Oneグローバルバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,327,080 |
| 親投資信託受益証券 | 53,612,865 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 61,939,945 |
| 資産の部合計 | 61,939,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 997,058 |
| 未払受託者報酬 | 6,036 |
| 未払委託者報酬 | 202,794 |
| その他未払費用 | 632 |
| 流動負債計 | 1,206,520 |
| 負債の部合計 | 1,206,520 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,331,259 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,597,834 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 60,733,425 |
| 純資産の部合計 | 60,733,425 |
| 負債・純資産合計 | 61,939,945 |
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