | 6,396.80 | ||
| スイスフラン 小計 | 5,187 | 715,567.82 | |||
| (106,519,425) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 359 | 347.15 | 124,626.85 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 114 | 450.20 | 51,322.80 | ||
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 797 | 151.45 | 120,705.65 | ||
| ALFA LAVAL AB | 358 | 289.10 | 103,497.80 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 1,280 | 218.40 | 279,552.00 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,426 | 109.28 | 374,393.28 | ||
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 2,001 | 98.01 | 196,118.01 | ||
| EPIROC AB-A | 794 | 164.10 | 130,295.40 | ||
| EPIROC AB-B | 471 | 145.90 | 68,718.90 | ||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 424 | 66.96 | 28,391.04 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 1,944 | 110.80 | 215,395.20 | ||
| SANDVIK AB | 1,364 | 158.95 | 216,807.80 | ||
| SKF AB-B SHARES | 508 | 150.90 | 76,657.20 | ||
| ELECTROLUX AB-B | 275 | 123.26 | 33,896.50 | ||
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 881 | 113.30 | 99,817.30 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 780 | 231.70 | 180,726.00 | ||
| NORDEA BANK ABP | 4,332 | 102.26 | 442,990.32 | ||
| EQT AB | 358 | 255.60 | 91,504.80 | ||
| ERICSSON LM-B SHS | 3,735 | 75.19 | 280,834.65 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 691 | 107.90 | 74,558.90 | ||
| TELIA CO AB | 3,467 | 35.50 | 123,078.50 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 28,359 | 3,313,888.90 | |||
| (44,372,972) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 403 | 348.50 | 140,445.50 | |
| EQUINOR ASA | 1,240 | 370.90 | 459,916.00 | ||
| NORSK HYDRO ASA | 1,720 | 65.80 | 113,176.00 | ||
| MOWI ASA | 520 | 192.00 | 99,840.00 | ||
| ORKLA ASA | 905 | 82.50 | 74,662.50 | ||
| SALMAR ASA | 78 | 632.50 | 49,335.00 | ||
| DNB BANK ASA | 1,178 | 179.95 | 211,981.10 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 244 | 206.60 | 50,410.40 | ||
| TELENOR ASA | 907 | 105.25 | 95,461.75 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 7,195 | 1,295,228.25 | |||
| (18,405,193) | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 129 | 405.00 | 52,245.00 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 262 | 406.60 | 106,529.20 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1,285 | 173.46 | 222,896.10 | ||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 4 | 15,490.00 | 61,960.00 | ||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 6 | 16,100.00 | 96,600.00 | ||
| PANDORA A/S | 117 | 424.70 | 49,689.90 | ||
| COLOPLAST-B | 153 | 878.40 | 134,395.20 | ||
| DEMANT A/S | 127 | 222.80 | 28,295.60 | ||
| GN STORE NORD A/S | 159 | 207.50 | 32,992.50 | ||
| GENMAB A/S | 83 | 2,727.00 | 226,341.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,097 | 787.80 | 1,652,016.60 | ||
| ORSTED A/S | 240 | 732.10 | 175,704.00 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 4,662 | 2,839,665.10 | |||
| (54,606,759) | |||||
| オーストラリアドル | SANTOS LTD | 4,110 | 7.69 | 31,605.90 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2,412 | 32.34 | 78,004.08 | ||
| BLUESCOPE STEEL LTD | 603 | 16.63 | 10,027.89 | ||
| EVOLUTION MINING LTD | 2,008 | 2.22 | 4,457.76 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 2,160 | 17.77 | 38,383.20 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 582 | 33.97 | 19,770.54 | ||
| MINERAL RESOURCES LTD | 208 | 71.45 | 14,861.60 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 1,076 | 17.20 | 18,507.20 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,429 | 7.73 | 11,046.17 | ||
| ORICA LTD | 620 | 14.46 | 8,965.20 | ||
| BRAMBLES LTD | 1,835 | 12.00 | 22,020.00 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 2,255 | 3.65 | 8,230.75 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 3,909 | 13.40 | 52,380.60 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 769 | 34.01 | 26,153.69 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 75 | 65.94 | 4,945.50 | ||
| IDP EDUCATION LTD | 259 | 28.21 | 7,306.39 | ||
| REA GROUP LTD | 69 | 124.09 | 8,562.21 | ||
| SEEK LTD | 405 | 21.10 | 8,545.50 | ||
| COLES GROUP LTD | 1,714 | 16.69 | 28,606.66 | ||
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 1,658 | 7.35 | 12,186.30 | ||
| COCHLEAR LTD | 87 | 214.75 | 18,683.25 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 221 | 62.92 | 13,905.32 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 589 | 32.44 | 19,107.16 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 3,780 | 22.95 | 86,751.00 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2,162 | 94.46 | 204,222.52 | ||
| ASX LTD | 235 | 72.78 | 17,103.30 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 463 | 176.30 | 81,626.90 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 1,902 | 12.31 | 23,413.62 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 1,652 | 10.75 | 17,759.00 | ||
| LENDLEASE GROUP | 954 | 9.96 | 9,501.84 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 658 | 24.73 | 16,272.34 | ||
| XERO LTD | 177 | 86.48 | 15,306.96 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 4,977 | 3.88 | 19,310.76 | ||
