有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月16日-令和4年9月16日)

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【提出】: 2022/12/16 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	3,268,042	10,644,993
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,775,859	10,943,731
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	19,073,036	24,150,278
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,375,044	17,824,606
親投資信託受益証券合計		32,491,981	63,563,608
合計			63,563,608

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,754,008,824
株式	386,534,545,070
派生商品評価勘定	33,891,860
未収入金	471,700
未収配当金	202,162,609
差入委託証拠金	310,200,000
流動資産合計	394,835,280,063
資産合計	394,835,280,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,564,290
前受金	89,325,000
未払解約金	980,966,000
流動負債合計	1,071,855,290
負債合計	1,071,855,290
純資産の部
元本等
元本	120,884,975,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,878,448,786
元本等合計	393,763,424,773
純資産合計	393,763,424,773
負債純資産合計	394,835,280,063

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年9月16日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	127,470,731,813円
	同期中追加設定元本額	187,664,056,507円
	同期中一部解約元本額	194,249,812,333円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	561,857,238円
	MHAM TOPIXオープン	2,642,313,406円
	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	4,867,639,937円
	One DC 国内株式インデックスファンド	22,560,111,258円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,844,988,913円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,768,719円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	22,092,894円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	75,883,414円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	25,861,666円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,483,546円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	23,984,499円
	たわらノーロード TOPIX	1,515,557,538円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,361,394,173円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	47,575,285円
	たわらノーロードバランス(標準型)	313,392,570円
	たわらノーロードバランス(積極型)	492,359,758円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	5,086,753円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	181,093,324円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	438,494,221円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	304,724,177円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	437,972,974円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	641,696円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,720,624円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	42,411,954円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,460,467円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	15,390,163円
	DIAM国内株式インデックスファンド	33,690,532,183円
	Oneグローバルバランス	3,268,042円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	1,075,945,849円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,608,291,514円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,962,720,260円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	342,066,840円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,095,725,024円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,130,899,964円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	32,407,197円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,136,763,668円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	15,484,653円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	309,475,685円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	355,134,359円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	578,736,500円
	投資のソムリエ	12,976,838,287円
	クルーズコントロール	558,149,947円
	投資のソムリエ	865,675,192円
	DIAM 8資産バランスファンドN	356,788,123円
	4資産分散投資・ハイクラス	790,693,271円
	投資のソムリエリスク抑制型	799,489,571円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,814,867,727円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	54,122,246円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	26,563,128円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,505,300円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	149,208,843円
	4資産分散投資・スタンダード	469,486,363円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	442,187,948円
	9資産分散投資・スタンダード	270,307,269円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	57,025,462円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	27,469,326円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	17,594,669円
	4資産分散投資・ミドルクラス	296,304,000円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,289,951円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	5,419,512円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	5,363,560円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	18,924,260円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	3,326,304円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	5,371,694円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	9,644,699円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	31,161,886円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	133,747,900円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	51,450,418円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	35,839,732円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	4,912,412円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	35,964,795円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	51,614,319円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	87,201,528円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	327,013,099円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	7,839,821円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	31,579,316円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	59,142,012円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	9,247,902円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,669,539円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	9,696,871円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	49,513,943円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	96,115,489円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,763,131円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	24,557,072円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,956,382円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	649,685円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,828,328円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	27,738,873円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	475,393,582円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	564,626,571円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,648,993,131円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	16,833,437円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	24,737,681円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	253,120,233円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	63,421,229円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	403,965円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	300,481,916円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,191,479円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	61,395,888円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	136,154,155円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	207,789,080円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	33,167,248円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	16,304,396円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	260,091,271円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	922,255,638円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,220,307,862円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	48,743,066円
	動的パッケージファンド	5,993,725円
	コア資産形成ファンド	4,080,157円
	MHAMトピックスファンド	756,740,421円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	59,769,155円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	794,092,672円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,715,354,019円
	計	120,884,975,987円
2.	受益権の総数	120,884,975,987口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月16日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,085,876,876
合計	4,085,876,876

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月8日から2022年9月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	7,083,330,000	-	7,115,780,000	32,450,000
合計	7,083,330,000	-	7,115,780,000	32,450,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年9月16日現在
1口当たり純資産額	3.2573円
(1万口当たり純資産額)	(32,573円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年9月16日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	6,800	3,585.00	24,378,000
日本水産	196,600	545.00	107,147,000
マルハニチロ	28,000	2,412.00	67,536,000
雪国まいたけ	15,400	1,009.00	15,538,600
カネコ種苗	5,900	1,514.00	8,932,600
サカタのタネ	22,900	4,785.00	109,576,500
ホクト	16,100	1,906.00	30,686,600
ホクリヨウ	2,900	606.00	1,757,400
ショーボンドホールディングス	24,700	6,240.00	154,128,000
ミライト・ワン	68,200	1,532.00	104,482,400
タマホーム	12,900	2,352.00	30,340,800
サンヨーホームズ	2,500	687.00	1,717,500
日本アクア	8,400	662.00	5,560,800
ファーストコーポレーション	5,100	736.00	3,753,600
ベステラ	4,400	1,004.00	4,417,600
Robot Home	31,000	181.00	5,611,000
キャンディル	3,200	594.00	1,900,800
住石ホールディングス	37,100	240.00	8,904,000
日鉄鉱業	4,100	5,880.00	24,108,000
三井松島ホールディングス	8,900	3,360.00	29,904,000
INPEX	671,300	1,508.00	1,012,320,400
石油資源開発	24,900	3,720.00	92,628,000
K&Oエナジーグループ	8,200	1,663.00	13,636,600
ダイセキ環境ソリューション	4,100	895.00	3,669,500
第一カッター興業	4,600	1,279.00	5,883,400
明豊ファシリティワークス	6,700	670.00	4,489,000
安藤・間	96,400	891.00	85,892,400
東急建設	56,800	674.00	38,283,200
コムシスホールディングス	68,200	2,582.00	176,092,400
ビーアールホールディングス	26,600	344.00	9,150,400
高松コンストラクショングループ	13,600	1,925.00	26,180,000
東建コーポレーション	5,800	8,320.00	48,256,000
ソネック	2,200	1,021.00	2,246,200
ヤマウラ	9,200	961.00	8,841,200
オリエンタル白石	71,100	250.00	17,775,000
大成建設	136,100	4,285.00	583,188,500
大林組	454,000	976.00	443,104,000
清水建設	419,900	767.00	322,063,300
飛島建設	13,100	1,057.00	13,846,700
長谷工コーポレーション	131,100	1,652.00	216,577,200
松井建設	16,200	582.00	9,428,400
錢高組	1,600	3,165.00	5,064,000
鹿島建設	332,600	1,468.00	488,256,800
不動テトラ	10,400	1,532.00	15,932,800
大末建設	5,100	1,535.00	7,828,500
鉄建建設	9,800	1,784.00	17,483,200
西松建設	29,600	4,205.00	124,468,000
三井住友建設	110,200	452.00	49,810,400
大豊建設	7,100	4,400.00	31,240,000
佐田建設	10,600	425.00	4,505,000
ナカノフドー建設	11,700	297.00	3,474,900
奥村組	24,300	2,976.00	72,316,800
東鉄工業	19,200	2,352.00	45,158,400
イチケン	3,600	1,812.00	6,523,200
富士ピー・エス	6,300	470.00	2,961,000
淺沼組	11,000	2,737.00	30,107,000
戸田建設	187,400	770.00	144,298,000
熊谷組	24,100	2,563.00	61,768,300
北野建設	3,000	2,338.00	7,014,000
植木組	4,000	1,241.00	4,964,000
矢作建設工業	19,400	748.00	14,511,200
ピーエス三菱	16,000	638.00	10,208,000
日本ハウスホールディングス	25,200	454.00	11,440,800
大東建託	50,000	14,880.00	744,000,000
新日本建設	20,800	711.00	14,788,800
東亜道路工業	2,600	5,940.00	15,444,000
日本道路	4,300	6,020.00	25,886,000
東亜建設工業	10,900	2,398.00	26,138,200
日本国土開発	38,000	618.00	23,484,000
若築建設	7,500	2,178.00	16,335,000
東洋建設	54,800	850.00	46,580,000
五洋建設	180,000	732.00	131,760,000
世紀東急工業	22,400	758.00	16,979,200
福田組	4,700	4,895.00	23,006,500
日本ドライケミカル	3,600	1,531.00	5,511,600
住友林業	97,400	2,335.00	227,429,000
日本基礎技術	12,000	488.00	5,856,000
巴コーポレーション	17,700	404.00	7,150,800
大和ハウス工業	387,000	3,112.00	1,204,344,000
ライト工業	26,900	1,928.00	51,863,200
積水ハウス	464,000	2,502.00	1,160,928,000
日特建設	10,100	935.00	9,443,500
北陸電気工事	8,700	731.00	6,359,700
ユアテック	27,900	726.00	20,255,400
日本リーテック	9,300	810.00	7,533,000
四電工	4,700	1,837.00	8,633,900
中電工	19,700	2,145.00	42,256,500
関電工	79,400	860.00	68,284,000
きんでん	99,300	1,540.00	152,922,000
東京エネシス	14,400	997.00	14,356,800
トーエネック	4,900	3,465.00	16,978,500
住友電設	12,200	2,650.00	32,330,000
日本電設工業	20,800	1,794.00	37,315,200
エクシオグループ	67,900	2,171.00	147,410,900
新日本空調	10,600	1,853.00	19,641,800
日本工営	9,500	3,645.00	34,627,500
九電工	31,000	2,883.00	89,373,000
三機工業	31,800	1,670.00	53,106,000
日揮ホールディングス	138,100	1,936.00	267,361,600
中外炉工業	4,500	1,571.00	7,069,500
ヤマト	11,800	783.00	9,239,400
太平電業	8,900	3,415.00	30,393,500
高砂熱学工業	37,400	1,648.00	61,635,200
三晃金属工業	1,900	2,676.00	5,084,400
NECネッツエスアイ	50,500	1,620.00	81,810,000
朝日工業社	5,800	1,828.00	10,602,400
明星工業	24,600	718.00	17,662,800
大氣社	20,400	3,265.00	66,606,000
ダイダン	9,200	2,245.00	20,654,000
日比谷総合設備	13,400	1,868.00	25,031,200
ニップン	38,200	1,548.00	59,133,600
日清製粉グループ本社	147,400	1,446.00	213,140,400
日東富士製粉	1,600	4,480.00	7,168,000
昭和産業	12,400	2,489.00	30,863,600
鳥越製粉	11,400	648.00	7,387,200
中部飼料	16,100	1,056.00	17,001,600
フィード・ワン	18,600	685.00	12,741,000
東洋精糖	1,900	864.00	1,641,600
日本甜菜製糖	8,200	1,609.00	13,193,800
DM三井製糖ホールディングス	12,700	1,876.00	23,825,200
塩水港精糖	18,600	202.00	3,757,200
日新製糖	7,400	1,709.00	12,646,600
LIFULL	45,500	168.00	7,644,000
ミクシィ	34,000	2,398.00	81,532,000
ジェイエイシーリクルートメント	12,100	2,066.00	24,998,600
日本M&Aセンターホールディングス	244,400	1,733.00	423,545,200
メンバーズ	3,900	2,580.00	10,062,000
中広	1,100	399.00	438,900
UTグループ	21,600	2,672.00	57,715,200
アイティメディア	7,000	1,678.00	11,746,000
E・Jホールディングス	8,500	1,283.00	10,905,500
夢真ビーネックスグループ	48,600	1,670.00	81,162,000
コシダカホールディングス	39,900	899.00	35,870,100
アルトナー	3,600	965.00	3,474,000
パソナグループ	16,100	1,977.00	31,829,700
CDS	3,700	1,672.00	6,186,400
リンクアンドモチベーション	38,300	700.00	26,810,000
エス・エム・エス	50,500	2,953.00	149,126,500
サニーサイドアップグループ	5,100	601.00	3,065,100
パーソルホールディングス	149,000	2,747.00	409,303,000
リニカル	8,300	740.00	6,142,000
クックパッド	36,400	207.00	7,534,800
エスクリ	6,600	375.00	2,475,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,300	632.00	4,613,600
森永製菓	31,500	3,830.00	120,645,000
中村屋	3,200	3,085.00	9,872,000
江崎グリコ	36,400	3,465.00	126,126,000
名糖産業	5,600	1,640.00	9,184,000
井村屋グループ	7,600	2,240.00	17,024,000
不二家	8,700	2,370.00	20,619,000
山崎製パン	85,300	1,611.00	137,418,300
第一屋製パン	2,800	449.00	1,257,200
モロゾフ	4,600	3,660.00	16,836,000
亀田製菓	8,100	4,405.00	35,680,500
寿スピリッツ	13,600	8,170.00	111,112,000
カルビー	71,300	2,930.00	208,909,000
森永乳業	26,500	4,025.00	106,662,500
六甲バター	9,300	1,409.00	13,103,700
ヤクルト本社	99,300	8,120.00	806,316,000
明治ホールディングス	86,200	6,380.00	549,956,000
雪印メグミルク	34,200	1,661.00	56,806,200
プリマハム	19,600	2,092.00	41,003,200
日本ハム	54,800	3,920.00	214,816,000
林兼産業	4,000	460.00	1,840,000
丸大食品	14,100	1,480.00	20,868,000
S Foods	14,000	2,944.00	41,216,000
柿安本店	5,400	2,286.00	12,344,400
伊藤ハム米久ホールディングス	99,000	665.00	65,835,000
学情	6,000	1,400.00	8,400,000
スタジオアリス	6,600	2,162.00	14,269,200
クロスキャット	8,200	1,478.00	12,119,600
シミックホールディングス	7,300	1,583.00	11,555,900
エプコ	3,200	633.00	2,025,600
システナ	218,200	419.00	91,425,800
NJS	2,900	1,965.00	5,698,500
デジタルアーツ	8,200	6,640.00	54,448,000
日鉄ソリューションズ	26,600	3,560.00	94,696,000
綜合警備保障	54,400	3,600.00	195,840,000
キューブシステム	7,700	1,009.00	7,769,300
いちご	171,200	311.00	53,243,200
WOW WORLD	2,100	864.00	1,814,400
日本駐車場開発	151,700	189.00	28,671,300
コア	6,500	1,400.00	9,100,000
カカクコム	109,300	2,629.00	287,349,700
アイロムグループ	5,300	2,456.00	13,016,800
セントケア・ホールディング	9,700	820.00	7,954,000
サイネックス	2,500	597.00	1,492,500
ルネサンス	10,400	995.00	10,348,000
ディップ	26,200	3,870.00	101,394,000
SBSホールディングス	11,500	2,919.00	33,568,500
デジタルホールディングス	10,400	1,284.00	13,353,600
新日本科学	18,200	2,591.00	47,156,200
キャリアデザインセンター	3,100	1,492.00	4,625,200
ベネフィット・ワン	53,900	2,062.00	111,141,800
エムスリー	262,900	4,434.00	1,165,698,600
ツカダ・グローバルホールディング	9,500	372.00	3,534,000
ブラス	2,000	922.00	1,844,000
アウトソーシング	79,300	1,252.00	99,283,600
ウェルネット	13,200	601.00	7,933,200
ワールドホールディングス	5,900	2,676.00	15,788,400
ディー・エヌ・エー	56,800	1,871.00	106,272,800
博報堂DYホールディングス	188,500	1,150.00	216,775,000
ぐるなび	21,800	455.00	9,919,000
タカミヤ	18,000	405.00	7,290,000
ジャパンベストレスキューシステム	8,400	741.00	6,224,400
ファンコミュニケーションズ	26,100	418.00	10,909,800
ライク	4,900	2,171.00	10,637,900
ビジネス・ブレークスルー	5,500	402.00	2,211,000
エスプール	38,300	1,023.00	39,180,900
WDBホールディングス	6,700	2,595.00	17,386,500
手間いらず	2,100	5,340.00	11,214,000
ティア	8,700	436.00	3,793,200
CDG	1,600	1,259.00	2,014,400
アドウェイズ	18,300	726.00	13,285,800
バリューコマース	10,000	2,361.00	23,610,000
インフォマート	138,200	428.00	59,149,600
サッポロホールディングス	41,900	3,135.00	131,356,500
アサヒグループホールディングス	294,600	4,680.00	1,378,728,000
キリンホールディングス	575,200	2,209.50	1,270,904,400
宝ホールディングス	87,000	1,068.00	92,916,000
オエノンホールディングス	38,100	267.00	10,172,700
養命酒製造	4,300	1,808.00	7,774,400
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	99,800	1,413.00	141,017,400
サントリー食品インターナショナル	89,700	5,060.00	453,882,000
ダイドーグループホールディングス	8,000	4,780.00	38,240,000
伊藤園	47,500	5,820.00	276,450,000
キーコーヒー	14,300	2,086.00	29,829,800
ユニカフェ	4,700	918.00	4,314,600
ジャパンフーズ	1,600	1,100.00	1,760,000
日清オイリオグループ	17,900	3,170.00	56,743,000
不二製油グループ本社	33,900	2,408.00	81,631,200
かどや製油	1,300	3,550.00	4,615,000
J-オイルミルズ	14,500	1,549.00	22,460,500
ローソン	34,000	4,675.00	158,950,000
サンエー	10,500	4,235.00	44,467,500
カワチ薬品	12,000	2,092.00	25,104,000
エービーシー・マート	23,900	6,380.00	152,482,000
ハードオフコーポレーション	6,700	1,324.00	8,870,800
高千穂交易	5,400	2,151.00	11,615,400
アスクル	33,000	1,620.00	53,460,000
ゲオホールディングス	18,400	1,693.00	31,151,200
アダストリア	16,500	2,156.00	35,574,000
ジーフット	9,300	303.00	2,817,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,200	390.00	858,000
オルバヘルスケアホールディングス	2,500	1,445.00	3,612,500
伊藤忠食品	3,100	4,950.00	15,345,000
くら寿司	16,000	3,130.00	50,080,000
キャンドゥ	4,800	2,198.00	10,550,400
エレマテック	12,300	1,364.00	16,777,200
アイケイ	4,800	421.00	2,020,800
パルグループホールディングス	13,500	2,401.00	32,413,500
エディオン	70,500	1,170.00	82,485,000
あらた	11,400	4,190.00	47,766,000
サーラコーポレーション	28,800	761.00	21,916,800
ワッツ	7,400	686.00	5,076,400
トーメンデバイス	2,200	5,630.00	12,386,000
ハローズ	7,000	2,907.00	20,349,000
JPホールディングス	38,300	273.00	10,455,900
フジオフードグループ本社	11,400	1,333.00	15,196,200
あみやき亭	3,700	2,922.00	10,811,400
東京エレクトロンデバイス	4,500	5,530.00	24,885,000
ひらまつ	32,500	188.00	6,110,000
フィールズ	13,500	1,498.00	20,223,000
双日	157,600	2,334.00	367,838,400
アルフレッサホールディングス	159,300	1,713.00	272,880,900
大黒天物産	4,900	5,820.00	28,518,000
ハニーズホールディングス	12,200	1,213.00	14,798,600
ファーマライズホールディングス	3,300	649.00	2,141,700
キッコーマン	93,900	8,310.00	780,309,000
味の素	312,000	3,978.00	1,241,136,000
ブルドックソース	5,500	1,818.00	9,999,000
