Oneグローバルバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,721,093 |
| 親投資信託受益証券 | 63,563,608 |
| 流動資産計 | 73,284,701 |
| 資産の部合計 | 73,284,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,957,855 |
| 未払受託者報酬 | 11,275 |
| 未払委託者報酬 | 377,264 |
| その他未払費用 | 1,257 |
| 流動負債計 | 3,347,651 |
| 負債の部合計 | 3,347,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,062,409 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,125,359 |
| （分配準備積立金） | 120,974 |
| 元本等合計 | 69,937,050 |
| 純資産の部合計 | 69,937,050 |
| 負債・純資産合計 | 73,284,701 |
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