| APA GROUP | 1,437 | 10.73 | 15,419.01 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 47,450 | 972,950.12 | |||
| (94,035,629) | |||||
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 1,940 | 7.60 | 14,744.00 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 782 | 20.22 | 15,812.04 | ||
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,037 | 5.31 | 10,826.65 | ||
| MERCURY NZ LTD | 826 | 5.96 | 4,922.96 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 1,514 | 5.07 | 7,683.55 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 7,099 | 53,989.20 | |||
| (4,650,089) | |||||
| 香港ドル | MTR CORP | 2,023 | 40.15 | 81,223.45 | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 2,400 | 14.48 | 34,752.00 | ||
| WH GROUP LTD | 10,500 | 5.38 | 56,490.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 4,742 | 26.50 | 125,663.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 961 | 120.50 | 115,800.50 | ||
| AIA GROUP LTD | 15,200 | 71.50 | 1,086,800.00 | ||
| SINO LAND CO | 4,000 | 11.30 | 45,200.00 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 672 | 55.10 | 37,027.20 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,004 | 18.54 | 18,614.16 | ||
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 5,289 | 10.36 | 54,794.04 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | 1,000 | 43.80 | 43,800.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 14,079 | 7.26 | 102,213.54 | ||
| 香港ドル 小計 | 61,870 | 1,802,377.89 | |||
| (32,911,420) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 1,809 | 7.35 | 13,296.15 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,587 | 5.37 | 8,522.19 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1,500 | 27.28 | 40,920.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,080 | 9.65 | 10,422.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 3,105 | 3.70 | 11,488.50 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 668 | 8.44 | 5,637.92 | ||
| UOL GROUP LTD | 593 | 7.05 | 4,180.65 | ||
| シンガポールドル 小計 | 10,342 | 94,467.41 | |||
| (9,631,897) | |||||
| イスラエルシュケル | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,955 | 34.08 | 66,626.40 | |
| イスラエルシュケル 小計 | 1,955 | 66,626.40 | |||
| (2,786,495) | |||||
| 合 計 | 717,442 | 4,124,625,736 | |||
| (4,124,625,736) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN TOWER CORP | 578 | 145,551.96 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 2,233 | 14,313.53 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 180 | 15,069.60 | |||
| CROWN CASTLE INC | 549 | 91,408.50 | |||
| EQUINIX INC | 115 | 72,068.20 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 688 | 18,176.96 | |||
| PROLOGIS INC | 938 | 113,573.04 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 137 | 43,322.14 | |||
| VENTAS INC | 509 | 24,645.78 | |||
| WELLTOWER INC | 577 | 42,686.46 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 946 | 29,969.28 | |||
| 米ドル 小計 | 7,450 | 610,785.45 | |||
| (87,549,986) | |||||
| カナダドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 115 | 5,050.80 | ||
| カナダドル 小計 | 115 | 5,050.80 | |||
| (549,779) | |||||
| ユーロ | COVIVIO | 62 | 3,313.90 | ||
| GECINA SA | 51 | 4,500.75 | |||
| KLEPIERRE | 268 | 5,437.72 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 157 | 8,000.72 | |||
| ユーロ 小計 | 538 | 21,253.09 | |||
| (3,038,554) | |||||
| 英ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 1,024 | 4,159.48 | ||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 943 | 5,840.94 | |||
| SEGRO PLC | 1,559 | 13,868.86 | |||
| 英ポンド 小計 | 3,526 | 23,869.28 | |||
| (3,945,353) | |||||
| オーストラリアドル | DEXUS/AU | 1,321 | 10,898.25 | ||
| GOODMAN GROUP | 2,146 | 40,108.74 | |||
| GPT GROUP | 2,580 | 10,578.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 5,302 | 10,975.14 | |||
| SCENTRE GROUP | 6,335 | 17,738.00 | |||
| STOCKLAND | 2,945 | 10,160.25 | |||
| VICINITY CENTRES | 4,659 | 8,852.10 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 25,288 | 109,310.48 | |||
| (10,564,857) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 6,992 | 14,613.28 | ||
| シンガポールドル 小計 | 6,992 | 14,613.28 | |||
| (1,489,970) | |||||
| 合計 | 107,138,499 | ||||
| (107,138,499) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 269銘柄 | 97.2% | ― | 72.0% |
| 投資証券 | 11銘柄 | ― | 2.8% | 2.1% | |
| カナダドル | 株式 | 36銘柄 | 99.7% | ― | 3.9% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.3% | 0.0% | |
| ユーロ | 株式 | 95銘柄 | 99.2% | ― | 8.5% |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | 0.8% | 0.1% | |
| 英ポンド | 株式 | 45銘柄 | 98.0% | ― | 4.5% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 2.0% | 0.1% | |
| スイスフラン | 株式 | 17銘柄 | 100.0% | ― | 2.5% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 21銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | 0.4% |
| デンマーククローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 1.3% |
| オーストラリアドル | 株式 | 34銘柄 | 89.9% | ― | 2.2% |
| 投資証券 | 7銘柄 | ― | 10.1% | 0.2% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| 香港ドル | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 0.8% |
| シンガポールドル | 株式 | 7銘柄 | 86.6% | ― | 0.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 13.4% | 0.0% | |
| イスラエルシュケル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
