- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,295,473,026 | 99.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,784,674 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 3,302,257,700 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 194,127,957,404 | 60.77 |
| カナダ | 4,221,514,066 | 1.32 | |
| ウルグアイ | 3,269,059,621 | 1.02 | |
| ドイツ | 22,252,822,134 | 6.97 | |
| イタリア | 17,597,519,349 | 5.51 | |
| フランス | 17,675,274,293 | 5.53 | |
| オーストリア | 2,037,877,105 | 0.64 | |
| イギリス | 16,411,815,991 | 5.14 | |
| スイス | 4,309,409,189 | 1.35 | |
| スウェーデン | 2,152,528,340 | 0.67 | |
| ノルウェー | 1,611,961,560 | 0.50 | |
| ポーランド | 1,993,307,929 | 0.62 | |
| フィリピン | 77,763,189 | 0.02 | |
| 台湾 | 8,000,566,980 | 2.50 | |
| イスラエル | 3,341,137,104 | 1.05 | |
| 小計 | 299,080,514,254 | 93.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,341,481,474 | 6.37 |
| 合計(純資産総額) | 319,421,995,728 | 100.00 | |
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