キユーピー	68,500	2,233.00	152,960,500
ハウス食品グループ本社	48,800	2,931.00	143,032,800
カゴメ	59,300	2,987.00	177,129,100
焼津水産化学工業	6,300	871.00	5,487,300
アリアケジャパン	14,300	4,720.00	67,496,000
ピエトロ	2,000	1,771.00	3,542,000
エバラ食品工業	3,500	3,000.00	10,500,000
やまみ	1,200	1,428.00	1,713,600
ニチレイ	58,400	2,368.00	138,291,200
横浜冷凍	37,300	908.00	33,868,400
東洋水産	69,800	5,660.00	395,068,000
イートアンドホールディングス	5,800	2,202.00	12,771,600
大冷	1,800	1,912.00	3,441,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	477.00	3,863,700
日清食品ホールディングス	50,400	9,740.00	490,896,000
永谷園ホールディングス	6,900	1,979.00	13,655,100
一正蒲鉾	6,000	765.00	4,590,000
フジッコ	14,500	1,903.00	27,593,500
ロック・フィールド	15,500	1,504.00	23,312,000
日本たばこ産業	839,100	2,365.50	1,984,891,050
ケンコーマヨネーズ	8,000	1,527.00	12,216,000
わらべや日洋ホールディングス	9,400	2,234.00	20,999,600
なとり	8,700	2,000.00	17,400,000
イフジ産業	2,800	901.00	2,522,800
ファーマフーズ	19,700	1,302.00	25,649,400
北の達人コーポレーション	54,600	247.00	13,486,200
ユーグレナ	81,800	915.00	74,847,000
紀文食品	12,200	978.00	11,931,600
ピックルスホールディングス	8,400	1,038.00	8,719,200
スター・マイカ・ホールディングス	6,500	1,580.00	10,270,000
SREホールディングス	3,900	3,070.00	11,973,000
ADワークスグループ	27,500	156.00	4,290,000
片倉工業	12,000	2,001.00	24,012,000
グンゼ	8,900	3,880.00	34,532,000
ヒューリック	297,300	1,106.00	328,813,800
神栄	2,100	873.00	1,833,300
ラサ商事	6,900	981.00	6,768,900
アルペン	11,400	2,092.00	23,848,800
ハブ	5,000	591.00	2,955,000
ラクーンホールディングス	13,000	1,182.00	15,366,000
クオールホールディングス	18,800	1,233.00	23,180,400
アルコニックス	19,500	1,359.00	26,500,500
神戸物産	106,000	3,570.00	378,420,000
ソリトンシステムズ	6,600	1,105.00	7,293,000
ジンズホールディングス	8,200	4,420.00	36,244,000
ビックカメラ	91,100	1,162.00	105,858,200
DCMホールディングス	91,200	1,033.00	94,209,600
ペッパーフードサービス	28,600	238.00	6,806,800
ハイパー	2,500	438.00	1,095,000
MonotaRO	194,200	2,221.00	431,318,200
東京一番フーズ	3,500	596.00	2,086,000
DDホールディングス	8,000	606.00	4,848,000
あいホールディングス	22,000	2,174.00	47,828,000
ディーブイエックス	5,000	880.00	4,400,000
きちりホールディングス	4,200	341.00	1,432,200
アークランドサービスホールディングス	11,300	2,106.00	23,797,800
J.フロントリテイリング	170,200	1,199.00	204,069,800
ドトール・日レスホールディングス	24,300	1,703.00	41,382,900
マツキヨココカラ&カンパニー	90,000	5,980.00	538,200,000
ブロンコビリー	7,300	2,398.00	17,505,400
ZOZO	105,600	3,045.00	321,552,000
トレジャー・ファクトリー	4,500	1,892.00	8,514,000
物語コーポレーション	7,600	7,120.00	54,112,000
三越伊勢丹ホールディングス	230,500	1,218.00	280,749,000
東洋紡	60,300	1,088.00	65,606,400
ユニチカ	41,900	273.00	11,438,700
富士紡ホールディングス	6,200	3,410.00	21,142,000
日清紡ホールディングス	106,400	1,065.00	113,316,000
倉敷紡績	10,600	2,136.00	22,641,600
ダイワボウホールディングス	65,400	1,930.00	126,222,000
シキボウ	8,000	883.00	7,064,000
日東紡績	19,300	2,459.00	47,458,700
トヨタ紡織	54,500	1,936.00	105,512,000
マクニカホールディングス	36,600	2,808.00	102,772,800
Hamee	5,500	995.00	5,472,500
マーケットエンタープライズ	1,600	909.00	1,454,400
ラクト・ジャパン	5,200	2,135.00	11,102,000
ウエルシアホールディングス	81,200	3,005.00	244,006,000
クリエイトSDホールディングス	22,700	3,110.00	70,597,000
グリムス	6,800	1,678.00	11,410,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24,400	656.00	16,006,400
八洲電機	11,100	999.00	11,088,900
メディアスホールディングス	8,800	692.00	6,089,600
レスターホールディングス	14,500	2,009.00	29,130,500
ジューテックホールディングス	3,000	1,085.00	3,255,000
丸善CHIホールディングス	17,900	340.00	6,086,000
大光	6,500	700.00	4,550,000
OCHIホールディングス	3,500	1,236.00	4,326,000
TOKAIホールディングス	74,400	885.00	65,844,000
黒谷	4,200	563.00	2,364,600
ミサワ	3,100	592.00	1,835,200
ティーライフ	2,000	1,243.00	2,486,000
Cominix	2,700	717.00	1,935,900
エー・ピーホールディングス	2,200	448.00	985,600
三洋貿易	14,000	1,069.00	14,966,000
チムニー	4,600	1,230.00	5,658,000
シュッピン	12,700	1,286.00	16,332,200
ビューティガレージ	2,500	2,885.00	7,212,500
オイシックス・ラ・大地	22,200	1,771.00	39,316,200
ウイン・パートナーズ	11,100	950.00	10,545,000
ネクステージ	31,200	3,225.00	100,620,000
ジョイフル本田	44,100	1,742.00	76,822,200
鳥貴族ホールディングス	5,000	2,504.00	12,520,000
ホットランド	10,500	1,315.00	13,807,500
すかいらーくホールディングス	187,200	1,541.00	288,475,200
SFPホールディングス	7,400	1,724.00	12,757,600
綿半ホールディングス	10,600	1,383.00	14,659,800
日本毛織	37,700	1,089.00	41,055,300
ダイトウボウ	24,800	86.00	2,132,800
トーア紡コーポレーション	4,400	343.00	1,509,200
ダイドーリミテッド	20,900	146.00	3,051,400
ヨシックスホールディングス	3,000	2,246.00	6,738,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	44,600	1,054.00	47,008,400
三栄建築設計	6,100	1,645.00	10,034,500
野村不動産ホールディングス	79,500	3,620.00	287,790,000
三重交通グループホールディングス	31,200	496.00	15,475,200
サムティ	20,300	2,289.00	46,466,700
ディア・ライフ	19,000	649.00	12,331,000
コーセーアールイー	4,500	628.00	2,826,000
地主	9,800	2,027.00	19,864,600
プレサンスコーポレーション	16,800	1,594.00	26,779,200
フィル・カンパニー	2,200	1,209.00	2,659,800
THEグローバル社	8,200	212.00	1,738,400
ハウスコム	2,700	943.00	2,546,100
JPMC	6,400	998.00	6,387,200
サンセイランディック	4,200	819.00	3,439,800
エストラスト	1,600	545.00	872,000
フージャースホールディングス	19,700	804.00	15,838,800
オープンハウスグループ	49,000	5,350.00	262,150,000
東急不動産ホールディングス	418,200	795.00	332,469,000
飯田グループホールディングス	125,600	2,154.00	270,542,400
イーグランド	2,100	1,640.00	3,444,000
ムゲンエステート	9,400	475.00	4,465,000
帝国繊維	14,500	1,609.00	23,330,500
日本コークス工業	131,800	96.00	12,652,800
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,200	1,888.00	11,705,600
ミタチ産業	3,900	761.00	2,967,900
BEENOS	7,700	2,459.00	18,934,300
あさひ	12,800	1,314.00	16,819,200
日本調剤	9,300	1,260.00	11,718,000
コスモス薬品	15,400	13,970.00	215,138,000
シップヘルスケアホールディングス	44,200	2,639.00	116,643,800
トーエル	6,600	746.00	4,923,600
ソフトクリエイトホールディングス	6,600	3,470.00	22,902,000
セブン&アイ・ホールディングス	514,900	5,951.00	3,064,169,900
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	103,000	927.00	95,481,000
明治電機工業	4,600	1,045.00	4,807,000
ツルハホールディングス	33,500	8,040.00	269,340,000
デリカフーズホールディングス	5,900	518.00	3,056,200
スターティアホールディングス	3,600	944.00	3,398,400
サンマルクホールディングス	12,200	1,614.00	19,690,800
フェリシモ	3,500	1,031.00	3,608,500
トリドールホールディングス	38,200	3,100.00	118,420,000
帝人	134,200	1,454.00	195,126,800
東レ	947,700	767.70	727,549,290
クラレ	206,100	1,058.00	218,053,800
旭化成	944,600	1,009.50	953,573,700
TOKYO BASE	14,000	352.00	4,928,000
稲葉製作所	7,800	1,357.00	10,584,600
宮地エンジニアリンググループ	4,400	3,260.00	14,344,000
トーカロ	39,800	1,232.00	49,033,600
アルファ	5,400	932.00	5,032,800
SUMCO	254,200	1,867.00	474,591,400
川田テクノロジーズ	2,900	3,750.00	10,875,000
RS Technologies	4,400	6,490.00	28,556,000
ジェイテックコーポレーション	2,000	1,607.00	3,214,000
信和	9,600	804.00	7,718,400
ビーロット	9,700	558.00	5,412,600
ファーストブラザーズ	2,800	844.00	2,363,200
And Doホールディングス	7,500	880.00	6,600,000
シーアールイー	5,800	1,444.00	8,375,200
プロパティエージェント	1,800	1,562.00	2,811,600
ケイアイスター不動産	6,900	4,870.00	33,603,000
アグレ都市デザイン	2,500	1,468.00	3,670,000
グッドコムアセット	5,800	1,406.00	8,154,800
ジェイ・エス・ビー	3,200	3,765.00	12,048,000
ロードスターキャピタル	5,400	1,771.00	9,563,400
テンポイノベーション	4,400	942.00	4,144,800
グローバル・リンク・マネジメント	2,800	926.00	2,592,800
フェイスネットワーク	2,000	1,392.00	2,784,000
住江織物	2,700	1,748.00	4,719,600
日本フエルト	8,600	412.00	3,543,200
イチカワ	1,600	1,360.00	2,176,000
エコナックホールディングス	25,600	91.00	2,329,600
日東製網	1,700	1,313.00	2,232,100
芦森工業	2,900	1,015.00	2,943,500
アツギ	10,900	396.00	4,316,400
ウイルプラスホールディングス	2,900	1,094.00	3,172,600
JMホールディングス	11,600	1,652.00	19,163,200
コメダホールディングス	33,500	2,371.00	79,428,500
サツドラホールディングス	6,800	689.00	4,685,200
アレンザホールディングス	10,300	975.00	10,042,500
串カツ田中ホールディングス	3,600	1,766.00	6,357,600
バロックジャパンリミテッド	10,600	785.00	8,321,000
クスリのアオキホールディングス	13,700	6,670.00	91,379,000
ダイニック	4,900	608.00	2,979,200
共和レザー	8,300	532.00	4,415,600
ピーバンドットコム	2,000	506.00	1,012,000
力の源ホールディングス	7,900	779.00	6,154,100
FOOD & LIFE COMPANIES	78,600	2,489.00	195,635,400
アセンテック	5,200	601.00	3,125,200
セーレン	28,200	2,054.00	57,922,800
ソトー	5,500	715.00	3,932,500
東海染工	1,600	1,114.00	1,782,400
小松マテーレ	23,000	828.00	19,044,000
ワコールホールディングス	31,300	2,258.00	70,675,400
ホギメディカル	19,000	3,410.00	64,790,000
クラウディアホールディングス	2,500	287.00	717,500
TSIホールディングス	46,400	416.00	19,302,400
マツオカコーポレーション	4,400	1,026.00	4,514,400
ワールド	20,000	1,421.00	28,420,000
TIS	133,700	4,095.00	547,501,500
JNSホールディングス	7,000	394.00	2,758,000
グリー	69,600	870.00	60,552,000
GMOペパボ	1,700	1,819.00	3,092,300
コーエーテクモホールディングス	48,900	4,635.00	226,651,500
三菱総合研究所	6,300	4,370.00	27,531,000
ボルテージ	4,200	306.00	1,285,200
電算	900	1,905.00	1,714,500
AGS	6,000	678.00	4,068,000
ファインデックス	10,300	588.00	6,056,400
ブレインパッド	13,000	977.00	12,701,000
KLab	24,300	419.00	10,181,700
ポールトゥウィンホールディングス	22,200	966.00	21,445,200
ネクソン	349,300	2,588.00	903,988,400
アイスタイル	39,600	549.00	21,740,400
エムアップホールディングス	17,600	1,635.00	28,776,000
エイチーム	9,600	801.00	7,689,600
エニグモ	16,500	526.00	8,679,000
テクノスジャパン	11,900	445.00	5,295,500
enish	10,900	424.00	4,621,600
コロプラ	50,300	689.00	34,656,700
オルトプラス	11,000	305.00	3,355,000
ブロードリーフ	75,800	532.00	40,325,600
クロス・マーケティンググループ	5,800	897.00	5,202,600
デジタルハーツホールディングス	6,900	1,793.00	12,371,700
システム情報	11,400	955.00	10,887,000
メディアドゥ	5,100	1,938.00	9,883,800
じげん	43,300	331.00	14,332,300
ブイキューブ	15,500	1,077.00	16,693,500
エンカレッジ・テクノロジ	3,400	511.00	1,737,400
サイバーリンクス	4,500	1,134.00	5,103,000
ディー・エル・イー	10,300	324.00	3,337,200
フィックスターズ	14,600	1,093.00	15,957,800
CARTA HOLDINGS	6,200	1,714.00	10,626,800
オプティム	10,700	876.00	9,373,200
セレス	5,100	1,014.00	5,171,400
SHIFT	9,500	19,840.00	188,480,000
特種東海製紙	7,900	3,060.00	24,174,000
ティーガイア	13,600	1,668.00	22,684,800
セック	2,200	2,186.00	4,809,200
テクマトリックス	25,800	1,600.00	41,280,000
プロシップ	5,000	1,420.00	7,100,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	39,700	2,242.00	89,007,400
GMOペイメントゲートウェイ	29,700	10,430.00	309,771,000
ザッパラス	5,200	318.00	1,653,600
システムリサーチ	4,500	1,879.00	8,455,500
インターネットイニシアティブ	40,800	4,665.00	190,332,000
さくらインターネット	16,400	557.00	9,134,800
ヴィンクス	4,400	1,507.00	6,630,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,000	4,875.00	19,500,000
SRAホールディングス	7,400	3,025.00	22,385,000
システムインテグレータ	4,800	438.00	2,102,400
朝日ネット	13,900	600.00	8,340,000
eBASE	18,300	552.00	10,101,600
アバント	16,400	1,363.00	22,353,200
アドソル日進	5,400	1,470.00	7,938,000
ODKソリューションズ	3,200	604.00	1,932,800
フリービット	7,900	879.00	6,944,100
コムチュア	17,100	2,334.00	39,911,400
サイバーコム	2,300	1,336.00	3,072,800
アステリア	11,000	809.00	8,899,000
アイル	7,300	1,738.00	12,687,400
王子ホールディングス	589,200	552.00	325,238,400
日本製紙	61,900	871.00	53,914,900
三菱製紙	19,500	293.00	5,713,500
北越コーポレーション	91,100	752.00	68,507,200
中越パルプ工業	5,800	945.00	5,481,000
巴川製紙所	4,500	798.00	3,591,000
大王製紙	65,400	1,207.00	78,937,800
阿波製紙	3,500	302.00	1,057,000
マークラインズ	7,000	2,414.00	16,898,000
メディカル・データ・ビジョン	19,400	1,001.00	19,419,400
gumi	21,200	923.00	19,567,600
ショーケース	3,400	390.00	1,326,000
モバイルファクトリー	3,000	905.00	2,715,000
テラスカイ	5,500	2,025.00	11,137,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,700	1,519.00	10,177,300
PCIホールディングス	5,900	936.00	5,522,400
アイビーシー	2,200	458.00	1,007,600
ネオジャパン	4,400	964.00	4,241,600
PR TIMES	3,300	2,432.00	8,025,600
ラクス	70,100	1,491.00	104,519,100
ランドコンピュータ	3,600	850.00	3,060,000
ダブルスタンダード	4,500	2,357.00	10,606,500
オープンドア	9,000	2,319.00	20,871,000
マイネット	4,600	488.00	2,244,800
アカツキ	6,800	2,211.00	15,034,800
ベネフィットジャパン	900	1,570.00	1,413,000
Ubicomホールディングス	4,100	2,323.00	9,524,300
カナミックネットワーク	18,600	534.00	9,932,400
ノムラシステムコーポレーション	13,500	129.00	1,741,500
レンゴー	118,100	841.00	99,322,100
トーモク	7,400	1,516.00	11,218,400
ザ・パック	9,700	2,279.00	22,106,300
チェンジ	31,800	1,885.00	59,943,000
シンクロ・フード	7,800	459.00	3,580,200
オークネット	6,700	2,217.00	14,853,900
キャピタル・アセット・プランニング	2,800	701.00	1,962,800
セグエグループ	4,000	689.00	2,756,000
エイトレッド	2,100	1,780.00	3,738,000
マクロミル	29,400	1,125.00	33,075,000
ビーグリー	2,400	1,367.00	3,280,800
オロ	4,000	1,619.00	6,476,000
ユーザーローカル	4,600	1,576.00	7,249,600
テモナ	2,800	314.00	879,200
ニーズウェル	4,400	662.00	2,912,800
マネーフォワード	31,200	3,435.00	107,172,000
サインポスト	4,900	837.00	4,101,300
昭和電工	125,300	2,078.00	260,373,400
住友化学	1,041,600	536.00	558,297,600
住友精化	6,000	3,320.00	19,920,000
日産化学	68,700	6,760.00	464,412,000
ラサ工業	5,300	2,341.00	12,407,300
クレハ	11,100	9,070.00	100,677,000
多木化学	5,000	4,925.00	24,625,000
テイカ	8,700	1,253.00	10,901,100
石原産業	27,400	1,041.00	28,523,400
片倉コープアグリ	3,500	1,201.00	4,203,500
日本曹達	16,800	4,480.00	75,264,000
東ソー	188,800	1,733.00	327,190,400
トクヤマ	45,400	1,818.00	82,537,200
セントラル硝子	22,900	3,435.00	78,661,500
東亞合成	66,700	1,100.00	73,370,000
大阪ソーダ	11,700	3,865.00	45,220,500
関東電化工業	27,800	972.00	27,021,600
デンカ	51,400	3,300.00	169,620,000
イビデン	75,000	4,425.00	331,875,000
信越化学工業	242,000	15,895.00	3,846,590,000
日本カーバイド工業	5,400	1,274.00	6,879,600
電算システムホールディングス	6,200	2,315.00	14,353,000
堺化学工業	9,800	1,924.00	18,855,200
第一稀元素化学工業	13,000	1,318.00	17,134,000
エア・ウォーター	122,400	1,733.00	212,119,200
日本酸素ホールディングス	125,700	2,455.00	308,593,500
日本化学工業	4,400	1,975.00	8,690,000
東邦アセチレン	3,100	1,129.00	3,499,900
日本パーカライジング	64,200	955.00	61,311,000
高圧ガス工業	21,600	651.00	14,061,600
チタン工業	1,800	1,601.00	2,881,800
四国化成工業	17,600	1,264.00	22,246,400
戸田工業	3,300	2,996.00	9,886,800
ステラケミファ	7,600	2,659.00	20,208,400
保土谷化学工業	4,100	3,125.00	12,812,500
日本触媒	21,700	5,580.00	121,086,000
大日精化工業	10,800	1,755.00	18,954,000
カネカ	32,900	3,850.00	126,665,000
協和キリン	156,900	3,250.00	509,925,000
三菱瓦斯化学	118,300	2,040.00	241,332,000
三井化学	118,900	3,015.00	358,483,500
JSR	142,200	3,015.00	428,733,000
東京応化工業	22,700	6,350.00	144,145,000
大阪有機化学工業	9,800	2,193.00	21,491,400
三菱ケミカルグループ	947,900	711.30	674,241,270
KHネオケム	21,600	2,546.00	54,993,600
ダイセル	205,300	886.00	181,895,800
住友ベークライト	21,600	4,130.00	89,208,000
積水化学工業	291,600	1,855.00	540,918,000
日本ゼオン	111,100	1,365.00	151,651,500
アイカ工業	36,000	3,185.00	114,660,000
UBE	72,000	2,032.00	146,304,000
積水樹脂	21,000	1,699.00	35,679,000
タキロンシーアイ	33,000	531.00	17,523,000
旭有機材	8,600	2,293.00	19,719,800
ニチバン	8,000	1,600.00	12,800,000
リケンテクノス	31,000	519.00	16,089,000
大倉工業	5,900	1,756.00	10,360,400
積水化成品工業	18,200	406.00	7,389,200
群栄化学工業	3,100	2,416.00	7,489,600
タイガースポリマー	7,300	423.00	3,087,900
ミライアル	4,900	1,753.00	8,589,700
ダイキアクシス	5,200	666.00	3,463,200
ダイキョーニシカワ	32,200	577.00	18,579,400
竹本容器	4,800	755.00	3,624,000
森六ホールディングス	7,400	1,763.00	13,046,200
恵和	4,300	3,795.00	16,318,500
日本化薬	107,300	1,197.00	128,438,100
カーリットホールディングス	12,900	656.00	8,462,400
ソルクシーズ	11,700	364.00	4,258,800
CLホールディングス	3,200	885.00	2,832,000
プレステージ・インターナショナル	55,900	683.00	38,179,700
フェイス	4,100	565.00	2,316,500
プロトコーポレーション	16,200	1,080.00	17,496,000
ハイマックス	4,100	1,318.00	5,403,800
アミューズ	8,100	1,871.00	15,155,100
野村総合研究所	266,100	3,570.00	949,977,000
ドリームインキュベータ	4,500	1,937.00	8,716,500
サイバネットシステム	10,900	958.00	10,442,200
クイック	9,200	1,800.00	16,560,000
TAC	8,100	205.00	1,660,500
CEホールディングス	7,400	491.00	3,633,400
日本システム技術	2,800	2,521.00	7,058,800
電通グループ	139,700	4,255.00	594,423,500
インテージホールディングス	17,600	1,644.00	28,934,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,900	1,607.00	11,088,300
東邦システムサイエンス	4,100	1,014.00	4,157,400
ぴあ	4,500	3,380.00	15,210,000
イオンファンタジー	5,700	3,790.00	21,603,000
ソースネクスト	66,000	279.00	18,414,000
シーティーエス	16,800	713.00	11,978,400
ネクシィーズグループ	4,500	688.00	3,096,000
インフォコム	16,800	1,944.00	32,659,200
メディカルシステムネットワーク	13,400	410.00	5,494,000
日本精化	9,800	1,935.00	18,963,000
扶桑化学工業	12,100	3,380.00	40,898,000
トリケミカル研究所	15,700	2,134.00	33,503,800
シンプレクス・ホールディングス	24,200	2,016.00	48,787,200
HEROZ	4,400	1,172.00	5,156,800
ラクスル	18,300	2,862.00	52,374,600
メルカリ	58,400	2,185.00	127,604,000
IPS	4,300	2,999.00	12,895,700
FIG	16,700	403.00	6,730,100
システムサポート	5,500	1,440.00	7,920,000
ADEKA	60,200	2,251.00	135,510,200
日油	44,100	5,090.00	224,469,000
ミヨシ油脂	5,000	994.00	4,970,000
新日本理化	21,700	235.00	5,099,500
ハリマ化成グループ	10,100	915.00	9,241,500
イーソル	8,300	587.00	4,872,100
アルテリア・ネットワークス	14,400	1,278.00	18,403,200
東海ソフト	2,300	914.00	2,102,200
ウイングアーク1st	11,700	1,890.00	22,113,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,500	1,684.00	5,894,000
サーバーワークス	2,700	2,435.00	6,574,500
東名	1,100	1,081.00	1,189,100
ヴィッツ	1,300	1,042.00	1,354,600
トビラシステムズ	3,100	1,009.00	3,127,900
Sansan	48,400	1,392.00	67,372,800
Link-U	2,800	727.00	2,035,600
ギフティ	12,700	2,345.00	29,781,500
花王	322,000	6,102.00	1,964,844,000
第一工業製薬	5,100	2,092.00	10,669,200
石原ケミカル	7,100	1,290.00	9,159,000
日華化学	5,100	838.00	4,273,800
ニイタカ	2,900	2,319.00	6,725,100
三洋化成工業	9,100	4,545.00	41,359,500
ベース	2,200	6,790.00	14,938,000
JMDC	19,200	5,400.00	103,680,000
武田薬品工業	1,225,500	3,882.00	4,757,391,000
アステラス製薬	1,333,000	1,970.00	2,626,010,000
住友ファーマ	96,300	1,041.00	100,248,300
塩野義製薬	181,000	7,016.00	1,269,896,000
わかもと製薬	15,200	235.00	3,572,000
日本新薬	34,000	7,550.00	256,700,000
中外製薬	406,400	3,534.00	1,436,217,600
科研製薬	22,300	3,840.00	85,632,000
エーザイ	172,300	6,008.00	1,035,178,400
理研ビタミン	11,000	1,716.00	18,876,000
ロート製薬	74,300	4,360.00	323,948,000
小野薬品工業	300,600	3,361.00	1,010,316,600
久光製薬	33,000	3,425.00	113,025,000
有機合成薬品工業	10,600	306.00	3,243,600
持田製薬	17,500	3,370.00	58,975,000
参天製薬	271,500	982.00	266,613,000
扶桑薬品工業	5,000	1,982.00	9,910,000
日本ケミファ	1,700	1,855.00	3,153,500
ツムラ	44,600	3,040.00	135,584,000
日医工	45,000	469.00	21,105,000
テルモ	441,100	4,380.00	1,932,018,000
H.U.グループホールディングス	38,900	2,722.00	105,885,800
キッセイ薬品工業	22,600	2,497.00	56,432,200
生化学工業	27,500	876.00	24,090,000
栄研化学	23,100	1,803.00	41,649,300
鳥居薬品	6,900	2,797.00	19,299,300
JCRファーマ	43,900	2,148.00	94,297,200
東和薬品	22,500	2,147.00	48,307,500
富士製薬工業	8,400	1,040.00	8,736,000
ゼリア新薬工業	23,100	2,033.00	46,962,300
第一三共	1,131,000	4,236.00	4,790,916,000
キョーリン製薬ホールディングス	28,200	1,743.00	49,152,600
大幸薬品	23,500	603.00	14,170,500
ダイト	9,800	2,629.00	25,764,200
大塚ホールディングス	297,000	4,530.00	1,345,410,000
大正製薬ホールディングス	28,900	5,200.00	150,280,000
ペプチドリーム	63,000	1,684.00	106,092,000
大日本塗料	17,300	720.00	12,456,000
日本ペイントホールディングス	573,800	1,088.00	624,294,400
関西ペイント	131,900	2,159.00	284,772,100
神東塗料	10,400	139.00	1,445,600
中国塗料	33,000	875.00	28,875,000
日本特殊塗料	9,100	956.00	8,699,600
藤倉化成	19,000	445.00	8,455,000
太陽ホールディングス	22,500	2,612.00	58,770,000
DIC	50,600	2,480.00	125,488,000
サカタインクス	28,800	966.00	27,820,800
東洋インキSCホールディングス	25,400	1,897.00	48,183,800
T&K TOKA	12,300	962.00	11,832,600
アルプス技研	11,600	1,811.00	21,007,600
サニックス	26,100	258.00	6,733,800
ダイオーズ	2,900	1,499.00	4,347,100
日本空調サービス	15,600	740.00	11,544,000
オリエンタルランド	158,500	20,390.00	3,231,815,000
フォーカスシステムズ	9,500	981.00	9,319,500
ダスキン	32,000	2,819.00	90,208,000
パーク24	99,300	2,116.00	210,118,800
明光ネットワークジャパン	17,500	607.00	10,622,500
