有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年2月15日)

 
(1)申込取扱場所
申込期間中、販売会社にて申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

照会先	レオス・キャピタルワークス株式会社 営業部 03-6266-0129 ⦅受付時間⦆ 営業日の9時～17時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 
(2)申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
申込単位は、販売会社によって異なります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
 
(3)申込価額
お買付口数の計算に用いる受益権のお申込価額は、当初自己設定においては1口につき1円とし、継続申込期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
当ファンドの基準価額については、販売会社または(1)申込取扱場所の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に、1万口当りの価額で掲載されます。
 
(4)受渡方法
お客様は、お申込みの販売会社が定める日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
 
(5)申込手数料
販売会社が定める料率とします。なお、収益分配金については、無手数料で各計算期間終了日の基準価額にて再投資されます。
 
(6)申込受付日
原則として、営業日の15時までとします。ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、ニューヨーク証券取引所または香港証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日(販売会社の休業日を除きます。)には、受益権の取得の申込みの受付けは行ないません。
また、受付時間を過ぎてからの取得のお申込みやニューヨーク証券取引所または香港証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日のお申込みは、翌営業日のお取扱いとなります。
 
(7)クーリング・オフ非適用
当ファンドのお取引において、「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用は、ありません。
 
(8)申込の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。