剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2021年 9月24日至 2022年 2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△55,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△55,597

2022/05/13 10:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,226,433
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						962,485

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2022/05/13 10:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月29日定時株主総会	普通株式	288,398	利益剰余金	24	2020年3月31日	2020年6月30日

e border="0" width="640">(決議)株式の
種類配当金の総額

2022/05/13 10:30

#4 注記表（連結）

2022年 2月15日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数1,000,000口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額   元本の欠損
 55,597円※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9444円(10,000口当りの純資産額9,444円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第1期

2022/05/13 10:30

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,427,236 1,823,794顧客分別金信託 1,370,000 2,330,000貯蔵品 39,682 11,846前払費用 80,027 96,396未収委託者報酬 3,095,678 3,036,911未収投資顧問報酬 49,873 63,366その他 3,845 5,411流動資産合計 6,066,343 7,367,726固定資産    有形固定資産    建物 153,538 153,538減価償却累計額 △39,687 △50,452建物(純額) 113,850 103,086工具、器具及び備品 42,184 145,166減価償却累計額 △21,306 △42,973工具、器具及び備品(純額) 20,878 102,192有形固定資産合計 134,729 205,279無形固定資産    商標権 - 5,924ソフトウエア 298,195 319,284その他無形固定資産 28,924 38,825無形固定資産合計 327,119 364,034投資その他の資産    投資有価証券 70 769長期前払費用 5,114 2,529繰延税金資産 91,320 121,814敷金 176,554 176,554その他 602 609投資その他の資産合計 273,662 302,276固定資産合計 735,511 871,589資産合計 6,801,855 8,239,316 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,900,520		3,461,390
利益剰余金合計		2,901,866		3,462,735

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/05/13 10:30

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 164,460,047,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,141,278,419

e border="0" width="662">(単位:円)2022年 2月15日現在資産の部流動資産預金7,348,154,564金銭信託356,071コール・ローン6,332,812,431株式249,671,262,151投資証券3,083,028,172派生商品評価勘定-未収配当金97,351,452流動資産合計266,532,964,841資産合計266,532,964,841負債の部流動負債未払金3,931,635,084未払利息3,470流動負債合計3,931,638,554負債合計3,931,638,554純資産の部元本等元本※1 164,460,047,868剰余金剰余金又は欠損金(△)98,141,278,419元本等合計262,601,326,287純資産合計※2 262,601,326,287負債純資産合計266,532,964,841 
 

2022/05/13 10:30