ファルコホールディングス	6,600	1,724.00	11,378,400
クレスコ	11,200	1,727.00	19,342,400
フジ・メディア・ホールディングス	136,000	1,096.00	149,056,000
秀英予備校	3,300	444.00	1,465,200
田谷	1,900	549.00	1,043,100
ラウンドワン	41,600	2,092.00	87,027,200
リゾートトラスト	63,000	2,403.00	151,389,000
オービック	48,200	19,830.00	955,806,000
ジャストシステム	21,800	3,305.00	72,049,000
TDCソフト	12,200	1,212.00	14,786,400
Zホールディングス	2,206,200	410.10	904,762,620
ビー・エム・エル	19,000	3,390.00	64,410,000
トレンドマイクロ	75,000	8,010.00	600,750,000
りらいあコミュニケーションズ	22,000	984.00	21,648,000
IDホールディングス	9,700	879.00	8,526,300
リソー教育	68,100	325.00	22,132,500
日本オラクル	24,800	7,940.00	196,912,000
早稲田アカデミー	8,200	1,085.00	8,897,000
アルファシステムズ	4,100	4,265.00	17,486,500
フューチャー	32,300	1,621.00	52,358,300
CAC Holdings	8,000	1,419.00	11,352,000
SBテクノロジー	6,600	2,401.00	15,846,600
トーセ	3,800	776.00	2,948,800
ユー・エス・エス	166,800	2,416.00	402,988,800
オービックビジネスコンサルタント	14,500	4,815.00	69,817,500
伊藤忠テクノソリューションズ	69,700	3,360.00	234,192,000
アイティフォー	18,500	771.00	14,263,500
東京個別指導学院	13,200	562.00	7,418,400
東計電算	1,800	6,000.00	10,800,000
サイバーエージェント	318,200	1,306.00	415,569,200
楽天グループ	614,800	642.00	394,701,600
エックスネット	2,400	999.00	2,397,600
クリーク・アンド・リバー社	7,800	2,453.00	19,133,400
モーニングスター	26,100	470.00	12,267,000
テー・オー・ダブリュー	28,500	311.00	8,863,500
大塚商会	73,600	4,405.00	324,208,000
サイボウズ	17,900	1,454.00	26,026,600
山田コンサルティンググループ	7,700	1,232.00	9,486,400
セントラルスポーツ	5,500	2,523.00	13,876,500
パラカ	4,500	1,938.00	8,721,000
電通国際情報サービス	15,800	4,455.00	70,389,000
ACCESS	17,300	722.00	12,490,600
デジタルガレージ	25,400	3,705.00	94,107,000
イーエムシステムズ	21,600	844.00	18,230,400
ウェザーニューズ	4,500	7,680.00	34,560,000
CIJ	11,900	728.00	8,663,200
ビジネスエンジニアリング	3,600	2,147.00	7,729,200
日本エンタープライズ	14,900	153.00	2,279,700
WOWOW	6,300	1,353.00	8,523,900
スカラ	12,900	708.00	9,133,200
インテリジェントウェイブ	7,600	700.00	5,320,000
フルキャストホールディングス	12,800	2,600.00	33,280,000
エン・ジャパン	26,400	2,337.00	61,696,800
あすか製薬ホールディングス	14,700	1,121.00	16,478,700
サワイグループホールディングス	30,000	4,010.00	120,300,000
富士フイルムホールディングス	274,000	6,860.00	1,879,640,000
コニカミノルタ	316,300	493.00	155,935,900
資生堂	271,100	5,184.00	1,405,382,400
ライオン	155,800	1,617.00	251,928,600
高砂香料工業	8,800	2,695.00	23,716,000
マンダム	30,400	1,524.00	46,329,600
ミルボン	19,200	6,330.00	121,536,000
ファンケル	63,100	2,841.00	179,267,100
コーセー	26,400	14,540.00	383,856,000
コタ	10,900	1,522.00	16,589,800
シーボン	1,600	1,662.00	2,659,200
ポーラ・オルビスホールディングス	66,600	1,638.00	109,090,800
ノエビアホールディングス	11,600	5,790.00	67,164,000
アジュバンホールディングス	3,600	959.00	3,452,400
新日本製薬	7,400	1,603.00	11,862,200
エステー	10,000	1,532.00	15,320,000
アグロカネショウ	5,100	1,311.00	6,686,100
コニシ	23,600	1,572.00	37,099,200
長谷川香料	26,900	3,150.00	84,735,000
星光PMC	7,400	544.00	4,025,600
小林製薬	39,700	8,360.00	331,892,000
荒川化学工業	11,000	1,013.00	11,143,000
メック	10,700	2,305.00	24,663,500
日本高純度化学	3,700	2,359.00	8,728,300
タカラバイオ	40,900	1,806.00	73,865,400
JCU	16,000	3,075.00	49,200,000
新田ゼラチン	8,900	907.00	8,072,300
OATアグリオ	5,800	1,798.00	10,428,400
デクセリアルズ	40,600	3,920.00	159,152,000
アース製薬	11,800	5,290.00	62,422,000
北興化学工業	13,100	950.00	12,445,000
大成ラミック	4,200	2,856.00	11,995,200
クミアイ化学工業	51,500	994.00	51,191,000
日本農薬	27,800	825.00	22,935,000
富士興産	3,800	1,199.00	4,556,200
ニチレキ	16,800	1,291.00	21,688,800
ユシロ化学工業	7,400	865.00	6,401,000
ビーピー・カストロール	5,500	1,091.00	6,000,500
富士石油	34,000	330.00	11,220,000
MORESCO	5,100	1,096.00	5,589,600
出光興産	158,600	3,445.00	546,377,000
ENEOSホールディングス	2,345,600	505.30	1,185,231,680
コスモエネルギーホールディングス	61,500	4,010.00	246,615,000
テスホールディングス	13,600	1,063.00	14,456,800
インフロニア・ホールディングス	170,200	1,001.00	170,370,200
横浜ゴム	73,900	2,316.00	171,152,400
TOYO TIRE	74,700	1,666.00	124,450,200
ブリヂストン	414,500	5,029.00	2,084,520,500
住友ゴム工業	127,300	1,210.00	154,033,000
藤倉コンポジット	12,500	918.00	11,475,000
オカモト	7,200	3,800.00	27,360,000
アキレス	10,000	1,318.00	13,180,000
フコク	6,800	986.00	6,704,800
ニッタ	14,600	2,889.00	42,179,400
クリエートメディック	4,600	910.00	4,186,000
住友理工	30,200	583.00	17,606,600
三ツ星ベルト	19,000	3,230.00	61,370,000
バンドー化学	25,100	1,032.00	25,903,200
AGC	132,000	4,780.00	630,960,000
日本板硝子	70,500	578.00	40,749,000
石塚硝子	2,500	1,573.00	3,932,500
有沢製作所	21,200	1,306.00	27,687,200
日本山村硝子	5,300	605.00	3,206,500
日本電気硝子	52,900	2,614.00	138,280,600
オハラ	6,100	1,372.00	8,369,200
住友大阪セメント	23,200	3,505.00	81,316,000
太平洋セメント	88,600	2,155.00	190,933,000
リソルホールディングス	1,600	4,515.00	7,224,000
日本ヒューム	12,900	653.00	8,423,700
日本コンクリート工業	27,900	268.00	7,477,200
三谷セキサン	6,300	3,740.00	23,562,000
アジアパイルホールディングス	22,200	501.00	11,122,200
東海カーボン	108,900	1,005.00	109,444,500
日本カーボン	7,400	4,025.00	29,785,000
東洋炭素	8,200	3,380.00	27,716,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,900	4,075.00	32,192,500
TOTO	94,300	4,865.00	458,769,500
日本碍子	153,600	1,979.00	303,974,400
日本特殊陶業	108,700	2,900.00	315,230,000
ダントーホールディングス	10,200	327.00	3,335,400
MARUWA	5,300	17,400.00	92,220,000
品川リフラクトリーズ	3,700	3,940.00	14,578,000
黒崎播磨	2,700	4,940.00	13,338,000
ヨータイ	9,900	1,390.00	13,761,000
東京窯業	15,300	267.00	4,085,100
ニッカトー	6,500	446.00	2,899,000
フジミインコーポレーテッド	12,500	6,210.00	77,625,000
クニミネ工業	4,900	825.00	4,042,500
エーアンドエーマテリアル	2,700	864.00	2,332,800
ニチアス	32,800	2,358.00	77,342,400
日本製鉄	644,000	2,226.00	1,433,544,000
神戸製鋼所	268,600	638.00	171,366,800
中山製鋼所	21,400	595.00	12,733,000
合同製鐵	7,400	1,797.00	13,297,800
JFEホールディングス	356,900	1,459.00	520,717,100
東京製鐵	45,000	1,267.00	57,015,000
共英製鋼	15,200	1,488.00	22,617,600
大和工業	25,200	4,480.00	112,896,000
東京鐵鋼	6,300	1,348.00	8,492,400
大阪製鐵	8,200	1,190.00	9,758,000
淀川製鋼所	16,800	2,465.00	41,412,000
丸一鋼管	44,700	2,929.00	130,926,300
モリ工業	3,800	2,649.00	10,066,200
大同特殊鋼	21,100	3,775.00	79,652,500
日本高周波鋼業	4,400	327.00	1,438,800
日本冶金工業	10,600	2,793.00	29,605,800
山陽特殊製鋼	13,200	1,986.00	26,215,200
愛知製鋼	8,700	2,139.00	18,609,300
日立金属	166,100	2,174.00	361,101,400
日本金属	3,900	1,000.00	3,900,000
大平洋金属	9,500	2,318.00	22,021,000
新日本電工	85,400	350.00	29,890,000
栗本鐵工所	6,300	1,620.00	10,206,000
虹技	2,000	925.00	1,850,000
日本鋳鉄管	1,600	969.00	1,550,400
日本製鋼所	39,600	3,005.00	118,998,000
三菱製鋼	9,900	977.00	9,672,300
日亜鋼業	17,600	243.00	4,276,800
日本精線	2,500	4,570.00	11,425,000
エンビプロ・ホールディングス	10,200	870.00	8,874,000
大紀アルミニウム工業所	19,000	1,327.00	25,213,000
日本軽金属ホールディングス	39,000	1,600.00	62,400,000
三井金属鉱業	41,600	3,125.00	130,000,000
東邦亜鉛	7,900	2,359.00	18,636,100
三菱マテリアル	89,100	2,009.00	179,001,900
住友金属鉱山	168,900	4,390.00	741,471,000
DOWAホールディングス	36,000	5,370.00	193,320,000
古河機械金属	23,500	1,246.00	29,281,000
エス・サイエンス	68,500	25.00	1,712,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,800	3,210.00	57,138,000
東邦チタニウム	27,600	2,504.00	69,110,400
UACJ	21,100	2,383.00	50,281,300
CKサンエツ	2,900	3,950.00	11,455,000
古河電気工業	44,400	2,473.00	109,801,200
住友電気工業	538,100	1,605.00	863,650,500
フジクラ	171,800	944.00	162,179,200
昭和電線ホールディングス	13,500	1,846.00	24,921,000
東京特殊電線	2,000	2,231.00	4,462,000
タツタ電線	27,100	455.00	12,330,500
カナレ電気	2,300	1,453.00	3,341,900
平河ヒューテック	8,500	1,088.00	9,248,000
リョービ	14,200	1,291.00	18,332,200
アーレスティ	16,400	403.00	6,609,200
アサヒホールディングス	61,700	2,089.00	128,891,300
東洋製罐グループホールディングス	78,600	1,791.00	140,772,600
ホッカンホールディングス	7,200	1,321.00	9,511,200
コロナ	7,400	838.00	6,201,200
横河ブリッジホールディングス	22,100	1,948.00	43,050,800
駒井ハルテック	2,400	1,671.00	4,010,400
高田機工	600	2,403.00	1,441,800
三和ホールディングス	145,300	1,344.00	195,283,200
文化シヤッター	45,400	1,054.00	47,851,600
三協立山	18,400	601.00	11,058,400
アルインコ	10,200	881.00	8,986,200
東洋シヤッター	2,500	538.00	1,345,000
LIXIL	242,600	2,307.00	559,678,200
日本フイルコン	9,700	469.00	4,549,300
ノーリツ	19,700	1,553.00	30,594,100
長府製作所	13,900	1,996.00	27,744,400
リンナイ	26,600	10,430.00	277,438,000
ユニプレス	25,500	923.00	23,536,500
ダイニチ工業	7,400	635.00	4,699,000
日東精工	17,500	521.00	9,117,500
三洋工業	1,600	1,703.00	2,724,800
岡部	21,600	662.00	14,299,200
ジーテクト	17,000	1,366.00	23,222,000
東プレ	23,500	1,212.00	28,482,000
高周波熱錬	23,800	678.00	16,136,400
東京製綱	9,500	945.00	8,977,500
サンコール	13,200	737.00	9,728,400
モリテックスチール	12,100	271.00	3,279,100
パイオラックス	20,300	1,944.00	39,463,200
エイチワン	13,700	593.00	8,124,100
日本発条	130,000	944.00	122,720,000
中央発條	7,400	691.00	5,113,400
アドバネクス	2,000	1,230.00	2,460,000
三浦工業	60,600	2,810.00	170,286,000
タクマ	44,200	1,306.00	57,725,200
テクノプロ・ホールディングス	89,200	2,925.00	260,910,000
アトラグループ	3,400	189.00	642,600
インターワークス	4,400	384.00	1,689,600
アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	2,074.00	14,310,600
KeePer技研	9,600	4,030.00	38,688,000
ファーストロジック	2,300	852.00	1,959,600
三機サービス	2,600	919.00	2,389,400
Gunosy	8,200	770.00	6,314,000
デザインワン・ジャパン	3,900	173.00	674,700
イー・ガーディアン	5,000	2,899.00	14,495,000
リブセンス	6,800	263.00	1,788,400
ジャパンマテリアル	45,800	1,901.00	87,065,800
ベクトル	20,900	1,111.00	23,219,900
ウチヤマホールディングス	7,300	299.00	2,182,700
チャーム・ケア・コーポレーション	11,100	1,106.00	12,276,600
キャリアリンク	5,400	2,218.00	11,977,200
IBJ	8,200	922.00	7,560,400
アサンテ	6,600	1,600.00	10,560,000
バリューHR	11,600	1,450.00	16,820,000
M&Aキャピタルパートナーズ	12,300	4,095.00	50,368,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,800	1,113.00	6,455,400
ERIホールディングス	4,200	1,067.00	4,481,400
アビスト	2,200	2,966.00	6,525,200
シグマクシス・ホールディングス	17,900	1,172.00	20,978,800
ウィルグループ	11,100	1,417.00	15,728,700
エスクロー・エージェント・ジャパン	15,400	164.00	2,525,600
メドピア	10,500	1,433.00	15,046,500
レアジョブ	2,800	770.00	2,156,000
リクルートホールディングス	1,067,300	4,398.00	4,693,985,400
エラン	17,600	1,100.00	19,360,000
ツガミ	31,500	1,184.00	37,296,000
オークマ	14,600	5,090.00	74,314,000
芝浦機械	17,400	2,878.00	50,077,200
アマダ	243,300	1,084.00	263,737,200
アイダエンジニアリング	33,600	822.00	27,619,200
滝澤鉄工所	4,500	1,130.00	5,085,000
FUJI	61,500	1,979.00	121,708,500
牧野フライス製作所	15,600	4,410.00	68,796,000
オーエスジー	62,400	1,875.00	117,000,000
ダイジェット工業	1,600	865.00	1,384,000
旭ダイヤモンド工業	37,800	750.00	28,350,000
DMG森精機	79,300	1,736.00	137,664,800
ソディック	36,400	777.00	28,282,800
ディスコ	22,700	33,950.00	770,665,000
日東工器	7,400	1,600.00	11,840,000
日進工具	12,200	1,098.00	13,395,600
パンチ工業	13,100	430.00	5,633,000
冨士ダイス	7,700	601.00	4,627,700
土木管理総合試験所	6,200	308.00	1,909,600
ネットマーケティング	7,300	899.00	6,562,700
日本郵政	1,627,800	991.70	1,614,289,260
ベルシステム24ホールディングス	21,500	1,407.00	30,250,500
鎌倉新書	16,900	870.00	14,703,000
SMN	3,400	531.00	1,805,400
一蔵	1,900	457.00	868,300
グローバルキッズCOMPANY	2,200	665.00	1,463,000
エアトリ	8,600	3,065.00	26,359,000
アトラエ	10,500	1,497.00	15,718,500
ストライク	6,600	4,190.00	27,654,000
ソラスト	36,600	898.00	32,866,800
セラク	4,700	1,108.00	5,207,600
インソース	16,500	2,797.00	46,150,500
豊田自動織機	110,400	7,370.00	813,648,000
豊和工業	7,900	804.00	6,351,600
ニデックオーケーケー	5,800	1,120.00	6,496,000
石川製作所	4,100	1,360.00	5,576,000
東洋機械金属	10,000	573.00	5,730,000
津田駒工業	2,700	488.00	1,317,600
エンシュウ	3,500	766.00	2,681,000
島精機製作所	22,600	2,100.00	47,460,000
オプトラン	19,300	2,370.00	45,741,000
NCホールディングス	4,400	1,801.00	7,924,400
イワキ	9,800	1,357.00	13,298,600
フリュー	13,700	1,020.00	13,974,000
ヤマシンフィルタ	24,200	323.00	7,816,600
日阪製作所	15,800	835.00	13,193,000
やまびこ	21,400	1,149.00	24,588,600
野村マイクロ・サイエンス	4,900	3,555.00	17,419,500
平田機工	6,700	4,400.00	29,480,000
ペガサスミシン製造	15,600	936.00	14,601,600
マルマエ	6,300	1,985.00	12,505,500
タツモ	7,200	1,394.00	10,036,800
ナブテスコ	82,000	3,135.00	257,070,000
三井海洋開発	16,400	1,473.00	24,157,200
レオン自動機	16,500	1,176.00	19,404,000
SMC	45,700	63,800.00	2,915,660,000
ホソカワミクロン	10,000	2,533.00	25,330,000
ユニオンツール	5,700	3,470.00	19,779,000
オイレス工業	20,000	1,498.00	29,960,000
日精エー・エス・ビー機械	5,900	4,045.00	23,865,500
サトーホールディングス	20,300	1,896.00	38,488,800
技研製作所	13,600	3,380.00	45,968,000
日本エアーテック	6,600	1,057.00	6,976,200
カワタ	4,500	885.00	3,982,500
日精樹脂工業	9,700	941.00	9,127,700
オカダアイヨン	4,800	1,449.00	6,955,200
ワイエイシイホールディングス	6,100	1,339.00	8,167,900
小松製作所	706,500	2,807.00	1,983,145,500
住友重機械工業	83,300	2,881.00	239,987,300
日立建機	62,400	2,884.00	179,961,600
日工	19,300	632.00	12,197,600
巴工業	5,600	2,468.00	13,820,800
井関農機	12,200	1,233.00	15,042,600
TOWA	13,400	1,758.00	23,557,200
丸山製作所	2,500	1,555.00	3,887,500
北川鉄工所	6,000	1,288.00	7,728,000
シンニッタン	18,600	217.00	4,036,200
ローツェ	7,700	8,130.00	62,601,000
タカキタ	4,700	530.00	2,491,000
クボタ	697,100	2,161.00	1,506,433,100
荏原実業	6,500	2,157.00	14,020,500
東洋エンジニアリング	20,600	625.00	12,875,000
三菱化工機	4,500	2,150.00	9,675,000
月島機械	24,300	898.00	21,821,400
帝国電機製作所	9,900	1,926.00	19,067,400
東京機械製作所	6,300	684.00	4,309,200
新東工業	29,100	704.00	20,486,400
澁谷工業	12,300	2,413.00	29,679,900
アイチコーポレーション	22,300	806.00	17,973,800
小森コーポレーション	35,800	732.00	26,205,600
鶴見製作所	11,000	2,211.00	24,321,000
住友精密工業	2,300	2,551.00	5,867,300
日本ギア工業	5,500	378.00	2,079,000
酒井重工業	2,600	2,992.00	7,779,200
荏原製作所	53,500	5,020.00	268,570,000
石井鐵工所	1,100	2,785.00	3,063,500
酉島製作所	12,700	1,318.00	16,738,600
北越工業	13,200	998.00	13,173,600
ダイキン工業	170,200	24,095.00	4,100,969,000
オルガノ	4,500	8,790.00	39,555,000
トーヨーカネツ	5,400	2,452.00	13,240,800
栗田工業	78,700	5,410.00	425,767,000
椿本チエイン	20,400	3,265.00	66,606,000
大同工業	6,300	715.00	4,504,500
日機装	32,400	1,014.00	32,853,600
木村化工機	12,000	715.00	8,580,000
レイズネクスト	21,000	1,176.00	24,696,000
アネスト岩田	24,200	899.00	21,755,800
ダイフク	73,500	7,320.00	538,020,000
サムコ	4,400	3,210.00	14,124,000
加藤製作所	7,400	746.00	5,520,400
油研工業	1,900	1,784.00	3,389,600
タダノ	75,300	898.00	67,619,400
フジテック	47,900	2,873.00	137,616,700
CKD	39,500	1,835.00	72,482,500
キトー	12,200	2,661.00	32,464,200
平和	43,400	2,163.00	93,874,200
理想科学工業	13,100	2,427.00	31,793,700
SANKYO	32,100	4,025.00	129,202,500
日本金銭機械	15,800	652.00	10,301,600
マースグループホールディングス	9,900	1,648.00	16,315,200
フクシマガリレイ	9,600	3,605.00	34,608,000
オーイズミ	5,400	393.00	2,122,200
ダイコク電機	7,100	1,310.00	9,301,000
竹内製作所	23,700	2,663.00	63,113,100
アマノ	40,900	2,511.00	102,699,900
JUKI	20,300	690.00	14,007,000
サンデン	21,600	259.00	5,594,400
ジャノメ	13,300	680.00	9,044,000
ブラザー工業	177,700	2,588.00	459,887,600
マックス	18,400	1,967.00	36,192,800
モリタホールディングス	24,900	1,294.00	32,220,600
グローリー	37,000	2,233.00	82,621,000
新晃工業	14,400	1,540.00	22,176,000
大和冷機工業	20,000	1,077.00	21,540,000
セガサミーホールディングス	140,200	1,960.00	274,792,000
日本ピストンリング	5,700	1,259.00	7,176,300
リケン	5,700	2,433.00	13,868,100
TPR	16,900	1,275.00	21,547,500
ツバキ・ナカシマ	32,200	1,192.00	38,382,400
ホシザキ	84,200	3,870.00	325,854,000
大豊工業	12,800	706.00	9,036,800
日本精工	266,900	768.00	204,979,200
NTN	283,600	278.00	78,840,800
ジェイテクト	132,900	995.00	132,235,500
不二越	9,700	3,650.00	35,405,000
ミネベアミツミ	248,100	2,384.00	591,470,400
日本トムソン	35,600	566.00	20,149,600
THK	75,500	2,619.00	197,734,500
ユーシン精機	12,200	707.00	8,625,400
前澤給装工業	10,000	890.00	8,900,000
イーグル工業	16,800	1,186.00	19,924,800
前澤工業	9,300	612.00	5,691,600
日本ピラー工業	13,400	2,489.00	33,352,600
キッツ	48,200	798.00	38,463,600
日立製作所	749,900	6,724.00	5,042,327,600
東芝	272,600	5,052.00	1,377,175,200
三菱電機	1,455,100	1,368.00	1,990,576,800
富士電機	86,700	5,760.00	499,392,000
東洋電機製造	5,100	886.00	4,518,600
安川電機	154,900	4,505.00	697,824,500
シンフォニアテクノロジー	15,900	1,435.00	22,816,500
明電舎	22,100	1,983.00	43,824,300
オリジン	3,600	1,380.00	4,968,000
山洋電気	5,600	5,110.00	28,616,000
デンヨー	11,100	1,521.00	16,883,100
PHCホールディングス	24,000	1,553.00	37,272,000
ベイカレント・コンサルティング	10,600	39,750.00	421,350,000
Orchestra Holdings	2,800	2,560.00	7,168,000
アイモバイル	7,400	1,258.00	9,309,200
キャリアインデックス	5,000	401.00	2,005,000
MS-Japan	6,000	884.00	5,304,000
船場	1,600	730.00	1,168,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	47,300	1,902.00	89,964,600
フルテック	2,000	1,170.00	2,340,000
グリーンズ	5,600	878.00	4,916,800
ツナググループ・ホールディングス	4,200	325.00	1,365,000
GAMEWITH	4,400	378.00	1,663,200
MS&Consulting	2,100	616.00	1,293,600
ウェルビー	9,800	743.00	7,281,400
エル・ティー・エス	1,700	3,080.00	5,236,000
ミダックホールディングス	6,700	3,470.00	23,249,000
日総工産	11,500	574.00	6,601,000
キュービーネットホールディングス	6,800	1,429.00	9,717,200
RPAホールディングス	21,000	300.00	6,300,000
三櫻工業	21,600	722.00	15,595,200
マキタ	176,300	3,036.00	535,246,800
東芝テック	16,800	3,950.00	66,360,000
芝浦メカトロニクス	2,800	10,250.00	28,700,000
マブチモーター	32,400	3,965.00	128,466,000
日本電産	346,400	9,153.00	3,170,599,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,400	473.00	2,554,200
トレックス・セミコンダクター	6,600	2,763.00	18,235,800
東光高岳	8,700	1,868.00	16,251,600
ダブル・スコープ	42,600	2,479.00	105,605,400
宮越ホールディングス	5,800	904.00	5,243,200
ダイヘン	14,400	3,975.00	57,240,000
ヤーマン	25,400	1,229.00	31,216,600
JVCケンウッド	127,000	201.00	25,527,000
ミマキエンジニアリング	13,900	687.00	9,549,300
I-PEX	7,300	1,329.00	9,701,700
日新電機	36,500	1,364.00	49,786,000
大崎電気工業	26,200	522.00	13,676,400
オムロン	129,800	6,895.00	894,971,000
日東工業	19,600	2,612.00	51,195,200
IDEC	19,300	2,921.00	56,375,300
正興電機製作所	4,400	1,026.00	4,514,400
不二電機工業	2,900	1,098.00	3,184,200
ジーエス・ユアサコーポレーション	46,800	2,456.00	114,940,800
サクサホールディングス	3,000	1,263.00	3,789,000
メルコホールディングス	4,400	3,190.00	14,036,000
テクノメディカ	3,600	1,613.00	5,806,800
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	4,400	1,283.00	5,645,200
日本電気	185,000	4,865.00	900,025,000
富士通	140,300	15,900.00	2,230,770,000
沖電気工業	59,100	726.00	42,906,600
岩崎通信機	6,300	747.00	4,706,100
電気興業	7,400	2,350.00	17,390,000
サンケン電気	13,400	4,790.00	64,186,000
ナカヨ	2,200	1,061.00	2,334,200
アイホン	7,000	2,026.00	14,182,000
ルネサスエレクトロニクス	850,800	1,299.00	1,105,189,200
セイコーエプソン	174,200	2,131.00	371,220,200
ワコム	119,500	761.00	90,939,500
アルバック	31,100	5,640.00	175,404,000
アクセル	5,900	948.00	5,593,200
EIZO	10,600	3,815.00	40,439,000
ジャパンディスプレイ	532,400	51.00	27,152,400
日本信号	33,100	934.00	30,915,400
京三製作所	30,400	419.00	12,737,600
能美防災	17,600	1,594.00	28,054,400
ホーチキ	9,800	1,324.00	12,975,200
星和電機	5,800	445.00	2,581,000
エレコム	35,700	1,581.00	56,441,700
パナソニックホールディングス	1,662,900	1,125.00	1,870,762,500
シャープ	148,100	943.00	139,658,300
アンリツ	98,600	1,621.00	159,830,600
富士通ゼネラル	42,300	2,917.00	123,389,100
ソニーグループ	976,700	10,410.00	10,167,447,000
TDK	225,800	4,965.00	1,121,097,000
帝国通信工業	6,800	1,427.00	9,703,600
タムラ製作所	56,100	665.00	37,306,500
アルプスアルパイン	127,300	1,211.00	154,160,300
池上通信機	4,500	591.00	2,659,500
日本電波工業	15,600	1,450.00	22,620,000
鈴木	7,600	866.00	6,581,600
メイコー	16,800	2,834.00	47,611,200
日本トリム	2,900	2,329.00	6,754,100
ローランドディー.ジー.	7,400	3,195.00	23,643,000
フォスター電機	14,400	783.00	11,275,200
SMK	3,600	2,408.00	8,668,800
ヨコオ	10,400	2,164.00	22,505,600
ティアック	23,800	115.00	2,737,000
ホシデン	34,400	1,614.00	55,521,600
ヒロセ電機	21,600	20,010.00	432,216,000
日本航空電子工業	31,300	2,338.00	73,179,400
