Oneグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,784,731 | 37,144,874 |
| 親投資信託受益証券 | 409,266,239 | 785,762,109 |
| 流動資産計 | 432,050,970 | 822,906,983 |
| 資産の部合計 | 432,050,970 | 822,906,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,062,281 | 9,952,996 |
| 未払受託者報酬 | 52,153 | 90,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,667 | 3,029,417 |
| その他未払費用 | 6,094 | 10,699 |
| 流動負債計 | 5,860,195 | 13,083,956 |
| 負債の部合計 | 5,860,195 | 13,083,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,993,814 | 687,423,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,196,961 | 122,399,265 |
| （分配準備積立金） | 23,716,114 | 12,721,316 |
| 元本等合計 | 426,190,775 | 809,823,027 |
| 純資産の部合計 | 426,190,775 | 809,823,027 |
| 負債・純資産合計 | 432,050,970 | 822,906,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
