有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/18-2026/02/16)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/05/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	1,256,847,607	2.9571	3,716,624,059	3.0065	3,778,712,330	99.81

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	230,200	59,064.45	13,596,637,495	58,614.16	13,492,980,530	4.16
2	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	97,000	120,628.10	11,700,925,894	117,314.02	11,379,460,260	3.51
3	アメリカ	株式	D.R. HORTON, INC	耐久消費財・アパレル	410,000	26,141.80	10,718,138,738	24,769.11	10,155,337,437	3.13
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	半導体・半導体製造装置	975,000	9,551.63	9,312,846,075	9,950.66	9,701,894,475	2.99
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC	メディア・娯楽	185,000	47,680.97	8,820,980,597	47,857.04	8,853,552,678	2.73
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM, INC	一般消費財・サービス流通・小売り	272,800	30,973.46	8,449,562,589	32,396.01	8,837,632,947	2.73
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	281,300	28,483.62	8,012,444,022	28,807.71	8,103,609,076	2.50
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS, INC	メディア・娯楽	76,500	99,682.56	7,625,716,123	102,368.72	7,831,207,700	2.42
9	アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	211,400	37,855.59	8,002,673,333	35,744.37	7,556,360,262	2.33
10	中国	株式	BAIDU INC-ADR	メディア・娯楽	352,000	21,347.52	7,514,329,891	19,499.62	6,863,866,768	2.12
11	フランス	株式	AIRBUS SE	資本財	185,500	35,370.64	6,561,254,536	34,326.54	6,367,574,431	1.96
12	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS, INC	半導体・半導体製造装置	100,000	55,298.52	5,529,852,710	58,540.93	5,854,093,320	1.81
13	アメリカ	株式	JOBY AVIATION, INC	運輸	3,665,000	1,542.51	5,653,332,134	1,593.93	5,841,776,539	1.80
14	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	136,500	39,853.08	5,439,945,666	42,528.33	5,805,118,342	1.79
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES, INC	半導体・半導体製造装置	174,000	32,302.52	5,620,640,081	31,735.38	5,521,956,259	1.70
16	アメリカ	株式	TESLA, INC	自動車・自動車部品	85,000	65,041.32	5,528,512,744	63,660.84	5,411,172,233	1.67
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	107,500	50,664.73	5,446,459,302	50,124.07	5,388,338,277	1.66
18	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	85,300	62,529.66	5,333,780,783	62,591.99	5,339,097,020	1.65
19	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC	生活必需品流通・小売り	350,000	15,658.53	5,480,488,067	15,094.87	5,283,205,480	1.63
20	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	450,000	10,905.14	4,907,313,855	11,654.58	5,244,564,600	1.62
21	アメリカ	株式	INTEL CORPORATION	半導体・半導体製造装置	610,000	7,290.34	4,447,113,439	7,083.12	4,320,704,786	1.33
22	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	43,200	101,678.48	4,392,510,759	99,972.37	4,318,806,397	1.33
23	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,500	66,373.50	4,480,211,378	63,830.68	4,308,571,082	1.33
24	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,000	78,656.00	4,011,456,214	81,039.89	4,133,034,757	1.27
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	500,000	8,319.50	4,159,752,858	8,148.86	4,074,431,500	1.26
26	フランス	株式	DASSAULT AVIATION	資本財	64,029	60,623.83	3,881,683,595	61,947.34	3,966,426,233	1.22
27	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	189,600	19,519.87	3,700,968,642	20,140.00	3,818,544,114	1.18
28	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC	一般消費財・サービス流通・小売り	213,000	17,715.59	3,773,422,161	16,808.78	3,580,270,736	1.10
29	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	804,000	4,135.35	3,324,828,154	4,450.55	3,578,244,934	1.10
30	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	6,284.62	3,142,314,000	7,132.55	3,566,277,000	1.10

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.31
		素材	0.86
		資本財	23.36
		運輸	3.42
		自動車・自動車部品	6.09
		耐久消費財・アパレル	4.44
		メディア・娯楽	9.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.54
		生活必需品流通・小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	2.26
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		ヘルスケア機器・サービス	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.81
		銀行	2.90
		金融サービス	2.86
		ソフトウェア・サービス	5.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.59
		半導体・半導体製造装置	15.84
合計			96.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/18-2026/02/16)

開示資料

決算