TOA	16,700	795.00	13,276,500
マクセル	28,400	1,463.00	41,549,200
古野電気	18,500	1,116.00	20,646,000
スミダコーポレーション	12,000	1,062.00	12,744,000
アイコム	5,000	2,609.00	13,045,000
リオン	5,300	2,051.00	10,870,300
横河電機	143,000	2,347.00	335,621,000
新電元工業	5,500	3,830.00	21,065,000
アズビル	90,400	3,940.00	356,176,000
東亜ディーケーケー	7,700	848.00	6,529,600
日本光電工業	59,800	2,992.00	178,921,600
チノー	4,900	1,630.00	7,987,000
共和電業	13,600	329.00	4,474,400
日本電子材料	7,300	1,473.00	10,752,900
堀場製作所	28,800	6,100.00	175,680,000
アドバンテスト	115,900	7,360.00	853,024,000
小野測器	5,300	406.00	2,151,800
エスペック	11,500	1,782.00	20,493,000
キーエンス	141,300	50,110.00	7,080,543,000
日置電機	6,700	6,660.00	44,622,000
シスメックス	111,600	8,115.00	905,634,000
日本マイクロニクス	21,400	1,346.00	28,804,400
メガチップス	13,700	2,590.00	35,483,000
OBARA GROUP	6,000	3,310.00	19,860,000
IMAGICA GROUP	10,800	915.00	9,882,000
澤藤電機	1,900	1,177.00	2,236,300
デンソー	305,100	7,300.00	2,227,230,000
原田工業	7,400	777.00	5,749,800
コーセル	17,300	929.00	16,071,700
イリソ電子工業	13,100	4,085.00	53,513,500
オプテックスグループ	23,700	2,129.00	50,457,300
千代田インテグレ	5,200	2,190.00	11,388,000
レーザーテック	63,900	17,515.00	1,119,208,500
スタンレー電気	100,500	2,522.00	253,461,000
岩崎電気	4,900	2,503.00	12,264,700
ウシオ電機	73,800	1,613.00	119,039,400
岡谷電機産業	11,100	244.00	2,708,400
ヘリオステクノホールディング	13,300	378.00	5,027,400
エノモト	4,400	1,510.00	6,644,000
日本セラミック	13,200	2,622.00	34,610,400
遠藤照明	7,100	775.00	5,502,500
古河電池	11,200	1,152.00	12,902,400
双信電機	7,400	412.00	3,048,800
山一電機	10,200	1,978.00	20,175,600
図研	10,100	3,485.00	35,198,500
日本電子	30,000	5,380.00	161,400,000
カシオ計算機	96,400	1,309.00	126,187,600
ファナック	136,800	21,620.00	2,957,616,000
日本シイエムケイ	27,500	462.00	12,705,000
エンプラス	3,900	4,505.00	17,569,500
大真空	19,200	934.00	17,932,800
ローム	64,800	10,400.00	673,920,000
浜松ホトニクス	103,900	6,220.00	646,258,000
三井ハイテック	13,400	7,630.00	102,242,000
新光電気工業	45,800	3,640.00	166,712,000
京セラ	219,400	7,964.00	1,747,301,600
協栄産業	1,600	1,461.00	2,337,600
太陽誘電	69,300	4,155.00	287,941,500
村田製作所	425,300	7,362.00	3,131,058,600
双葉電子工業	26,700	648.00	17,301,600
日東電工	94,300	8,630.00	813,809,000
北陸電気工業	5,800	1,087.00	6,304,600
東海理化電機製作所	41,100	1,497.00	61,526,700
ニチコン	41,500	1,451.00	60,216,500
日本ケミコン	14,700	1,920.00	28,224,000
KOA	21,600	2,334.00	50,414,400
三井E&Sホールディングス	57,900	409.00	23,681,100
日立造船	123,500	867.00	107,074,500
三菱重工業	228,700	5,096.00	1,165,455,200
川崎重工業	105,600	2,497.00	263,683,200
IHI	97,300	3,470.00	337,631,000
名村造船所	40,300	638.00	25,711,400
サノヤスホールディングス	17,600	123.00	2,164,800
スプリックス	5,000	985.00	4,925,000
マネジメントソリューションズ	7,300	2,555.00	18,651,500
プロレド・パートナーズ	3,200	612.00	1,958,400
and factory	4,300	363.00	1,560,900
テノ.ホールディングス	1,800	550.00	990,000
フロンティア・マネジメント	4,000	1,221.00	4,884,000
ピアラ	2,300	727.00	1,672,100
コプロ・ホールディングス	2,900	887.00	2,572,300
ギークス	2,600	854.00	2,220,400
カーブスホールディングス	40,900	836.00	34,192,400
フォーラムエンジニアリング	9,000	913.00	8,217,000
FAST FITNESS JAPAN	2,800	1,560.00	4,368,000
日本車輌製造	5,000	2,100.00	10,500,000
三菱ロジスネクスト	20,700	787.00	16,290,900
近畿車輌	1,600	985.00	1,576,000
一家ホールディングス	2,800	709.00	1,985,200
フルサト・マルカホールディングス	13,600	3,185.00	43,316,000
ヤマエグループホールディングス	8,600	1,592.00	13,691,200
藤久ホールディングス	4,700	647.00	3,040,900
FPG	51,700	1,323.00	68,399,100
島根銀行	4,600	460.00	2,116,000
じもとホールディングス	10,200	498.00	5,079,600
全国保証	36,700	4,725.00	173,407,500
めぶきフィナンシャルグループ	632,600	281.00	177,760,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	10,500	1,368.00	14,364,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	17,800	2,248.00	40,014,400
九州フィナンシャルグループ	269,100	381.00	102,527,100
かんぽ生命保険	154,800	2,260.00	349,848,000
ゆうちょ銀行	363,000	1,046.00	379,698,000
あんしん保証	6,000	260.00	1,560,000
富山第一銀行	34,200	425.00	14,535,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	761,200	465.00	353,958,000
ジェイリース	5,100	2,651.00	13,520,100
西日本フィナンシャルホールディングス	80,700	757.00	61,089,900
イントラスト	6,500	609.00	3,958,500
日本モーゲージサービス	8,500	892.00	7,582,000
CASA	5,400	831.00	4,487,400
アルヒ	22,700	1,407.00	31,938,900
プレミアグループ	23,400	1,891.00	44,249,400
日産自動車	1,838,800	539.20	991,480,960
いすゞ自動車	451,600	1,778.00	802,944,800
トヨタ自動車	7,107,900	2,030.50	14,432,590,950
日野自動車	194,700	645.00	125,581,500
三菱自動車工業	577,200	608.00	350,937,600
エフテック	9,900	518.00	5,128,200
レシップホールディングス	5,700	518.00	2,952,600
GMB	2,800	714.00	1,999,200
ファルテック	2,800	600.00	1,680,000
武蔵精密工業	34,800	1,662.00	57,837,600
日産車体	22,800	801.00	18,262,800
新明和工業	40,700	1,037.00	42,205,900
極東開発工業	24,800	1,384.00	34,323,200
トピー工業	11,700	1,386.00	16,216,200
ティラド	4,300	2,712.00	11,661,600
曙ブレーキ工業	85,700	173.00	14,826,100
タチエス	25,500	1,213.00	30,931,500
NOK	58,700	1,229.00	72,142,300
フタバ産業	34,700	342.00	11,867,400
KYB	13,700	3,400.00	46,580,000
市光工業	18,600	390.00	7,254,000
大同メタル工業	30,000	512.00	15,360,000
プレス工業	69,900	429.00	29,987,100
ミクニ	18,100	321.00	5,810,100
太平洋工業	29,700	1,071.00	31,808,700
河西工業	19,200	208.00	3,993,600
アイシン	114,000	3,995.00	455,430,000
マツダ	458,800	1,192.00	546,889,600
今仙電機製作所	10,200	559.00	5,701,800
本田技研工業	1,140,000	3,525.00	4,018,500,000
スズキ	309,100	4,959.00	1,532,826,900
SUBARU	409,600	2,525.50	1,034,444,800
安永	6,200	710.00	4,402,000
ヤマハ発動機	203,500	2,892.00	588,522,000
小糸製作所	77,800	4,565.00	355,157,000
TBK	15,600	303.00	4,726,800
エクセディ	23,500	1,790.00	42,065,000
ミツバ	24,200	418.00	10,115,600
豊田合成	44,100	2,345.00	103,414,500
愛三工業	24,400	729.00	17,787,600
盟和産業	1,600	978.00	1,564,800
日本プラスト	11,300	449.00	5,073,700
ヨロズ	12,200	866.00	10,565,200
エフ・シー・シー	25,400	1,426.00	36,220,400
新家工業	3,300	1,654.00	5,458,200
シマノ	52,900	23,920.00	1,265,368,000
テイ・エステック	65,900	1,530.00	100,827,000
三十三フィナンシャルグループ	12,400	1,474.00	18,277,600
第四北越フィナンシャルグループ	21,700	2,701.00	58,611,700
ひろぎんホールディングス	196,500	620.00	121,830,000
マーキュリアホールディングス	8,300	635.00	5,270,500
おきなわフィナンシャルグループ	13,000	2,189.00	28,457,000
ダイレクトマーケティングミックス	15,100	1,602.00	24,190,200
ポピンズ	2,000	1,707.00	3,414,000
LITALICO	12,100	2,801.00	33,892,100
十六フィナンシャルグループ	17,900	2,474.00	44,284,600
北國フィナンシャルホールディングス	12,800	4,780.00	61,184,000
ネットプロテクションズホールディングス	46,700	466.00	21,762,200
プロクレアホールディングス	15,600	2,146.00	33,477,600
ジャムコ	9,100	1,412.00	12,849,200
小野建	13,700	1,477.00	20,234,900
はるやまホールディングス	7,200	407.00	2,930,400
南陽	2,900	1,869.00	5,420,100
ノジマ	24,800	2,676.00	66,364,800
佐鳥電機	9,600	1,239.00	11,894,400
カッパ・クリエイト	21,600	1,437.00	31,039,200
エコートレーディング	3,000	537.00	1,611,000
伯東	9,000	3,490.00	31,410,000
コンドーテック	11,500	1,006.00	11,569,000
中山福	8,100	309.00	2,502,900
ライトオン	11,500	690.00	7,935,000
ナガイレーベン	18,500	1,952.00	36,112,000
三菱食品	14,700	3,285.00	48,289,500
良品計画	176,700	1,300.00	229,710,000
パリミキホールディングス	19,000	249.00	4,731,000
松田産業	11,200	2,296.00	25,715,200
第一興商	29,200	4,050.00	118,260,000
メディパルホールディングス	142,000	1,887.00	267,954,000
アドヴァングループ	13,000	854.00	11,102,000
SPK	6,000	1,385.00	8,310,000
萩原電気ホールディングス	5,200	2,188.00	11,377,600
アルビス	4,500	2,316.00	10,422,000
アズワン	22,100	6,000.00	132,600,000
スズデン	4,800	2,002.00	9,609,600
尾家産業	3,200	846.00	2,707,200
シモジマ	9,400	1,092.00	10,264,800
ドウシシャ	14,400	1,488.00	21,427,200
小津産業	3,400	1,737.00	5,905,800
コナカ	16,600	345.00	5,727,000
高速	8,100	1,515.00	12,271,500
ハウスオブローゼ	1,900	1,618.00	3,074,200
G-7ホールディングス	17,000	1,441.00	24,497,000
たけびし	5,100	1,488.00	7,588,800
イオン北海道	20,300	1,149.00	23,324,700
コジマ	26,400	638.00	16,843,200
ヒマラヤ	4,700	954.00	4,483,800
コーナン商事	21,900	3,300.00	72,270,000
ネットワンシステムズ	56,500	2,937.00	165,940,500
エコス	5,000	1,825.00	9,125,000
ワタミ	18,600	919.00	17,093,400
マルシェ	5,000	453.00	2,265,000
リックス	3,200	2,076.00	6,643,200
システムソフト	45,100	105.00	4,735,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	307,100	2,714.00	833,469,400
丸文	12,200	833.00	10,162,600
西松屋チェーン	30,300	1,518.00	45,995,400
ゼンショーホールディングス	75,000	3,605.00	270,375,000
ハピネット	11,700	1,585.00	18,544,500
幸楽苑ホールディングス	9,000	1,058.00	9,522,000
ハークスレイ	6,400	497.00	3,180,800
橋本総業ホールディングス	2,800	1,997.00	5,591,600
日本ライフライン	45,500	997.00	45,363,500
サイゼリヤ	22,700	2,676.00	60,745,200
タカショー	12,000	684.00	8,208,000
VTホールディングス	57,800	482.00	27,859,600
アルゴグラフィックス	12,000	3,855.00	46,260,000
魚力	4,300	2,179.00	9,369,700
IDOM	46,600	877.00	40,868,200
日本エム・ディ・エム	9,000	1,258.00	11,322,000
ポプラ	3,500	148.00	518,000
フジ・コーポレーション	8,100	1,235.00	10,003,500
ユナイテッドアローズ	16,000	1,904.00	30,464,000
進和	9,000	2,173.00	19,557,000
エスケイジャパン	3,700	545.00	2,016,500
ダイトロン	5,300	2,071.00	10,976,300
ハイデイ日高	22,200	2,079.00	46,153,800
シークス	19,500	1,122.00	21,879,000
YU-WA CREATION HOLDINGS	9,000	206.00	1,854,000
コロワイド	63,100	1,904.00	120,142,400
ピーシーデポコーポレーション	17,800	267.00	4,752,600
田中商事	3,700	567.00	2,097,900
オーハシテクニカ	7,500	1,400.00	10,500,000
壱番屋	10,800	4,480.00	48,384,000
白銅	4,900	2,566.00	12,573,400
トップカルチャー	4,900	210.00	1,029,000
PLANT	3,600	650.00	2,340,000
スギホールディングス	30,700	6,070.00	186,349,000
ダイコー通産	1,600	1,111.00	1,777,600
薬王堂ホールディングス	7,600	2,364.00	17,966,400
島津製作所	186,400	3,910.00	728,824,000
JMS	12,000	550.00	6,600,000
クボテック	3,400	240.00	816,000
長野計器	10,400	1,049.00	10,909,600
ブイ・テクノロジー	6,800	2,833.00	19,264,400
スター精密	25,300	1,738.00	43,971,400
東京計器	9,900	1,224.00	12,117,600
愛知時計電機	5,600	1,411.00	7,901,600
インターアクション	7,800	1,646.00	12,838,800
オーバル	13,900	440.00	6,116,000
東京精密	24,300	4,585.00	111,415,500
マニー	56,900	1,811.00	103,045,900
ニコン	219,800	1,461.00	321,127,800
トプコン	73,300	1,811.00	132,746,300
オリンパス	747,000	3,001.00	2,241,747,000
理研計器	10,300	4,300.00	44,290,000
SCREENホールディングス	24,600	8,850.00	217,710,000
キヤノン電子	14,300	1,608.00	22,994,400
タムロン	9,700	3,030.00	29,391,000
HOYA	301,000	14,650.00	4,409,650,000
シード	7,300	540.00	3,942,000
ノーリツ鋼機	12,300	2,551.00	31,377,300
A&Dホロンホールディングス	17,600	898.00	15,804,800
朝日インテック	171,000	2,409.00	411,939,000
キヤノン	710,200	3,304.00	2,346,500,800
リコー	370,900	1,139.00	422,455,100
シチズン時計	142,200	610.00	86,742,000
リズム	4,800	1,434.00	6,883,200
大研医器	12,300	475.00	5,842,500
メニコン	48,200	3,005.00	144,841,000
シンシア	1,300	444.00	577,200
中本パックス	4,400	1,565.00	6,886,000
スノーピーク	22,200	2,213.00	49,128,600
パラマウントベッドホールディングス	29,900	2,607.00	77,949,300
トランザクション	9,900	1,066.00	10,553,400
粧美堂	3,900	421.00	1,641,900
ニホンフラッシュ	12,200	959.00	11,699,800
前田工繊	14,000	3,275.00	45,850,000
永大産業	16,900	246.00	4,157,400
アートネイチャー	13,400	728.00	9,755,200
バンダイナムコホールディングス	128,900	9,951.00	1,282,683,900
アイフィスジャパン	4,000	597.00	2,388,000
共立印刷	21,400	134.00	2,867,600
SHOEI	13,600	5,330.00	72,488,000
フランスベッドホールディングス	20,000	896.00	17,920,000
マーベラス	24,000	663.00	15,912,000
パイロットコーポレーション	20,200	5,390.00	108,878,000
萩原工業	8,700	1,052.00	9,152,400
エイベックス	26,400	1,569.00	41,421,600
フジシールインターナショナル	32,000	1,512.00	48,384,000
タカラトミー	64,400	1,293.00	83,269,200
広済堂ホールディングス	9,700	1,221.00	11,843,700
エステールホールディングス	3,400	624.00	2,121,600
レック	18,400	791.00	14,554,400
タカノ	5,300	741.00	3,927,300
三光合成	17,800	473.00	8,419,400
プロネクサス	12,200	968.00	11,809,600
ホクシン	10,800	145.00	1,566,000
ウッドワン	4,700	1,142.00	5,367,400
大建工業	7,900	1,916.00	15,136,400
きもと	23,800	251.00	5,973,800
凸版印刷	203,200	2,235.00	454,152,000
大日本印刷	168,900	3,030.00	511,767,000
共同印刷	4,100	2,481.00	10,172,100
NISSHA	24,600	1,824.00	44,870,400
光村印刷	600	1,232.00	739,200
藤森工業	12,200	3,380.00	41,236,000
ヴィア・ホールディングス	20,000	139.00	2,780,000
TAKARA & COMPANY	9,000	2,079.00	18,711,000
前澤化成工業	9,100	1,313.00	11,948,300
未来工業	5,600	1,481.00	8,293,600
アシックス	119,500	2,582.00	308,549,000
ツツミ	3,900	1,984.00	7,737,600
ウェーブロックホールディングス	5,800	613.00	3,555,400
JSP	9,100	1,439.00	13,094,900
ニチハ	19,900	2,831.00	56,336,900
ローランド	9,500	4,300.00	40,850,000
エフピコ	28,600	3,330.00	95,238,000
小松ウオール工業	4,700	1,902.00	8,939,400
ヤマハ	90,600	5,150.00	466,590,000
河合楽器製作所	4,000	2,771.00	11,084,000
クリナップ	14,400	602.00	8,668,800
ピジョン	82,500	2,106.00	173,745,000
天馬	12,300	2,085.00	25,645,500
兼松サステック	600	1,612.00	967,200
キングジム	11,400	910.00	10,374,000
象印マホービン	38,700	1,610.00	62,307,000
リンテック	29,700	2,313.00	68,696,100
信越ポリマー	28,000	1,261.00	35,308,000
東リ	35,600	201.00	7,155,600
イトーキ	26,500	420.00	11,130,000
任天堂	88,000	61,090.00	5,375,920,000
三菱鉛筆	18,700	1,415.00	26,460,500
松風	5,100	2,212.00	11,281,200
タカラスタンダード	25,000	1,318.00	32,950,000
コクヨ	62,300	1,820.00	113,386,000
ナカバヤシ	12,600	507.00	6,388,200
ニフコ	52,000	3,035.00	157,820,000
立川ブラインド工業	6,000	1,024.00	6,144,000
グローブライド	11,600	2,499.00	28,988,400
オカムラ	43,800	1,341.00	58,735,800
バルカー	12,700	2,628.00	33,375,600
MUTOHホールディングス	1,100	1,925.00	2,117,500
伊藤忠商事	920,700	3,773.00	3,473,801,100
丸紅	1,330,300	1,389.50	1,848,451,850
スクロール	23,600	738.00	17,416,800
高島	2,100	2,581.00	5,420,100
ヨンドシーホールディングス	13,000	1,782.00	23,166,000
三陽商会	6,700	969.00	6,492,300
長瀬産業	70,200	2,008.00	140,961,600
ナイガイ	4,300	262.00	1,126,600
蝶理	8,600	2,038.00	17,526,800
豊田通商	137,100	4,905.00	672,475,500
オンワードホールディングス	84,200	294.00	24,754,800
三共生興	19,700	466.00	9,180,200
兼松	53,200	1,491.00	79,321,200
美津濃	13,000	2,704.00	35,152,000
ツカモトコーポレーション	1,900	1,060.00	2,014,000
ルックホールディングス	4,200	2,199.00	9,235,800
三井物産	1,113,100	3,281.00	3,652,081,100
日本紙パルプ商事	7,300	4,450.00	32,485,000
東京エレクトロン	99,000	40,910.00	4,050,090,000
カメイ	16,300	1,107.00	18,044,100
東都水産	600	4,960.00	2,976,000
OUGホールディングス	2,100	2,846.00	5,976,600
スターゼン	10,400	2,029.00	21,101,600
セイコーホールディングス	22,100	2,925.00	64,642,500
山善	55,300	920.00	50,876,000
椿本興業	2,600	3,720.00	9,672,000
住友商事	908,600	1,952.00	1,773,587,200
BIPROGY	47,800	3,250.00	155,350,000
内田洋行	6,000	4,335.00	26,010,000
三菱商事	1,006,900	4,338.00	4,367,932,200
第一実業	5,800	3,840.00	22,272,000
キヤノンマーケティングジャパン	31,800	3,175.00	100,965,000
西華産業	6,600	1,621.00	10,698,600
佐藤商事	10,600	1,148.00	12,168,800
菱洋エレクトロ	9,000	2,233.00	20,097,000
東京産業	12,500	767.00	9,587,500
ユアサ商事	12,300	3,580.00	44,034,000
神鋼商事	3,500	4,085.00	14,297,500
トルク	6,000	224.00	1,344,000
阪和興業	26,600	3,635.00	96,691,000
正栄食品工業	9,100	4,265.00	38,811,500
カナデン	12,500	1,060.00	13,250,000
菱電商事	12,200	1,605.00	19,581,000
ニプロ	107,900	1,105.00	119,229,500
岩谷産業	34,000	5,440.00	184,960,000
ナイス	4,700	1,541.00	7,242,700
ニチモウ	1,900	2,573.00	4,888,700
極東貿易	8,800	1,331.00	11,712,800
アステナホールディングス	20,000	438.00	8,760,000
兼松エレクトロニクス	8,300	4,045.00	33,573,500
三愛オブリ	34,300	1,119.00	38,381,700
稲畑産業	30,800	2,475.00	76,230,000
GSIクレオス	7,400	1,490.00	11,026,000
明和産業	14,100	784.00	11,054,400
クワザワホールディングス	5,400	425.00	2,295,000
キムラタン	85,000	21.00	1,785,000
ゴールドウイン	25,300	8,010.00	202,653,000
ユニ・チャーム	270,500	4,744.00	1,283,252,000
デサント	26,100	3,530.00	92,133,000
キング	7,200	411.00	2,959,200
ワキタ	27,700	1,105.00	30,608,500
ヤマトインターナショナル	11,400	263.00	2,998,200
東邦ホールディングス	41,700	1,872.00	78,062,400
サンゲツ	37,200	1,625.00	60,450,000
ミツウロコグループホールディングス	17,600	997.00	17,547,200
シナネンホールディングス	5,000	3,720.00	18,600,000
伊藤忠エネクス	34,000	1,061.00	36,074,000
サンリオ	43,100	3,635.00	156,668,500
サンワテクノス	7,700	1,342.00	10,333,400
リョーサン	15,700	2,301.00	36,125,700
新光商事	20,200	965.00	19,493,000
トーホー	5,800	1,560.00	9,048,000
三信電気	6,300	1,741.00	10,968,300
東陽テクニカ	15,200	1,302.00	19,790,400
モスフードサービス	20,100	3,135.00	63,013,500
加賀電子	12,500	4,160.00	52,000,000
三益半導体工業	12,100	2,024.00	24,490,400
都築電気	6,800	1,302.00	8,853,600
ソーダニッカ	12,200	602.00	7,344,400
立花エレテック	10,000	1,601.00	16,010,000
木曽路	20,700	2,160.00	44,712,000
SRSホールディングス	22,400	878.00	19,667,200
千趣会	25,200	389.00	9,802,800
タカキュー	10,600	82.00	869,200
リテールパートナーズ	20,300	1,084.00	22,005,200
ケーヨー	28,400	883.00	25,077,200
上新電機	14,900	1,916.00	28,548,400
日本瓦斯	73,400	2,256.00	165,590,400
ロイヤルホールディングス	26,100	2,164.00	56,480,400
東天紅	600	830.00	498,000
いなげや	15,200	1,196.00	18,179,200
チヨダ	13,100	782.00	10,244,200
ライフコーポレーション	12,000	2,674.00	32,088,000
リンガーハット	17,600	2,190.00	38,544,000
MrMaxHD	19,200	622.00	11,942,400
テンアライド	15,200	288.00	4,377,600
AOKIホールディングス	29,700	711.00	21,116,700
オークワ	21,900	936.00	20,498,400
コメリ	23,700	2,609.00	61,833,300
青山商事	29,300	953.00	27,922,900
しまむら	17,800	12,550.00	223,390,000
はせがわ	7,900	369.00	2,915,100
高島屋	103,300	1,679.00	173,440,700
松屋	25,800	1,043.00	26,909,400
エイチ・ツー・オーリテイリング	66,700	1,128.00	75,237,600
近鉄百貨店	4,400	2,382.00	10,480,800
丸井グループ	111,100	2,476.00	275,083,600
クレディセゾン	89,700	1,763.00	158,141,100
アクシアルリテイリング	10,200	3,345.00	34,119,000
井筒屋	7,200	376.00	2,707,200
イオン	506,500	2,687.50	1,361,218,750
イズミ	24,300	3,045.00	73,993,500
フォーバル	5,300	984.00	5,215,200
平和堂	22,900	2,019.00	46,235,100
フジ	33,600	1,869.00	62,798,400
ヤオコー	17,500	6,540.00	114,450,000
ゼビオホールディングス	20,900	992.00	20,732,800
ケーズホールディングス	130,700	1,220.00	159,454,000
PALTAC	21,600	4,175.00	90,180,000
三谷産業	23,800	303.00	7,211,400
Olympicグループ	6,700	578.00	3,872,600
日産東京販売ホールディングス	22,600	282.00	6,373,200
新生銀行	100,300	1,983.00	198,894,900
あおぞら銀行	85,900	2,741.00	235,451,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,001,200	731.30	6,582,577,560
りそなホールディングス	1,627,200	551.40	897,238,080
三井住友トラスト・ホールディングス	254,300	4,343.00	1,104,424,900
三井住友フィナンシャルグループ	997,900	4,350.00	4,340,865,000
千葉銀行	434,200	786.00	341,281,200
群馬銀行	247,400	404.00	99,949,600
武蔵野銀行	19,700	1,720.00	33,884,000
千葉興業銀行	33,100	275.00	9,102,500
筑波銀行	59,900	190.00	11,381,000
七十七銀行	40,900	1,852.00	75,746,800
秋田銀行	9,200	1,659.00	15,262,800
山形銀行	14,100	968.00	13,648,800
岩手銀行	9,400	1,851.00	17,399,400
東邦銀行	110,000	208.00	22,880,000
東北銀行	6,900	971.00	6,699,900
ふくおかフィナンシャルグループ	111,000	2,650.00	294,150,000
静岡銀行	316,900	852.00	269,998,800
スルガ銀行	134,900	387.00	52,206,300
八十二銀行	285,400	496.00	141,558,400
山梨中央銀行	15,400	1,150.00	17,710,000
大垣共立銀行	26,300	1,744.00	45,867,200
福井銀行	12,300	1,410.00	17,343,000
清水銀行	5,500	1,447.00	7,958,500
富山銀行	2,300	1,712.00	3,937,600
滋賀銀行	25,000	2,619.00	65,475,000
南都銀行	20,800	1,980.00	41,184,000
百五銀行	129,200	322.00	41,602,400
京都銀行	47,700	5,470.00	260,919,000
紀陽銀行	45,600	1,501.00	68,445,600
ほくほくフィナンシャルグループ	87,200	857.00	74,730,400
山陰合同銀行	85,500	706.00	60,363,000
中国銀行	108,200	951.00	102,898,200
鳥取銀行	4,900	1,118.00	5,478,200
伊予銀行	172,400	711.00	122,576,400
百十四銀行	14,100	1,657.00	23,363,700
四国銀行	20,300	848.00	17,214,400
阿波銀行	20,400	1,884.00	38,433,600
大分銀行	8,200	1,878.00	15,399,600
宮崎銀行	8,300	2,206.00	18,309,800
佐賀銀行	8,100	1,538.00	12,457,800
琉球銀行	33,300	781.00	26,007,300
セブン銀行	456,800	265.00	121,052,000
みずほフィナンシャルグループ	1,843,800	1,665.00	3,069,927,000
高知銀行	4,800	653.00	3,134,400
