Oneグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| コール・ローン | 22,784,731 | 24,789,824 |
| 親投資信託受益証券 | 409,266,239 | 1,371,945,209 |
| 流動資産計 | 432,050,970 | 1,402,235,033 |
| 資産の部合計 | 432,050,970 | 1,402,235,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,062,281 | 4,802,702 |
| 未払受託者報酬 | 52,153 | 187,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,667 | 6,256,650 |
| その他未払費用 | 6,094 | 22,183 |
| 流動負債計 | 5,860,195 | 11,269,193 |
| 負債の部合計 | 5,860,195 | 11,269,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,993,814 | 1,200,490,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,196,961 | 190,475,287 |
| （分配準備積立金） | 23,716,114 | 14,067,173 |
| 元本等合計 | 426,190,775 | 1,390,965,840 |
| 純資産の部合計 | 426,190,775 | 1,390,965,840 |
| 負債・純資産合計 | 432,050,970 | 1,402,235,033 |
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