Oneグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,779,308 | 63,531,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,598,283 | 2,626,488,597 |
| 流動資産計 | 2,259,377,591 | 2,690,019,976 |
| 資産の部合計 | 2,259,377,591 | 2,690,019,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,170,738 | 8,007,435 |
| 未払受託者報酬 | 332,962 | 407,198 |
| 未払委託者報酬 | 11,100,431 | 13,574,758 |
| その他未払費用 | 39,417 | 48,235 |
| 流動負債計 | 20,643,548 | 22,037,626 |
| 負債の部合計 | 20,643,548 | 22,037,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,310,994 | 1,943,278,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,423,049 | 724,704,177 |
| （分配準備積立金） | 150,641,537 | 124,464,340 |
| 元本等合計 | 2,238,734,043 | 2,667,982,350 |
| 純資産の部合計 | 2,238,734,043 | 2,667,982,350 |
| 負債・純資産合計 | 2,259,377,591 | 2,690,019,976 |
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