山口フィナンシャルグループ	153,600	795.00	122,112,000
芙蓉総合リース	13,200	8,240.00	108,768,000
みずほリース	19,000	3,275.00	62,225,000
東京センチュリー	23,800	4,930.00	117,334,000
SBIホールディングス	189,900	2,699.00	512,540,100
日本証券金融	60,400	821.00	49,588,400
アイフル	258,100	390.00	100,659,000
日本アジア投資	12,200	229.00	2,793,800
長野銀行	4,700	1,213.00	5,701,100
名古屋銀行	9,400	3,105.00	29,187,000
北洋銀行	193,200	231.00	44,629,200
愛知銀行	4,700	5,790.00	27,213,000
中京銀行	4,700	1,901.00	8,934,700
大光銀行	4,500	1,317.00	5,926,500
愛媛銀行	20,000	877.00	17,540,000
トマト銀行	4,600	1,022.00	4,701,200
京葉銀行	64,200	500.00	32,100,000
栃木銀行	68,900	275.00	18,947,500
北日本銀行	4,500	1,720.00	7,740,000
東和銀行	25,200	520.00	13,104,000
福島銀行	16,200	211.00	3,418,200
大東銀行	6,700	626.00	4,194,200
リコーリース	13,600	3,600.00	48,960,000
イオンフィナンシャルサービス	83,700	1,490.00	124,713,000
アコム	303,400	326.00	98,908,400
ジャックス	15,200	3,770.00	57,304,000
オリエントコーポレーション	416,000	119.00	49,504,000
オリックス	913,700	2,276.00	2,079,581,200
三菱HCキャピタル	497,000	686.00	340,942,000
ジャフコグループ	53,200	2,207.00	117,412,400
九州リースサービス	6,600	600.00	3,960,000
トモニホールディングス	111,000	315.00	34,965,000
大和証券グループ本社	987,500	615.50	607,806,250
野村ホールディングス	2,348,000	504.70	1,185,035,600
岡三証券グループ	110,900	332.00	36,818,800
丸三証券	45,700	461.00	21,067,700
東洋証券	46,600	261.00	12,162,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	151,400	373.00	56,472,200
光世証券	3,000	422.00	1,266,000
水戸証券	37,700	256.00	9,651,200
いちよし証券	25,400	643.00	16,332,200
松井証券	75,300	799.00	60,164,700
SOMPOホールディングス	218,800	6,089.00	1,332,273,200
日本取引所グループ	358,200	2,020.50	723,743,100
マネックスグループ	129,500	476.00	61,642,000
極東証券	17,500	686.00	12,005,000
岩井コスモホールディングス	14,400	1,234.00	17,769,600
アイザワ証券グループ	20,800	646.00	13,436,800
フィデアホールディングス	14,000	1,318.00	18,452,000
池田泉州ホールディングス	163,200	217.00	35,414,400
アニコムホールディングス	47,300	623.00	29,467,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	316,100	4,179.00	1,320,981,900
マネーパートナーズグループ	16,300	274.00	4,466,200
スパークス・グループ	71,000	302.00	21,442,000
小林洋行	3,200	216.00	691,200
第一生命ホールディングス	748,900	2,433.50	1,822,448,150
東京海上ホールディングス	427,900	7,851.00	3,359,442,900
アドバンテッジリスクマネジメント	7,400	468.00	3,463,200
イー・ギャランティ	22,800	2,354.00	53,671,200
アサックス	8,000	585.00	4,680,000
NECキャピタルソリューション	6,200	2,097.00	13,001,400
T&Dホールディングス	342,100	1,523.00	521,018,300
アドバンスクリエイト	7,400	1,090.00	8,066,000
三井不動産	600,100	2,981.00	1,788,898,100
三菱地所	875,700	1,974.50	1,729,069,650
平和不動産	24,400	4,050.00	98,820,000
東京建物	121,600	2,176.00	264,601,600
京阪神ビルディング	20,100	1,289.00	25,908,900
住友不動産	276,600	3,579.00	989,951,400
太平洋興発	5,600	677.00	3,791,200
テーオーシー	23,000	738.00	16,974,000
東京楽天地	2,200	4,045.00	8,899,000
レオパレス21	159,400	345.00	54,993,000
スターツコーポレーション	20,900	2,750.00	57,475,000
フジ住宅	17,800	647.00	11,516,600
空港施設	15,300	550.00	8,415,000
明和地所	7,200	615.00	4,428,000
ゴールドクレスト	12,200	1,804.00	22,008,800
リログループ	81,500	2,268.00	184,842,000
エスリード	5,900	1,739.00	10,260,100
日神グループホールディングス	25,000	438.00	10,950,000
日本エスコン	28,600	810.00	23,166,000
タカラレーベン	64,500	390.00	25,155,000
AVANTIA	7,200	802.00	5,774,400
イオンモール	77,200	1,690.00	130,468,000
毎日コムネット	5,200	626.00	3,255,200
ファースト住建	5,700	1,098.00	6,258,600
ランド	837,100	10.00	8,371,000
カチタス	38,100	3,490.00	132,969,000
東祥	11,200	1,259.00	14,100,800
トーセイ	21,300	1,444.00	30,757,200
穴吹興産	3,400	2,045.00	6,953,000
サンフロンティア不動産	21,300	1,191.00	25,368,300
FJネクストホールディングス	15,100	1,036.00	15,643,600
インテリックス	3,500	557.00	1,949,500
ランドビジネス	5,100	231.00	1,178,100
サンネクスタグループ	4,600	929.00	4,273,400
グランディハウス	10,500	551.00	5,785,500
東武鉄道	142,100	3,430.00	487,403,000
相鉄ホールディングス	46,300	2,425.00	112,277,500
東急	362,900	1,725.00	626,002,500
京浜急行電鉄	173,500	1,497.00	259,729,500
小田急電鉄	196,100	1,916.00	375,727,600
京王電鉄	68,400	5,520.00	377,568,000
京成電鉄	94,700	4,075.00	385,902,500
富士急行	16,000	4,520.00	72,320,000
東日本旅客鉄道	237,800	7,683.00	1,827,017,400
西日本旅客鉄道	165,400	5,725.00	946,915,000
東海旅客鉄道	109,700	16,970.00	1,861,609,000
西武ホールディングス	187,900	1,547.00	290,681,300
鴻池運輸	22,100	1,427.00	31,536,700
西日本鉄道	37,500	2,984.00	111,900,000
ハマキョウレックス	10,100	3,225.00	32,572,500
サカイ引越センター	7,200	4,955.00	35,676,000
近鉄グループホールディングス	138,400	4,905.00	678,852,000
阪急阪神ホールディングス	172,300	4,380.00	754,674,000
南海電気鉄道	61,700	2,904.00	179,176,800
京阪ホールディングス	57,600	3,690.00	212,544,000
神戸電鉄	3,600	3,385.00	12,186,000
名古屋鉄道	142,800	2,273.00	324,584,400
山陽電気鉄道	10,600	2,172.00	23,023,200
アルプス物流	10,300	1,122.00	11,556,600
トランコム	4,200	8,220.00	34,524,000
ヤマトホールディングス	202,300	2,156.00	436,158,800
山九	35,900	4,255.00	152,754,500
日新	10,800	1,885.00	20,358,000
丸運	7,000	221.00	1,547,000
丸全昭和運輸	10,000	3,150.00	31,500,000
センコーグループホールディングス	68,400	989.00	67,647,600
トナミホールディングス	2,800	3,650.00	10,220,000
ニッコンホールディングス	44,500	2,417.00	107,556,500
日本石油輸送	900	2,391.00	2,151,900
福山通運	18,900	3,330.00	62,937,000
セイノーホールディングス	80,400	1,172.00	94,228,800
エスライン	4,100	798.00	3,271,800
神奈川中央交通	3,700	3,455.00	12,783,500
日立物流	28,600	8,790.00	251,394,000
丸和運輸機関	24,900	1,562.00	38,893,800
C&Fロジホールディングス	12,500	1,150.00	14,375,000
日本郵船	123,400	9,790.00	1,208,086,000
商船三井	227,700	3,315.00	754,825,500
川崎汽船	45,500	7,630.00	347,165,000
NSユナイテッド海運	6,900	4,365.00	30,118,500
明治海運	13,900	738.00	10,258,200
飯野海運	58,000	729.00	42,282,000
共栄タンカー	2,700	876.00	2,365,200
九州旅客鉄道	99,000	3,140.00	310,860,000
SGホールディングス	248,000	2,136.00	529,728,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	48,200	7,240.00	348,968,000
日本航空	317,400	2,677.00	849,679,800
ANAホールディングス	351,600	2,782.00	978,151,200
ビーウィズ	4,000	1,348.00	5,392,000
パスコ	2,800	1,295.00	3,626,000
TREホールディングス	28,000	1,716.00	48,048,000
人・夢・技術グループ	5,800	2,518.00	14,604,400
西本Wismettacホールディングス	3,600	3,690.00	13,284,000
シルバーライフ	3,200	1,199.00	3,836,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	1,520.00	1,976,000
Genky DrugStores	6,700	3,645.00	24,421,500
コーア商事ホールディングス	9,600	633.00	6,076,800
国際紙パルプ商事	28,400	675.00	19,170,000
ナルミヤ・インターナショナル	3,600	861.00	3,099,600
ブックオフグループホールディングス	9,000	1,032.00	9,288,000
ギフトホールディングス	2,300	3,940.00	9,062,000
三菱倉庫	35,700	3,565.00	127,270,500
三井倉庫ホールディングス	14,400	3,340.00	48,096,000
住友倉庫	43,400	2,144.00	93,049,600
澁澤倉庫	7,400	2,064.00	15,273,600
ヤマタネ	6,600	1,601.00	10,566,600
東陽倉庫	20,900	272.00	5,684,800
乾汽船	8,900	1,760.00	15,664,000
日本トランスシティ	26,000	503.00	13,078,000
ケイヒン	2,600	1,404.00	3,650,400
中央倉庫	7,600	941.00	7,151,600
川西倉庫	2,800	1,034.00	2,895,200
安田倉庫	9,900	920.00	9,108,000
ファイズホールディングス	3,200	949.00	3,036,800
東洋埠頭	4,200	1,219.00	5,119,800
上組	70,100	2,776.00	194,597,600
サンリツ	3,800	674.00	2,561,200
キムラユニティー	7,600	811.00	6,163,600
キユーソー流通システム	7,400	1,345.00	9,953,000
東海運	8,400	270.00	2,268,000
エーアイテイー	9,200	1,526.00	14,039,200
内外トランスライン	4,600	2,237.00	10,290,200
ショーエイコーポレーション	4,300	578.00	2,485,400
日本コンセプト	4,100	1,765.00	7,236,500
TBSホールディングス	74,800	1,614.00	120,727,200
日本テレビホールディングス	127,700	1,174.00	149,919,800
朝日放送グループホールディングス	12,200	639.00	7,795,800
テレビ朝日ホールディングス	36,800	1,431.00	52,660,800
スカパーJSATホールディングス	129,600	539.00	69,854,400
テレビ東京ホールディングス	9,400	1,946.00	18,292,400
日本BS放送	5,100	934.00	4,763,400
ビジョン	17,000	1,460.00	24,820,000
スマートバリュー	3,600	462.00	1,663,200
USEN-NEXT HOLDINGS	11,600	2,029.00	23,536,400
ワイヤレスゲート	6,200	288.00	1,785,600
コネクシオ	10,800	1,252.00	13,521,600
日本通信	127,200	222.00	28,238,400
クロップス	2,800	904.00	2,531,200
日本電信電話	1,714,800	3,845.00	6,593,406,000
KDDI	1,115,300	4,296.00	4,791,328,800
ソフトバンク	2,317,300	1,492.00	3,457,411,600
光通信	17,600	17,880.00	314,688,000
エムティーアイ	11,900	495.00	5,890,500
GMOインターネットグループ	48,200	2,681.00	129,224,200
ファイバーゲート	6,900	961.00	6,630,900
アイドママーケティングコミュニケーション	3,300	290.00	957,000
KADOKAWA	82,400	2,698.00	222,315,200
学研ホールディングス	21,600	964.00	20,822,400
ゼンリン	24,900	918.00	22,858,200
昭文社ホールディングス	6,100	304.00	1,854,400
インプレスホールディングス	12,700	208.00	2,641,600
東京電力ホールディングス	1,166,900	484.00	564,779,600
中部電力	440,400	1,402.00	617,440,800
関西電力	545,300	1,315.00	717,069,500
中国電力	224,900	772.00	173,622,800
北陸電力	132,300	493.00	65,223,900
東北電力	340,900	696.00	237,266,400
四国電力	129,600	783.00	101,476,800
九州電力	298,400	803.00	239,615,200
北海道電力	135,500	508.00	68,834,000
沖縄電力	33,100	1,097.00	36,310,700
電源開発	115,200	2,127.00	245,030,400
エフオン	9,400	668.00	6,279,200
イーレックス	20,100	2,879.00	57,867,900
レノバ	30,600	3,665.00	112,149,000
東京瓦斯	277,500	2,585.00	717,337,500
大阪瓦斯	262,200	2,294.00	601,486,800
東邦瓦斯	61,100	2,988.00	182,566,800
北海道瓦斯	7,700	1,652.00	12,720,400
広島ガス	27,200	326.00	8,867,200
西部ガスホールディングス	14,800	1,786.00	26,432,800
静岡ガス	29,500	1,038.00	30,621,000
メタウォーター	16,100	1,990.00	32,039,000
アイネット	7,100	1,298.00	9,215,800
松竹	8,800	12,010.00	105,688,000
東宝	90,300	5,170.00	466,851,000
エイチ・アイ・エス	34,800	2,397.00	83,415,600
東映	4,400	17,610.00	77,484,000
ラックランド	4,200	2,809.00	11,797,800
エヌ・ティ・ティ・データ	407,400	1,936.00	788,726,400
共立メンテナンス	26,600	6,140.00	163,324,000
イチネンホールディングス	15,200	1,259.00	19,136,800
建設技術研究所	6,800	2,956.00	20,100,800
スペース	9,700	864.00	8,380,800
アインホールディングス	18,900	6,410.00	121,149,000
燦ホールディングス	6,500	1,806.00	11,739,000
ピー・シー・エー	9,000	1,081.00	9,729,000
スバル興業	600	9,000.00	5,400,000
東京テアトル	5,400	1,210.00	6,534,000
タナベ経営	4,800	650.00	3,120,000
ビジネスブレイン太田昭和	5,000	1,474.00	7,370,000
ナガワ	4,200	7,480.00	31,416,000
東京都競馬	11,200	4,190.00	46,928,000
常磐興産	5,000	1,257.00	6,285,000
カナモト	24,400	2,055.00	50,142,000
DTS	28,600	3,555.00	101,673,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	71,200	6,190.00	440,728,000
シーイーシー	16,400	1,442.00	23,648,800
カプコン	141,900	3,665.00	520,063,500
西尾レントオール	12,400	2,895.00	35,898,000
アイ・エス・ビー	6,600	1,251.00	8,256,600
アゴーラホスピタリティーグループ	81,800	24.00	1,963,200
日本空港ビルデング	49,700	6,130.00	304,661,000
トランス・コスモス	18,900	3,730.00	70,497,000
乃村工藝社	63,800	947.00	60,418,600
ジャステック	8,000	1,222.00	9,776,000
SCSK	105,900	2,246.00	237,851,400
藤田観光	5,800	2,948.00	17,098,400
KNT-CTホールディングス	9,200	2,006.00	18,455,200
日本管財	16,000	2,606.00	41,696,000
トーカイ	11,800	1,834.00	21,641,200
白洋舎	1,400	1,430.00	2,002,000
セコム	146,800	8,441.00	1,239,138,800
NSW	5,800	2,221.00	12,881,800
セントラル警備保障	7,200	2,337.00	16,826,400
アイネス	13,200	1,506.00	19,879,200
丹青社	28,100	793.00	22,283,300
メイテック	52,600	2,331.00	122,610,600
TKC	23,200	3,460.00	80,272,000
富士ソフト	14,600	8,120.00	118,552,000
応用地質	13,000	1,844.00	23,972,000
船井総研ホールディングス	27,900	2,417.00	67,434,300
NSD	48,000	2,502.00	120,096,000
進学会ホールディングス	4,800	314.00	1,507,200
丸紅建材リース	900	1,812.00	1,630,800
オオバ	9,300	702.00	6,528,600
コナミグループ	55,600	6,930.00	385,308,000
いであ	3,300	1,672.00	5,517,600
学究社	4,700	1,640.00	7,708,000
ベネッセホールディングス	49,700	2,167.00	107,699,900
イオンディライト	17,200	2,833.00	48,727,600
ナック	7,000	931.00	6,517,000
福井コンピュータホールディングス	7,000	3,500.00	24,500,000
ダイセキ	27,100	4,410.00	119,511,000
ステップ	5,400	1,795.00	9,693,000
日鉄物産	9,400	5,340.00	50,196,000
泉州電業	3,500	5,630.00	19,705,000
元気寿司	4,400	2,990.00	13,156,000
トラスコ中山	28,700	1,961.00	56,280,700
ヤマダホールディングス	543,200	481.00	261,279,200
オートバックスセブン	47,700	1,422.00	67,829,400
モリト	10,100	714.00	7,211,400
アークランズ	24,000	1,470.00	35,280,000
ニトリホールディングス	60,900	12,955.00	788,959,500
グルメ杵屋	12,200	1,014.00	12,370,800
愛眼	8,100	178.00	1,441,800
ケーユーホールディングス	8,000	1,154.00	9,232,000
吉野家ホールディングス	53,600	2,319.00	124,298,400
加藤産業	16,600	3,395.00	56,357,000
北恵	3,500	731.00	2,558,500
イノテック	9,300	1,338.00	12,443,400
イエローハット	24,100	1,819.00	43,837,900
松屋フーズホールディングス	7,400	3,810.00	28,194,000
JBCCホールディングス	10,400	1,819.00	18,917,600
JKホールディングス	10,800	1,020.00	11,016,000
サガミホールディングス	22,100	1,230.00	27,183,000
日伝	10,500	1,771.00	18,595,500
関西フードマーケット	12,400	1,136.00	14,086,400
ミロク情報サービス	13,500	1,522.00	20,547,000
北沢産業	7,600	215.00	1,634,000
杉本商事	7,200	1,850.00	13,320,000
因幡電機産業	38,200	2,704.00	103,292,800
王将フードサービス	10,200	6,470.00	65,994,000
プレナス	17,200	1,910.00	32,852,000
ミニストップ	11,400	1,421.00	16,199,400
アークス	27,200	2,032.00	55,270,400
バローホールディングス	31,400	1,803.00	56,614,200
東テク	4,500	3,360.00	15,120,000
ミスミグループ本社	192,900	3,290.00	634,641,000
アルテック	8,400	322.00	2,704,800
ベルク	6,800	5,430.00	36,924,000
大庄	8,200	1,141.00	9,356,200
タキヒヨー	4,200	810.00	3,402,000
ファーストリテイリング	20,600	81,370.00	1,676,222,000
ソフトバンクグループ	917,400	5,458.00	5,007,169,200
蔵王産業	2,200	1,799.00	3,957,800
スズケン	55,100	3,350.00	184,585,000
サンドラッグ	57,800	3,560.00	205,768,000
サックスバーホールディングス	14,400	705.00	10,152,000
ジェコス	10,600	803.00	8,511,800
ヤマザワ	3,000	1,257.00	3,771,000
やまや	3,200	2,592.00	8,294,400
グローセル	16,600	413.00	6,855,800
ベルーナ	32,900	716.00	23,556,400
合計	159,903,300		386,534,545,070

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
預金	1,994,225,846
コール・ローン	2,171,880,002
株式	750,270,963,911
投資信託受益証券	1,310,632,490
投資証券	17,526,695,767
派生商品評価勘定	551,292
未収入金	49,162,801
未収配当金	1,417,952,568
差入委託証拠金	5,337,547,086
流動資産合計	780,079,611,763
資産合計	780,079,611,763
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	325,387,586
未払解約金	197,533,000
流動負債合計	522,920,586
負債合計	522,920,586
純資産の部
元本等
元本	126,499,195,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	653,057,495,213
元本等合計	779,556,691,177
純資産合計	779,556,691,177
負債純資産合計	780,079,611,763

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年9月16日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	117,772,327,909円
	同期中追加設定元本額	89,927,581,447円
	同期中一部解約元本額	81,200,713,392円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,381,824,343円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,013,847円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	14,934,293円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	62,308,984円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,763,404円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,488,467円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	19,358,496円
	たわらノーロード先進国株式	36,619,880,427円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	431,692,295円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,693,968,172円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	713,141,118円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	76,646,674円
	たわらノーロードバランス(標準型)	639,167,717円
	たわらノーロードバランス(積極型)	811,343,414円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	456,933円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	138,709,542円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	413,797,919円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	333,202,392円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	499,224,703円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,180,284円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	24,784,587円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,785,895円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	11,765,292円
	たわらノーロード全世界株式	408,690,558円
	DIAM外国株式インデックスファンド	54,120,800,979円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,555,953,285円
	Oneグローバルバランス	1,775,859円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	149,946,759円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	776,878,131円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,008,488,915円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	90,850,329円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	250,018,488円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	243,167,364円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,659,398円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	617,942,926円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	123,721,570円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	164,962,425円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	190,050,304円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	309,753,705円
	投資のソムリエ	4,839,890,597円
	クルーズコントロール	152,934,069円
	投資のソムリエ	317,448,124円
	DIAM 8資産バランスファンドN	190,353,659円
	4資産分散投資・ハイクラス	199,272,081円
	投資のソムリエリスク抑制型	203,512,293円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	969,338,158円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	154,815,210円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	135,960,336円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	15,461,260円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	7,781,346円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,351,797円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	38,582,357円
	4資産分散投資・スタンダード	124,815,038円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	110,355,678円
	9資産分散投資・スタンダード	139,772,197円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	18,311,563円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	8,047,021円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	5,106,308円
	4資産分散投資・ミドルクラス	77,132,491円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	964,702円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	76,865円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	57,046円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	42,234円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	50,879円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	126,341円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,447,832円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	101,992円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,027,331円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	445,001,824円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	40,569,742円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,171,916,262円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	201,507,928円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,082,874,331円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	120,705,282円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	1,102,339円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	7,344,385円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	191,354円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,033,196円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	2,413,213円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	26,909,110円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	52,161,436円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,040,109円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	20,021,931円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,345,988円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	234,920円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,707,821円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,581,382円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	172,155,872円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	268,484,252円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	895,520,710円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	45,422,514円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	40,046,656円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	274,550,315円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	11,472,477円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	976,291円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	108,795,104円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,342,929円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	33,334,116円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	49,326,716円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	112,925,049円
	動的パッケージファンド	2,468,146円
	コア資産形成ファンド	1,617,716円
	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,508,746,882円
	MHAM外国株式インデックスファンド	141,211,797円
	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	11,796,201円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	333,355,393円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,597,745,830円
	計	126,499,195,964円
2.	受益権の総数	126,499,195,964口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月16日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△83,639,981,650
投資信託受益証券	△145,283,949
投資証券	△2,033,327,236
合計	△85,818,592,835

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月16日から2022年9月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,957,185,872	-	1,954,842,201	△2,343,671
アメリカ・ドル	1,604,552,000	-	1,602,214,160	△2,337,840
カナダ・ドル	68,533,290	-	68,101,362	△431,928
ユーロ	284,100,582	-	284,526,679	426,097
合計	1,957,185,872	-	1,954,842,201	△2,343,671

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2022年9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	10,705,241,143	-	10,382,748,520	△322,492,623
合計	10,705,241,143	-	10,382,748,520	△322,492,623

	2022年9月16日現在
1口当たり純資産額	6.1625円
(1万口当たり純資産額)	(61,625円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年9月16日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,050,271	126.280	132,628,221.880
	ABBOTT LABORATORIES	199,092	105.060	20,916,605.520
	AES CORP	79,505	26.690	2,121,988.450
	ABIOMED INC	5,283	263.720	1,393,232.760
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	103,277	125.490	12,960,230.730
	ADVANCED MICRO DEVICES	185,626	76.660	14,230,089.160
	ADOBE INC	54,397	309.130	16,815,744.610
	CHUBB LTD	48,192	192.160	9,260,574.720
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,641	248.470	6,371,019.270
	ALLEGHANY CORP	1,594	842.500	1,342,945.000
	ALLSTATE CORP	31,078	129.020	4,009,683.560
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	77,733	176.860	13,747,858.380
	AMGEN INC	61,279	227.660	13,950,777.140
	HESS CORP	31,366	124.950	3,919,181.700
	AMERICAN EXPRESS CO	72,215	156.130	11,274,927.950
	AMERICAN ELECTRIC POWER	59,622	100.190	5,973,528.180
	AFLAC INC	68,561	59.560	4,083,493.160
	AMERICAN INTL GROUP	91,731	54.180	4,969,985.580
	AMERCO	980	523.320	512,853.600
	ANALOG DEVICES	60,071	147.870	8,882,698.770
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	79,236	55.890	4,428,500.040
	VALERO ENERGY CORP	46,059	105.160	4,843,564.440
	ANSYS INC	9,857	241.450	2,379,972.650
	APPLE INC	1,855,642	152.370	282,744,171.540
	APPLIED MATERIALS INC	98,906	88.920	8,794,721.520
	ALBEMARLE CORP	13,133	286.750	3,765,887.750
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	63,215	85.260	5,389,710.900
	AMEREN CORP	28,729	91.180	2,619,510.220
	ARROW ELECTRONICS INC	6,673	99.810	666,032.130
	AUTODESK INC	24,822	201.300	4,996,668.600
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,278	230.710	11,138,217.380
	AUTOZONE INC	2,306	2,144.940	4,946,231.640
	AVERY DENNISON CORP	9,514	179.360	1,706,431.040
	BALL CORP	36,411	57.660	2,099,458.260
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	147,275	276.700	40,750,992.500
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	90,312	44.440	4,013,465.280
	BAXTER INTERNATIONAL INC	58,170	58.970	3,430,284.900
	BECTON DICKINSON & CO	32,817	256.700	8,424,123.900
	AMETEK INC	27,388	121.440	3,325,998.720
	VERIZON COMM INC	482,392	41.030	19,792,543.760
	WR BERKLEY CORP	24,066	67.750	1,630,471.500
	BEST BUY CO INC	24,645	72.420	1,784,790.900
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	2,459	472.750	1,162,492.250
	YUM! BRANDS INC	32,015	115.160	3,686,847.400
	FIRSTENERGY CORP	61,472	40.420	2,484,698.240
	BOEING CO	64,968	149.780	9,730,907.040
	ROBERT HALF INTL INC	11,897	78.300	931,535.100
	BORGWARNER INC	27,800	37.080	1,030,824.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	165,305	42.200	6,975,871.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,494	107.730	1,561,438.620
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17,656	128.430	2,267,560.080
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,582	1,243.790	3,211,465.780
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	246,659	71.780	17,705,183.020
	ONEOK INC	51,956	62.460	3,245,171.760
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,891	130.930	1,033,168.630
	UNITED RENTALS INC	8,287	288.710	2,392,539.770
	SEMPRA ENERGY	35,320	170.880	6,035,481.600
	FEDEX CORP	28,131	204.870	5,763,197.970
	VERISIGN INC	10,834	174.620	1,891,833.080
	AMPHENOL CORP	70,392	72.890	5,130,872.880
	BROWN-FORMAN CORP	35,058	70.330	2,465,629.140
	QUANTA SERVICES INC	15,516	138.880	2,154,862.080
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	5.940	604,484.100
	CSX CORP	251,396	30.170	7,584,617.320
	COTERRA ENERGY INC	91,495	30.770	2,815,301.150
	CAMPBELL SOUP CO	26,900	47.090	1,266,721.000
	CONSTELLATION BRANDS INC	18,254	240.520	4,390,452.080
	CARDINAL HEALTH INC	31,857	66.390	2,114,986.230
	CARLISLE COS INC	6,250	301.230	1,882,687.500
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	127,302	10.920	1,390,137.840
	CATERPILLAR INC	61,435	182.490	11,211,273.150
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,845	119.500	1,295,977.500
	CITRIX SYSTEMS INC	14,230	103.610	1,474,370.300
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	97,073	8.960	869,774.080
	JPMORGAN CHASE & CO	337,151	117.870	39,739,988.370
	CHURCH & DWIGHT CO INC	27,423	77.040	2,112,667.920
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,259	99.800	1,722,448.200
	CINTAS CORP	10,710	398.570	4,268,684.700
	CISCO SYSTEMS INC	477,480	43.290	20,670,109.200
	CLEVELAND-CLIFFS INC	56,364	15.230	858,423.720
	CLOROX COMPANY	14,322	140.490	2,012,097.780
	COCA-COLA CO/THE	472,160	59.530	28,107,684.800
	COPART INC	25,044	110.610	2,770,116.840
	COGNEX CORP	20,432	41.930	856,713.760
	COLGATE-PALMOLIVE CO	92,146	75.230	6,932,143.580
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	31,293	162.510	5,085,425.430
	MOLINA HEALTHCARE INC	6,695	341.730	2,287,882.350
	NRG ENERGY, INC.	23,951	44.860	1,074,441.860
	COMCAST CORP-CL A	512,963	34.000	17,440,742.000
	CONAGRA BRANDS INC	55,843	33.620	1,877,441.660
	CONSOLIDATED EDISON INC	41,660	97.640	4,067,682.400
	CMS ENERGY CORP	32,591	66.640	2,171,864.240
	COOPER COS INC	5,638	299.960	1,691,174.480
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	21,281	50.940	1,084,054.140
	CORNING INC	94,551	32.610	3,083,308.110
	SEALED AIR CORP	17,610	50.760	893,883.600
	HEICO CORP-CL A	7,767	121.430	943,146.810
	CUMMINS INC	15,824	211.510	3,346,934.240
	DR HORTON INC	39,849	69.620	2,774,287.380
	DANAHER CORP	79,452	281.910	22,398,313.320
	MOODY'S CORP	18,678	282.310	5,272,986.180
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	58,780	62.040	3,646,711.200
	TARGET CORP	53,706	165.010	8,862,027.060
	DEERE & CO	33,393	358.770	11,980,406.610
	MORGAN STANLEY	149,133	88.260	13,162,478.580
	REPUBLIC SERVICES INC	24,966	145.670	3,636,797.220
	COSTAR GROUP INC	46,656	72.490	3,382,093.440
	THE WALT DISNEY CO	209,580	110.770	23,215,176.600
	DOLLAR TREE INC	25,247	137.940	3,482,571.180
	DOVER CORP	16,217	122.500	1,986,582.500
	OMNICOM GROUP	23,275	68.950	1,604,811.250
	DTE ENERGY CO	21,579	130.600	2,818,217.400
	DUKE ENERGY CORP	87,541	106.280	9,303,857.480
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,939	130.430	1,818,063.770
	EBAY INC	66,344	42.660	2,830,235.040
	BANK OF AMERICA CORP	833,387	34.510	28,760,185.370
	CITIGROUP INC	221,607	48.440	10,734,643.080
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,111	81.300	1,147,224.300
	EATON CORP PLC	46,295	141.110	6,532,687.450
	CADENCE DESIGN SYS INC	31,336	163.050	5,109,334.800
	DISH NETWORK CORP	24,416	17.290	422,152.640
	ECOLAB INC	28,945	161.810	4,683,590.450
	PERKINELMER INC	13,622	132.190	1,800,692.180
	ELECTRONIC ARTS INC	31,306	124.410	3,894,779.460
	SALESFORCE INC	114,597	154.780	17,737,323.660
	ERIE INDEMNITY CO	2,431	222.190	540,143.890
	EMERSON ELECTRIC CO	68,902	80.520	5,547,989.040
	ATMOS ENERGY CORP	15,146	114.120	1,728,461.520
	ENTERGY CORP	24,061	115.300	2,774,233.300
	EOG RESOURCES INC	68,416	122.560	8,385,064.960
	EQUIFAX INC	13,970	186.720	2,608,478.400
	EQT CORP	36,492	48.090	1,754,900.280
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	26,040	244.780	6,374,071.200
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	19,678	96.990	1,908,569.220
	EXXON MOBIL CORP	483,973	94.830	45,895,159.590
	FMC CORP	15,205	108.250	1,645,941.250
	NEXTERA ENERGY INC	225,769	86.010	19,418,391.690
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,101	446.670	1,831,793.670
	FAIR ISAAC CORP	2,962	458.000	1,356,596.000
	ASSURANT INC	5,823	155.760	906,990.480
	FASTENAL CO	67,700	47.230	3,197,471.000
	FIFTH THIRD BANCORP	77,462	35.780	2,771,590.360
	M&T BANK CORP	21,099	186.500	3,934,963.500
	FISERV INC	69,266	104.580	7,243,838.280
	FORD MOTOR CO	455,691	14.890	6,785,238.990
	FRANKLIN RESOURCES INC	37,916	24.530	930,079.480
	FREEPORT-MCMORAN INC	163,569	29.780	4,871,084.820
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,270	850.130	1,079,665.100
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	23,283	184.520	4,296,179.160
	DENTSPLY SIRONA INC	25,599	32.980	844,255.020
	GENERAL DYNAMICS CORP	27,257	228.460	6,227,134.220
	GENERAL MILLS INC	70,309	75.070	5,278,096.630
	GENUINE PARTS CO	16,139	154.410	2,492,022.990
	GILEAD SCIENCES INC	144,529	65.000	9,394,385.000
	GARTNER INC	9,036	302.550	2,733,841.800
	MCKESSON CORP	16,468	341.020	5,615,917.360
	NVIDIA CORP	287,665	129.290	37,192,207.850
	GENERAL ELECTRIC CO	127,250	68.910	8,768,797.500
	WW GRAINGER INC	5,411	532.830	2,883,143.130
	HALLIBURTON CO	104,397	29.400	3,069,271.800
	MONSTER BEVERAGE CORP	44,230	87.370	3,864,375.100
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	39,464	331.620	13,087,051.680
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,738	228.430	4,965,611.340
	HASBRO INC	15,437	77.990	1,203,931.630
	HENRY SCHEIN INC	15,048	71.930	1,082,402.640
	HEICO CORP	5,185	152.110	788,690.350
	HERSHEY FOODS CORP	16,042	219.620	3,523,144.040
	HP INC	118,420	26.940	3,190,234.800
	F5 INC	6,924	150.630	1,042,962.120
	CROWN HOLDINGS INC NPR	15,279	97.440	1,488,785.760
	JUNIPER NETWORKS INC	34,097	27.980	954,034.060
	HOLOGIC INC	28,090	67.660	1,900,569.400
	HOME DEPOT INC	117,817	271.540	31,992,028.180
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20,012	88.090	1,762,857.080
	HORMEL FOODS CORP	34,578	45.950	1,588,859.100
	CENTERPOINT ENERGY INC	71,052	32.180	2,286,453.360
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,602	250.040	900,644.080
	HUMANA INC	14,663	497.240	7,291,030.120
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,171	174.030	1,596,029.130
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	163,228	14.260	2,327,631.280
	BIOGEN INC	16,547	206.720	3,420,595.840
	IDEX CORP	9,361	205.840	1,926,868.240
	ILLINOIS TOOL WORKS	35,993	194.790	7,011,076.470
	INTUIT INC	30,950	422.120	13,064,614.000
	IDEXX LABORATORIES INC	9,829	349.840	3,438,577.360
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	26,475	159.220	4,215,349.500
	INTEL CORP	470,457	28.840	13,567,979.880
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	29,611	105.410	3,121,295.510
	INTERNATIONAL PAPER CO	37,464	39.680	1,486,571.520
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	45,679	27.820	1,270,789.780
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,152	192.860	1,572,194.720
	INCYTE CORP	21,658	68.980	1,493,968.840
	JOHNSON & JOHNSON	301,541	165.080	49,778,388.280
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,131	65.700	2,308,106.700
	KLA CORPORATION	16,870	337.360	5,691,263.200
	DEVON ENERGY CORP	70,979	69.480	4,931,620.920
	KELLOGG CO	29,514	70.340	2,076,014.760
	KEYCORP	106,247	18.070	1,919,883.290
	KIMBERLY-CLARK CORP	37,556	121.420	4,560,049.520
	BLACKROCK INC/NEW YORK	17,481	632.340	11,053,935.540
	KROGER CO	77,870	47.880	3,728,415.600
	LAM RESEARCH CORP	16,232	413.440	6,710,958.080
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,380	372.300	2,002,974.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	11,029	132.680	1,463,327.720
	AKAMAI TECHNOLOGIES	17,689	88.240	1,560,877.360
	PLUG POWER INC	56,149	29.300	1,645,165.700
	LENNAR CORP	29,937	73.820	2,209,949.340
	ELI LILLY & CO	92,766	309.470	28,708,294.020
	BATH & BODY WORKS INC	28,156	37.380	1,052,471.280
	LINCOLN NATIONAL CORP	17,937	49.320	884,652.840
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	84,328	185.000	15,600,680.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,941	133.160	4,519,583.560
	LOCKHEED MARTIN CORP	27,367	413.590	11,318,717.530
	LOEWS CORP	23,530	55.420	1,304,032.600
	LOWE'S COS INC	73,521	191.040	14,045,451.840
	DOMINION ENERGY INC	93,452	80.920	7,562,135.840
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	34.430	1,391,006.430
	MCCORMICK & CO INC	29,917	78.510	2,348,783.670
	MCDONALD'S CORPORATION	83,911	253.470	21,268,921.170
	S&P GLOBAL INC	40,163	347.060	13,938,970.780
	EVEREST RE GROUP LTD	4,454	285.020	1,269,479.080
	MARKEL CORPORATION	1,512	1,191.420	1,801,427.040
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	69,970	94.880	6,638,753.600
	MARSH & MCLENNAN COS	57,542	156.890	9,027,764.380
	MASCO CORP	28,937	48.990	1,417,623.630
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	7,058	337.440	2,381,651.520
	METLIFE INC	76,607	65.690	5,032,313.830
	MEDTRONIC PLC	152,891	90.620	13,854,982.420
	ACTIVISION BLIZZARD INC	90,094	76.830	6,921,922.020
	CVS HEALTH CORP	150,756	102.310	15,423,846.360
	MERCK & CO.INC.	290,486	86.750	25,199,660.500
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	51,019	68.150	3,476,944.850
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,593	224.120	2,374,103.160
	MICROSOFT CORP	814,668	245.380	199,903,233.840
	MICRON TECH INC	129,374	52.690	6,816,716.060
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	62,574	64.600	4,042,280.400
	3M CO	65,484	116.420	7,623,647.280
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,311	101.120	638,168.320
	ENTEGRIS INC	17,709	93.170	1,649,947.530
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	5,578	203.610	1,135,736.580
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	18,762	238.160	4,468,357.920
	ILLUMINA INC	17,754	201.970	3,585,775.380
	XCEL ENERGY INC	60,629	73.380	4,448,956.020
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,061	106.930	1,075,822.730
	NETAPP INC	24,953	69.080	1,723,753.240
	NEWELL BRANDS INC	41,984	16.720	701,972.480
	NEWMONT CORP	95,125	42.400	4,033,300.000
	NVR INC	365	4,007.500	1,462,737.500
	NIKE INC-CL B	144,409	105.500	15,235,149.500
	NORDSON CORP	5,664	223.020	1,263,185.280
	NORFOLK SOUTHERN CORP	27,565	238.860	6,584,175.900
	EVERSOURCE ENERGY	40,545	88.190	3,575,663.550
	NISOURCE INC	44,573	28.960	1,290,834.080
	NORTHERN TRUST CORP	22,556	95.460	2,153,195.760
	NORTHROP GRUMMAN CORP	17,043	485.080	8,267,218.440
	WELLS FARGO & CO	431,845	44.140	19,061,638.300
	NUCOR CORP	31,536	117.270	3,698,226.720
	CHENIERE ENERGY INC	25,946	172.100	4,465,306.600
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46,937	102.770	4,823,715.490
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	108,336	65.090	7,051,590.240
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,008	256.360	2,822,010.880
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,729	688.870	5,324,276.230
	ORACLE CORP	183,937	70.240	12,919,734.880
	PACCAR INC	38,135	85.640	3,265,881.400
	PTC INC	11,726	114.990	1,348,372.740
	EXELON CORP	109,446	43.240	4,732,445.040
	PARKER HANNIFIN CORP	15,112	267.540	4,043,064.480
	PAYCHEX INC	36,225	118.960	4,309,326.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	8,596	252.000	2,166,192.000
	PPL CORPORATION	86,817	28.880	2,507,274.960
	PEPSICO INC	158,327	165.880	26,263,282.760
	PENTAIR PLC	17,214	43.600	750,530.400
	PFIZER INC	644,659	45.940	29,615,634.460
	ESSENTIAL UTILITIES INC	27,796	45.680	1,269,721.280
	CONOCOPHILLIPS	148,227	115.560	17,129,112.120
	PG&E CORP	161,265	13.110	2,114,184.150
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26,796	244.280	6,545,726.880
	ALTRIA GROUP INC	208,508	42.010	8,759,421.080
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,237	165.050	7,631,416.850
	BROWN & BROWN INC	27,138	61.490	1,668,715.620
	GARMIN LTD	17,835	86.950	1,550,753.250
	PPG INDUSTRIES INC	26,678	120.440	3,213,098.320
	COSTCO WHOLESALE CORP	50,906	503.500	25,631,171.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	25,937	112.080	2,907,018.960
	QUEST DIAGNOSTICS	13,048	124.280	1,621,605.440
	PROCTER & GAMBLE CO	275,473	137.440	37,861,009.120
	PROGRESSIVE CORP	67,362	127.090	8,561,036.580
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	56,485	66.470	3,754,557.950
	PULTE GROUP INC	29,050	38.860	1,128,883.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	31,571	131.430	4,149,376.530
	QUALCOMM INC	127,397	124.980	15,922,077.060
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,036	107.930	2,270,415.480
	EXACT SCIENCES CORP	18,866	40.890	771,430.740
	REGENERON PHARMACEUTICALS	12,471	705.850	8,802,655.350
	RESMED INC	16,883	225.950	3,814,713.850
	US BANCORP	162,921	45.870	7,473,186.270
	SEAGEN INC	16,376	141.310	2,314,092.560
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	44,799	47.280	2,118,096.720
	ROSS STORES INC	40,011	89.560	3,583,385.160
	ROLLINS INC	25,920	35.800	927,936.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	11,800	384.000	4,531,200.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,975	245.170	3,181,080.750
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	27,477	50.830	1,396,655.910
	RPM INTERNATIONAL INC	13,691	91.040	1,246,428.640
	ACCENTURE PLC-CL A	72,739	273.860	19,920,302.540
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	159,217	59.570	9,484,556.690
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,092	206.750	2,706,771.000
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	26,823	164.160	4,403,263.680
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	70,733	85.690	6,061,110.770
	BOOKING HOLDINGS INC	4,693	1,956.770	9,183,121.610
	SCHLUMBERGER LTD	159,299	39.630	6,313,019.370
	SCHWAB (CHARLES) CORP	167,564	72.580	12,161,795.120
	POOL CORP	4,660	328.430	1,530,483.800
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24,880	115.770	2,880,357.600
	BUNGE LTD	16,302	91.200	1,486,742.400
	SEI INVESTMENTS CO	14,477	54.740	792,470.980
	ELEVANCE HEALTH INC	27,342	485.330	13,269,892.860
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,525	139.810	2,450,170.250
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,468	77.470	2,282,885.960
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28,677	223.870	6,419,919.990
	CENTENE CORP	68,055	86.000	5,852,730.000
	SVB FINANCIAL GROUP	7,000	379.030	2,653,210.000
	SMITH (A.O.) CORP	14,856	52.920	786,179.520
	SNAP-ON INC	6,118	214.830	1,314,329.940
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,080	92.540	3,894,083.200
	ADVANCE AUTO PARTS	7,165	167.620	1,200,997.300
	EDISON INTERNATIONAL	45,114	68.300	3,081,286.200
	SOUTHERN CO	121,963	77.290	9,426,520.270
	TRUIST FINANCIAL CORP	154,110	48.120	7,415,773.200
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	36.900	726,930.000
	AT&T INC	822,177	16.760	13,779,686.520
	CHEVRON CORP	214,383	160.620	34,434,197.460
	STANLEY BLACK & DECKER INC	18,672	85.620	1,598,696.640
	STATE STREET CORP	43,562	71.400	3,110,326.800
	STARBUCKS CORP	132,186	92.220	12,190,192.920
	STEEL DYNAMICS INC	20,170	76.230	1,537,559.100
	STRYKER CORP	39,272	226.720	8,903,747.840
	NETFLIX INC	51,377	235.380	12,093,118.260
	NORTONLIFELOCK INC	62,570	21.580	1,350,260.600
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,730	48.600	813,078.000
	SYNOPSYS INC	17,236	315.940	5,445,541.840
	SYSCO CORP	59,300	79.660	4,723,838.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	41,719	209.620	8,745,136.780
	TELEFLEX INC	5,532	232.670	1,287,130.440
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	111,349	8.890	989,892.610
	TERADYNE INC	18,512	82.350	1,524,463.200
	TEXAS INSTRUMENTS INC	105,890	162.670	17,225,126.300
	TEXTRON INC	24,814	64.070	1,589,832.980
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,030	551.980	24,855,659.400
	GLOBE LIFE INC	9,737	101.780	991,031.860
	DAVITA INC	6,813	92.780	632,110.140
	TRACTOR SUPPLY CO	12,713	187.960	2,389,535.480
	BIO-TECHNE CORP	4,403	316.370	1,392,977.110
	TRIMBLE INC	28,676	59.420	1,703,927.920
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,516	362.760	1,638,224.160
	TYSON FOODS INC	32,395	72.100	2,335,679.500
	UGI CORP	24,160	37.610	908,657.600
	MARATHON OIL CORP	88,213	26.800	2,364,108.400
	UNION PACIFIC CORP	72,179	218.360	15,761,006.440
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	170,608	85.610	14,605,750.880
	UNITEDHEALTH GROUP INC	107,659	522.910	56,295,967.690
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8,096	98.990	801,423.040
	VF CORP	37,887	40.580	1,537,454.460
	PARAMOUNT GLOBAL	67,467	23.050	1,555,114.350
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,576	287.670	8,508,127.920
	VULCAN MATERIALS CO	15,328	162.220	2,486,508.160
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86,056	34.230	2,945,696.880
	WALMART INC	172,367	133.470	23,005,823.490
	WASTE MANAGEMENT INC	47,925	171.030	8,196,612.750
	WATERS CORP	6,836	295.760	2,021,815.360
	WEBSTER FINANCIAL CORP	22,285	47.720	1,063,440.200
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,901	273.730	2,436,470.730
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	12,679	139.150	1,764,282.850
	VAIL RESORTS INC	4,389	229.980	1,009,382.220
	WESTERN DIGITAL CORP	35,421	37.770	1,337,851.170
	WABTEC CORP	20,273	87.850	1,780,983.050
	WHIRLPOOL CORP	6,832	145.890	996,720.480
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,833	100.200	1,887,066.600
	WYNN RESORTS LTD	12,757	65.230	832,139.110
	NASDAQ INC	40,053	61.110	2,447,638.830
	CME GROUP INC	41,498	190.770	7,916,573.460
	WILLIAMS COS INC	135,860	32.830	4,460,283.800
	LKQ CORP	31,863	48.880	1,557,463.440
	ALLIANT ENERGY CORP	29,066	60.230	1,750,645.180
	WEC ENERGY GROUP INC	35,483	101.060	3,585,911.980
	CARMAX INC	18,673	84.980	1,586,831.540
	TJX COMPANIES INC	133,163	64.880	8,639,615.440
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	5,958	296.200	1,764,759.600
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	114,349	4.870	556,879.630
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	21,528	56.810	1,223,005.680
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14,331	208.480	2,987,726.880
	SIGNATURE BANK	6,557	178.800	1,172,391.600
	CBRE GROUP INC	37,573	78.230	2,939,335.790
	LIBERTY GLOBAL PLC	15,779	18.550	292,700.450
	REGIONS FINANCIAL CORP	107,099	22.440	2,403,301.560
	DOMINO'S PIZZA INC	4,115	349.510	1,438,233.650
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,852	418.880	2,032,405.760
	WESTLAKE CORP	4,187	93.890	393,117.430
	T-MOBILE US INC	72,278	141.020	10,192,643.560
	LAS VEGAS SANDS CORP	38,350	39.690	1,522,111.500
	MOSAIC CO/THE	42,561	53.610	2,281,695.210
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,193	256.810	1,076,804.330
	CELANESE CORP	13,491	107.200	1,446,235.200
	DEXCOM INC	44,066	90.980	4,009,124.680
	EXPEDIA GROUP INC	18,196	107.790	1,961,346.840
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24,027	101.120	2,429,610.240
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,462	277.350	3,456,335.700
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,034	19.640	707,707.760
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	62,831	98.390	6,181,942.090
	LIVE NATION	20,505	92.090	1,888,305.450
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,157	1,710.650	5,400,522.050
	TRANSDIGM GROUP INC	6,205	587.100	3,642,955.500
	MASTERCARD INC	99,621	316.960	31,575,872.160
	WESTERN UNION CO	46,712	13.950	651,632.400
	OWENS CORNING	10,366	83.610	866,701.260
	LEIDOS HOLDINGS INC	15,108	92.400	1,395,979.200
	AERCAP HOLDINGS NV	13,522	46.380	627,150.360
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	14,212	163.610	2,325,225.320
	DELTA AIR LINES INC	15,786	33.280	525,358.080
	INSULET CORP	8,015	259.140	2,077,007.100
	DISCOVER FINANCIAL	32,568	100.910	3,286,436.880
	TE CONNECTIVITY LTD	36,520	124.280	4,538,705.600
	MASIMO CORP	5,688	155.250	883,062.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	13,211	338.600	4,473,244.600
	VMWARE INC	24,654	113.670	2,802,420.180
	MERCADOLIBRE INC	5,154	965.780	4,977,630.120
	ULTA BEAUTY INC	6,073	422.670	2,566,874.910
	INVESCO LTD	38,530	16.380	631,121.400
	MSCI INC	9,505	456.190	4,336,085.950
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	177,919	94.040	16,731,502.760
	VISA INC	188,795	195.370	36,884,879.150
	KEURIG DR PEPPER INC	91,408	37.230	3,403,119.840
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,499	147.860	3,178,842.140
	MARATHON PETROLEUM CORP	63,587	96.140	6,113,254.180
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	16,182	60.120	972,861.840
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	229,919	18.330	4,214,415.270
	XYLEM INC	20,869	94.280	1,967,529.320
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	29,975	78.690	2,358,732.750
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4,713	232.300	1,094,829.900
	SPLUNK INC	18,478	93.480	1,727,323.440
	EPAM SYSTEMS INC	6,493	413.010	2,681,673.930
	HCA HEALTHCARE INC	27,031	208.970	5,648,668.070
	VERISK ANALYTICS INC	18,597	183.980	3,421,476.060
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,554	152.180	997,387.720
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,844	205.420	1,816,734.480
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	19,974	146.610	2,928,388.140
	NXP SEMICONDUCTOR NV	29,467	159.680	4,705,290.560
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	14,445	92.490	1,336,018.050
	TARGA RESOURCES CORP	26,352	72.150	1,901,296.800
	LEAR CORP	6,911	137.940	953,303.340
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,911	119.140	1,538,216.540
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	26,335	53.570	1,410,765.950
	DOLLAR GENERAL CORP	25,915	240.850	6,241,627.750
	FORTINET INC	77,005	50.820	3,913,394.100
	HORIZON PHARMA PLC	24,711	63.540	1,570,136.940
	TESLA INC	303,055	303.750	92,052,956.250
	GENERAC HOLDINGS INC	6,914	208.670	1,442,744.380
	ENPHASE ENERGY INC	15,506	312.180	4,840,663.080
	GENERAL MOTORS CO	160,651	40.660	6,532,069.660
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	32.650	1,280,859.500
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	8,608	233.200	2,007,385.600
	APTIV PLC	32,363	96.750	3,131,120.250
	PHILLIPS 66	53,977	81.870	4,419,096.990
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,158	65.900	603,512.200
	META PLATFORMS INC	263,151	149.550	39,354,232.050
	IQVIA HOLDINGS INC	21,481	207.370	4,454,514.970
	DIAMONDBACK ENERGY INC	18,801	134.630	2,531,178.630
	SERVICENOW INC	23,284	435.550	10,141,346.200
	PALO ALTO NETWORKS INC	34,716	179.620	6,235,687.920
	WORKDAY INC	22,324	154.330	3,445,262.920
	ABBVIE INC	202,895	142.510	28,914,566.450
	ZOETIS INC	54,758	159.180	8,716,378.440
	NEWS CORP/NEW-CL A	40,345	17.140	691,513.300
	CDW CORP	15,145	169.680	2,569,803.600
	HOWMET AEROSPACE INC	42,413	34.290	1,454,341.770
	TWILIO INC	21,268	77.690	1,652,310.920
	COUPA SOFTWARE INC	8,176	70.600	577,225.600
	SNAP INC	127,318	11.900	1,515,084.200
	TRADE DESK INC A	51,978	62.780	3,263,178.840
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22,466	63.780	1,432,881.480
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,845	41.260	364,944.700
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	19,871	40.990	814,512.290
	OKTA INC	17,828	62.540	1,114,963.120
	BLACK KNIGHT INC	17,653	67.580	1,192,989.740
	BAKER HUGHES CO	108,170	24.330	2,631,776.100
	BROADCOM INC	46,304	500.140	23,158,482.560
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	9,939	44.750	444,770.250
	MONGODB INC	7,891	233.520	1,842,706.320
	BURLINGTON STORES INC	7,274	139.210	1,012,613.540
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	42,679	15.090	644,026.110
	VEEVA SYSTEMS INC	15,824	174.830	2,766,509.920
	TWITTER INC	75,611	42.140	3,186,247.540
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	16,816	40.470	680,543.520
	EVERGY INC	27,756	67.560	1,875,195.360
	ALLEGION PLC	9,404	93.150	875,982.600
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	19,542	60.210	1,176,623.820
	STERIS PLC	10,912	199.360	2,175,416.320
	DOCUSIGN INC	21,673	60.280	1,306,448.440
	WIX.COM LTD	5,855	76.360	447,087.800
	DROPBOX INC	30,479	21.820	665,051.780
	KKR & CO INC	63,201	49.640	3,137,297.640
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	44.170	223,058.500
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	27,527	80.210	2,207,940.670
	MODERNA INC	38,522	135.860	5,233,598.920
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	32,925	135.240	4,452,777.000
	ARAMARK	30,212	37.930	1,145,941.160
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	59,888	9.880	591,693.440
	CIGNA CORP	35,933	289.960	10,419,132.680
	DELL TECHNOLOGIES INC	32,770	37.650	1,233,790.500
	DOW INC	84,832	46.910	3,979,469.120
	AMCOR PLC	172,505	11.790	2,033,833.950
	PINTEREST INC	62,041	25.630	1,590,110.830
	FOX CORP-A	36,501	34.560	1,261,474.560
	FOX CORP-B	15,511	32.030	496,817.330
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	42,586	10.910	464,613.260
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	23,809	178.860	4,258,477.740
	CHEWY INC	9,648	36.450	351,669.600
	AVANTOR INC	65,960	23.180	1,528,952.800
	LYFT INC	36,887	16.990	626,710.130
	DYNATRACE INC	20,512	38.640	792,583.680
	CLOUDFLARE INC	29,770	60.950	1,814,481.500
	TRADEWEB MARKETS INC	13,800	63.910	881,958.000
	CARRIER GLOBAL CORP	96,568	40.400	3,901,347.200
	OTIS WORLDWIDE CORP	47,395	68.930	3,266,937.350
	UBER TECHNOLOGIES INC	165,469	33.130	5,481,987.970
	CORTEVA INC	84,012	62.120	5,218,825.440
	MATCH GROUP INC	31,784	57.860	1,839,022.240
	BILL.COM HOLDINGS INC	10,180	158.840	1,616,991.200
	BLACKSTONE INC	80,890	94.700	7,660,283.000
	CARLYLE GROUP INC	24,530	31.420	770,732.600
	DATADOG INC	26,832	95.360	2,558,699.520
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	22,308	62.580	1,396,034.640
	INGERSOLL RAND INC	46,398	49.310	2,287,885.380
	PAYCOM SOFTWARE INC	5,733	351.580	2,015,608.140
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	38,342	39.690	1,521,793.980
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	9,267	30.830	285,701.610
	UNITY SOFTWARE INC	21,046	38.040	800,589.840
	AON PLC	24,432	280.130	6,844,136.160
	WARNER BROS DISCOVERY INC	270,225	13.170	3,558,863.250
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	736	1,767.140	1,300,615.040
	BENTLEY SYSTEMS INC	22,566	34.710	783,265.860
	COINBASE GLOBAL INC	13,094	77.230	1,011,249.620
	AFFIRM HOLDINGS INC	18,528	23.990	444,486.720
	IAC INC	9,152	62.560	572,549.120
	AIRBNB INC	43,816	125.040	5,478,752.640
	ZENDESK INC	12,612	76.590	965,953.080
	CONSTELLATION ENERGY CORP	37,045	86.800	3,215,506.000
	APPLOVIN CORP	13,206	24.390	322,094.340
	ROYALTY PHARMA PLC	37,502	42.170	1,581,459.340
	ROBLOX CORP	38,445	43.500	1,672,357.500
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	29,656	43.830	1,299,822.480
	VIATRIS INC	132,223	9.550	1,262,729.650
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	23,146	46.650	1,079,760.900
	SNOWFLAKE INC	25,880	196.490	5,085,161.200
	DOORDASH INC	20,697	64.410	1,333,093.770
	ARISTA NETWORKS INC	27,865	116.940	3,258,533.100
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	47,354	57.150	2,706,281.100
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	181,564	8.010	1,454,327.640
	FNF GROUP	31,004	39.800	1,233,959.200
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	59,888	5.400	323,395.200
	JACOBS SOLUTIONS INC	14,561	119.430	1,739,020.230
	MARVELL TECHNOLOGY INC	99,859	46.670	4,660,419.530
	APA CORP	37,156	41.490	1,541,602.440
	LUCID GROUP INC	44,910	16.490	740,565.900
	GRAB HOLDINGS LTD	113,116	2.950	333,692.200
	CATALENT INC	20,564	89.240	1,835,131.360
	SYNCHRONY FINANCIAL	63,139	32.600	2,058,331.400
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	56,943	37.710	2,147,320.530
	CYBERARK SOFTWARE LTD	5,237	153.200	802,308.400
	WAYFAIR INC	7,350	48.340	355,299.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	20,584	165.660	3,409,945.440
	HUBSPOT INC	5,613	302.840	1,699,840.920
	QORVO INC	11,596	85.430	990,646.280
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	15,335	91.710	1,406,372.850
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5,852	313.250	1,833,139.000
	GODADDY INC	19,722	76.160	1,502,027.520
	ETSY INC	13,841	112.350	1,555,036.350
	TRANSUNION	22,126	68.470	1,514,967.220
	ALCOA CORP	19,669	43.140	848,520.660
	BLOCK INC	59,110	69.180	4,089,229.800
	DUPONT DE NEMOURS INC	57,674	55.130	3,179,567.620
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	22,409	47.390	1,061,962.510
	TELADOC HEALTH INC	20,256	31.890	645,963.840
	WESTROCK CO	27,826	38.580	1,073,527.080
	KRAFT HEINZ CO	86,262	34.610	2,985,527.820
	NOVOCURE LTD	10,423	88.950	927,125.850
	FORTIVE CORP	38,946	64.280	2,503,448.880
	WASTE CONNECTIONS INC	28,997	145.830	4,228,632.510
	ALPHABET INC-CL A	689,988	102.910	71,006,665.080
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	144,397	13.070	1,887,268.790
	PAYPAL HOLDINGS INC	127,274	96.400	12,269,213.600
	SEA LTD ADR	40,917	60.770	2,486,526.090
	EQUITABLE HOLDINGS INC	44,924	29.510	1,325,707.240
	ZILLOW GROUP INC-C	16,321	35.930	586,413.530
	ALPHABET INC-CL C	646,017	103.900	67,121,166.300
	ZSCALER INC	10,662	175.990	1,876,405.380
	CABLE ONE INC	570	1,063.400	606,138.000
	LINDE PLC	58,050	282.900	16,422,345.000
	ROKU INC	12,563	73.810	927,275.030
	AVALARA INC	11,113	92.590	1,028,952.670
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	13,495	376.000	5,074,120.000
	VISTRA CORP	50,407	25.370	1,278,825.590
アメリカ・ドル小計		39,093,024		3,884,734,611.300
				(555,944,370,224)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	45,963	11.515	529,263.940
	ASHTEAD GROUP	50,699	43.020	2,181,070.980
	SEVERN TRENT PLC	29,397	26.450	777,550.650
	BARCLAYS PLC	1,890,510	1.722	3,255,458.220
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	4.242	526,839.430
	BT GROUP PLC	756,852	1.411	1,067,918.170
	BUNZL PLC	38,593	27.510	1,061,693.430
	AVIVA PLC	358,631	4.425	1,586,942.170
	CRODA INTERNATIONAL	17,375	65.680	1,141,190.000
	DIAGEO PLC	263,728	37.635	9,925,403.280
	SCHRODERS PLC	12,178	25.860	314,923.080
	DCC PLC	11,135	48.350	538,377.250
	NATIONAL GRID PLC	409,380	10.345	4,235,036.100
	KINGFISHER PLC	225,392	2.487	560,549.900
	BAE SYSTEMS PLC	350,927	7.748	2,718,982.390
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	243,703	34.350	8,371,198.050
	HALMA PLC	41,997	20.380	855,898.860
	NEXT PLC	13,982	58.480	817,667.360
	IMPERIAL BRANDS PLC	108,090	19.125	2,067,221.250
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,976	19.880	397,122.880
	ANGLO AMERICAN PLC	142,815	28.155	4,020,956.320
	COMPASS GROUP PLC	200,991	19.255	3,870,081.700
	HSBC HOLDINGS PLC	2,310,615	5.297	12,239,327.650
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	736,620	2.629	1,936,573.980
	UNILEVER PLC	291,354	39.695	11,565,297.030
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	71,616	10.285	736,570.560
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,351	13.325	564,327.070
	PEARSON PLC	86,953	9.040	786,055.120
	PERSIMMON PLC	35,252	14.520	511,859.040
	PRUDENTIAL PLC	309,558	9.508	2,943,277.460
	RIO TINTO PLC	131,074	47.700	6,252,229.800
	VODAFONE GROUP PLC	3,044,329	1.092	3,324,407.260
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	83,554	63.720	5,324,060.880
	RELX PLC	216,002	22.420	4,842,764.840
	RENTOKIL INITIAL PLC	204,183	5.222	1,066,243.620
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	847,047	0.768	650,532.090
	NATWEST GROUP PLC	563,549	2.742	1,545,251.350
	ST JAMES'S PLACE PLC	67,448	10.935	737,543.880
	SSE PLC	128,201	17.355	2,224,928.350
	BP PLC	2,175,067	4.565	9,929,180.850
	SAGE GROUP PLC(THE)	129,688	7.180	931,159.840
	SMITHS GROUP PLC	50,866	15.200	773,163.200
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,936	103.800	927,556.800
	STANDARD CHARTERED PLC	294,895	6.092	1,796,500.340
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,991,045	0.476	3,803,737.420
	TAYLOR WIMPLEY PLC	359,514	1.078	387,556.090
	TESCO PLC	846,543	2.320	1,963,979.760
	3I GROUP PLC	107,283	11.320	1,214,443.560
	SMITH & NEPHEW PLC	93,066	10.600	986,499.600
	GSK PLC	474,174	13.376	6,342,551.420
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	36,657	78.020	2,859,979.140
	WPP PLC	120,328	7.692	925,562.970
	ASTRAZENECA PLC	178,526	101.300	18,084,683.800
	WHITBREAD PLC	25,470	26.880	684,633.600
	INTERTEK GROUP PLC	17,114	39.460	675,318.440
	BURBERRY GROUP PLC	41,060	17.295	710,132.700
	INTERCONTINENTAL HOTELS	21,752	48.990	1,065,630.480
	SAINSBURY (J) PLC	192,097	2.017	387,459.640
	ADMIRAL GROUP PLC	21,325	22.620	482,371.500
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,360	35.920	408,051.200
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	12.315	227,273.320
	AVEVA GROUP PLC	17,427	30.250	527,166.750
	ABRDN PLC	213,433	1.445	308,410.680
	EXPERIAN PLC	106,747	26.870	2,868,291.890
	MONDI PLC	58,887	14.735	867,699.940
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	8.504	314,154.760
	OCADO GROUP PLC	69,766	6.500	453,479.000
	INFORMA PLC	157,970	5.524	872,626.280
	GLENCORE PLC	1,157,199	5.020	5,809,138.980
	ENTAIN PLC	61,865	12.335	763,104.770
	COCA-COLA HBC AG	21,338	19.380	413,530.440
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	86,223	6.098	525,787.850
	FERGUSON PLC	24,704	99.140	2,449,154.560
	M&G PLC	270,401	1.972	533,230.770
	JD SPORTS FASHION PLC	252,180	1.282	323,294.760
	HALEON PLC	567,403	2.644	1,500,213.530
	SHELL PLC	861,789	23.145	19,946,106.400
	AUTO TRADER GROUP PLC	110,833	6.208	688,051.260
	MELROSE INDUSTRIES PLC	487,207	1.117	544,210.210
イギリス・ポンド小計		32,303,751		203,347,673.890
				(33,395,788,483)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	146,703	33.120	4,858,803.360
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	180,343	33.830	6,101,003.690
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	287,773	5.968	1,717,429.260
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,553	681.200	1,739,103.600
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12,574	155.100	1,950,227.400
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	162,944	19.470	3,172,519.680
	ICL GROUP LTD	72,257	29.140	2,105,568.980
	NICE LTD	7,640	699.500	5,344,180.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,440	132.500	2,310,800.000
	AZRIELI GROUP	4,672	264.000	1,233,408.000
イスラエル・シュケル小計		894,899		30,533,043.970
				(1,268,898,348)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	21,754	63.000	1,370,502.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	347,282	23.740	8,244,474.680
	WESTPAC BANKING CORPORATION	392,465	21.540	8,453,696.100
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	194,047	17.930	3,479,262.710
	TELSTRA CORP LTD	482,855	3.860	1,863,820.300
	ASX LTD	23,956	74.020	1,773,223.120
	BHP GROUP LTD	583,711	38.740	22,612,964.140
	AMPOL LTD	32,715	32.600	1,066,509.000
	COMPUTERSHARE LT	68,135	24.910	1,697,242.850
	CSL LIMITED	55,619	287.610	15,996,580.590
	REA GROUP LTD	6,134	124.130	761,413.420
	TRANSURBAN GROUP	364,824	13.370	4,877,696.880
	COCHLEAR LTD	7,836	212.720	1,666,873.920
	ORIGIN ENERGY LTD	213,229	5.870	1,251,654.230
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	196,239	95.060	18,654,479.340
	RIO TINTO LIMITED	42,295	94.640	4,002,798.800
	APA GROUP	125,299	10.570	1,324,410.430
	ARISTOCRAT LEISU	65,513	34.210	2,241,199.730
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	281,664	4.560	1,284,387.840
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49,035	33.510	1,643,162.850
	ORICA LTD	43,659	14.510	633,492.090
	LEND LEASE CORP LTD	65,475	9.870	646,238.250
	BLUESCOPE STEEL LTD	50,325	16.120	811,239.000
	MACQUARIE GROUP LTD	41,229	176.540	7,278,567.660
	SUNCORP GROUP LTD	154,162	10.510	1,620,242.620
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	362,624	29.820	10,813,447.680
	NEWCREST MINING LTD	98,073	17.100	1,677,048.300
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	5.350	602,725.650
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	172,487	12.290	2,119,865.230
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	135,578	7.720	1,046,662.160
	REECE LTD	31,558	14.850	468,636.300
	SANTOS LTD	359,516	7.960	2,861,747.360
	SONIC HEALTHCARE	52,774	31.740	1,675,046.760
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	25,985	25.960	674,570.600
	WESFARMERS LTD	131,656	46.140	6,074,607.840
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	221,231	33.730	7,462,121.630
	WOOLWORTHS GROUP LTD	136,728	35.000	4,785,480.000
	SEEK LTD	38,405	20.930	803,816.650
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	6,284	62.700	394,006.800
	MINERAL RESOURCES LTD	16,953	70.010	1,186,879.530
	BRAMBLES LTD	170,929	12.170	2,080,205.930
	EVOLUTION MINING LTD	224,674	2.140	480,802.360
	AURIZON HOLDINGS LTD	222,849	3.740	833,455.260
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,233	13.260	1,050,629.580
	XERO LTD	14,590	85.080	1,241,317.200
	IDP EDUCATION LTD	23,781	27.850	662,300.850
	LOTTERY CORP LTD	227,460	4.350	989,451.000
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	160,470	7.330	1,176,245.100
	MEDIBANK PVT LTD	298,576	3.600	1,074,873.600
	SOUTH32 LTD(AUD)	619,251	4.000	2,477,004.000
	COLES GROUP LTD	151,233	16.660	2,519,541.780
	WISETECH GLOBAL LTD	14,823	58.700	870,110.100
オーストラリア・ドル小計		8,019,837		173,358,731.800
				(16,632,036,729)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	52,200	54.320	2,835,504.000
	BARRICK GOLD CORP	200,288	20.010	4,007,762.880
	BANK OF MONTREAL	77,765	127.850	9,942,255.250
	BANK OF NOVA SCOTIA	139,067	71.350	9,922,430.450
	NATIONAL BANK OF CANADA	38,087	92.050	3,505,908.350
	BCE INC	7,697	61.580	473,981.260
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	161,474	64.550	10,423,146.700
	BAUSCH HEALTH COS INC	30,250	10.110	305,827.500
	SAPUTO INC	26,668	34.960	932,313.280
	BLACKBERRY LTD	49,855	7.980	397,842.900
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	83,181	17.740	1,475,630.940
	CGI INC	25,261	103.010	2,602,135.610
	CCL INDUSTRIES INC	16,363	67.050	1,097,139.150
	CAE INC	32,283	23.250	750,579.750
	CAMECO CORP	45,781	38.220	1,749,749.820
	ROGERS COMM-CL B	40,412	55.500	2,242,866.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	106,140	64.130	6,806,758.200
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	132,635	71.570	9,492,686.950
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,124	156.580	958,895.920
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	40.290	657,935.700
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	66,497	156.870	10,431,384.390
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,713	42.240	917,157.120
	OPEN TEXT CORP	33,217	38.660	1,284,169.220
	EMPIRE CO LTD	16,169	35.940	581,113.860
	KINROSS GOLD CORP	123,889	4.360	540,156.040
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	13,286	86.680	1,151,630.480
	FORTIS INC	54,416	56.580	3,078,857.280
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	64,491	23.340	1,505,219.940
	TELUS CORP	31,890	28.640	913,329.600
	GREAT WEST LIFECO INC	34,208	31.490	1,077,209.920
	IMPERIAL OIL LTD	27,246	61.440	1,673,994.240
	ENBRIDGE INC	235,594	55.390	13,049,551.660
	IGM FINANCIAL INC	12,478	36.690	457,817.820
	MANULIFE FINANCIAL CORP	219,912	22.860	5,027,188.320
	LOBLAW CO LTD	18,620	112.790	2,100,149.800
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	95,432	58.670	5,598,995.440
	MAGNA INTERNATIONAL INC	32,328	73.480	2,375,461.440
	SUN LIFE FINANCIAL INC	69,945	58.210	4,071,498.450
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,914	640.750	1,867,145.500
	METRO INC	28,316	70.600	1,999,109.600
	EMERA INC	30,947	60.180	1,862,390.460
	ONEX CORP	10,157	67.950	690,168.150
	PAN AMERICAN SILVER CORP	19,323	20.710	400,179.330
	POWER CORP OF CANADA	65,500	34.140	2,236,170.000
	QUEBECOR INC-B	17,195	27.000	464,265.000
	ROYAL BANK OF CANADA	160,700	127.910	20,555,137.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	107,880	100.280	10,818,206.400
	SHAW COMM INC-B	52,487	33.690	1,768,287.030
	SUNCOR ENERGY INC	167,689	41.230	6,913,817.470
	LUNDIN MINING CORP	68,762	7.060	485,459.720
	TECK RESOURCES LTD-CL B	58,616	42.830	2,510,523.280
	THOMSON REUTERS CORP	19,979	147.850	2,953,895.150
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,665	102.820	993,755.300
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	207,201	88.010	18,235,760.010
	TC ENERGY CORP	110,440	63.180	6,977,599.200
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,862	108.200	634,268.400
	WESTON (GEORGE) LTD	8,379	148.690	1,245,873.510
	INTACT FINANCIAL CORP	20,070	204.040	4,095,082.800
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	53,414	41.900	2,238,046.600
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,393	1,958.230	4,686,044.390
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	21,662	155.710	3,372,990.020
	TOURMALINE OIL CORP	38,177	81.980	3,129,750.460
	KEYERA CORP	24,571	31.240	767,598.040
	PARKLAND CORP	15,665	31.480	493,134.200
	ALTAGAS LTD	33,833	28.900	977,773.700
	PEMBINA PIPELINE CORP	60,655	47.240	2,865,342.200
	DOLLARAMA INC	32,535	76.220	2,479,817.700
	CENOVUS ENERGY INC W/I	158,757	24.920	3,956,224.440
	ARC RESOURCES LTD	74,961	19.020	1,425,758.220
	NORTHLAND POWER INC	25,030	45.030	1,127,100.900
	TMX GROUP LTD	7,040	130.870	921,324.800
	BRP INC	4,307	93.840	404,168.880
	IVANHOE MINES LTD	64,027	8.920	571,120.840
	NUTRIEN LTD	62,480	117.560	7,345,148.800
	TFI INTERNATIONAL INC	9,399	132.300	1,243,487.700
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	12,150	25.340	307,881.000
	WSP GLOBAL INC	15,095	163.710	2,471,202.450
	IA FINANCIAL CORP INC	12,011	73.090	877,883.990
	GFL ENVIRONMENTAL INC	17,254	38.810	669,627.740
	NUVEI CORP	7,929	42.190	334,524.510
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,103	53.440	860,544.320
	AIR CANADA	18,814	19.110	359,535.540
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	32,443	78.180	2,536,393.740
	SHOPIFY INC	134,677	44.800	6,033,529.600
	FIRSTSERVICE CORP	5,237	163.620	856,877.940
	HYDRO ONE LTD	37,626	34.760	1,307,879.760
カナダ・ドル小計		4,629,519		268,744,041.420
				(29,061,980,639)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	144,200	3.700	533,540.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	203,210	33.390	6,785,181.900
	CITY DEVELOPMENTS LTD	39,400	8.350	328,990.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	99,800	9.550	953,090.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	0.795	605,148.430
	KEPPEL CORP LTD	144,600	7.320	1,058,472.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	368,898	12.350	4,555,890.300
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	943,330	2.700	2,546,991.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	162,700	5.340	868,818.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	129,766	27.300	3,542,611.800
	UOL GROUP LIMITED	43,600	7.070	308,252.000
	VENTURE CORP LTD	44,900	17.370	779,913.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	194,400	3.990	775,656.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	306,590	3.660	1,122,119.400
シンガポール・ドル小計		3,586,587		24,764,673.830
				(2,517,329,095)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	335,436	5.124	1,718,774.060
	LOGITECH INTL-REG	18,983	47.470	901,123.010
	NESTLE SA-REGISTERED	322,578	108.740	35,077,131.720
	CIE FINANC RICHEMONT	60,472	103.650	6,267,922.800
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	81,148	327.800	26,600,314.400
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,208	160.550	675,594.400
	SIKA INHABER	16,475	207.700	3,421,857.500
	SGS SA-REG	769	2,295.000	1,764,855.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	246,748	77.770	19,189,591.960
	BALOISE HOLDING AG -R	5,675	139.600	792,230.000
	BARRY CALLEBAUT AG	449	1,940.000	871,060.000
	CLARIANT AG-REG	21,072	16.910	356,327.520
	SWISSCOM AG-REG	2,942	495.700	1,458,349.400
	ABB LTD	192,456	26.970	5,190,538.320
	ADECCO GROUP AG-REG	19,842	29.840	592,085.280
	GEBERIT AG	4,146	434.800	1,802,680.800
	LONZA GROUP AG-REG	8,438	484.800	4,090,742.400
	LINDT & SPRUENGLI PART	117	9,930.000	1,161,810.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	13	100,900.000	1,311,700.000
	GIVAUDAN-REG	1,043	2,964.000	3,091,452.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	17,214	430.600	7,412,348.400
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	2,595	393.800	1,021,911.000
	HOLCIM LTD	64,992	45.210	2,938,288.320
	TEMENOS GROUP	7,082	77.260	547,155.320
	BACHEM HOLDING AG	2,630	54.450	143,203.500
	SONOVA HOLDING AG	6,135	234.300	1,437,430.500
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	5,959	220.000	1,310,980.000
	STRAUMANN HOLDING AG	12,969	96.480	1,251,249.120
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,130	223.300	698,929.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,026	41.760	209,885.760
	SCHINDLER NAMEN	2,720	155.400	422,688.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,610	517.800	1,869,258.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	810	630.000	510,300.000
	SWISS PRIME SITE AG	8,372	83.400	698,224.800
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,623	920.000	2,413,160.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	26,031	48.570	1,264,325.670
	SWISS RE LTD	35,664	82.660	2,947,986.240
	SIG GROUP AG	38,322	22.880	876,807.360
	ALCON INC	57,507	65.600	3,772,459.200
	UBS GROUP AG	408,211	16.210	6,617,100.310
	VAT GROUP AG	3,325	223.000	741,475.000
スイス・フラン小計		2,057,937		155,441,306.070
				(23,152,982,539)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	313,452	108.760	34,091,039.520
	ATLAS COPCO AB-B SHS	168,168	97.560	16,406,470.080
	ERICSSON LM-B SHS	330,309	72.980	24,105,950.820
	GETINGE AB-B SHS	25,755	187.050	4,817,472.750
	INVESTOR AB-A SHS	58,437	181.050	10,580,018.850
	LUNDBERGS B	7,859	426.500	3,351,863.500
	SKF AB-B SHS	46,594	149.700	6,975,121.800
	SANDVIK AB	114,819	157.750	18,112,697.250
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	179,371	111.250	19,955,023.750
	SKANSKA AB-B SHS	43,937	157.750	6,931,061.750
	SWEDBANK AB	94,382	153.450	14,482,917.900
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	70,211	150.650	10,577,287.150
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	162,036	93.480	15,147,125.280
	VOLVO AB-A SHS	24,198	177.600	4,297,564.800
	VOLVO AB-B SHS	168,857	170.680	28,820,512.760
	HOLMEN AB-B SHS	10,142	444.800	4,511,161.600
	SWEDISH MATCH AB	190,761	109.700	20,926,481.700
	TELE2 AB-B SHS	64,416	103.200	6,647,731.200
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	233.200	3,566,094.400
	INDUSTRIVARDEN C	21,325	230.800	4,921,810.000
	ELECTROLUX AB-SER B	26,907	122.000	3,282,654.000
	SECURITAS AB-B SHS	44,038	85.660	3,772,295.080
	INVESTOR AB-B SHS	204,473	172.460	35,263,413.580
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	82,287	107.940	8,882,058.780
	ASSA ABLOY AB-B	121,506	221.300	26,889,277.800
	TELIA CO AB	344,810	35.120	12,109,727.200
	BOLIDEN AB	29,779	347.450	10,346,713.550
	ALFA LAVAL AB	35,313	284.400	10,043,017.200
	KINNEVIK AB-B	22,633	150.200	3,399,476.600
	FASTIGHETS AB BALDER	72,942	54.550	3,978,986.100
	INDUTRADE AB	29,769	191.400	5,697,786.600
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	66.460	3,174,727.740
	NIBE INDUSTRIER AB	185,385	111.400	20,651,889.000
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	18,380	225.000	4,135,500.000
	HEXAGON AB-B SHS	223,124	112.200	25,034,512.800
	SAGAX AB	19,038	216.200	4,116,015.600
	EPIROC AB-A	87,125	161.500	14,070,687.500
	EPIROC AB-B	41,205	144.350	5,947,941.750
	ESSITY AB-B	66,425	232.000	15,410,600.000
	EQT AB	31,718	253.700	8,046,856.600
	EMBRACER GROUP AB	79,791	65.340	5,213,543.940
	VOLVO CAR AB	63,710	59.310	3,778,640.100
	LIFCO AB	26,835	168.650	4,525,722.750
	EVOLUTION AB	19,664	859.000	16,891,376.000
	NORDEA BANK ABP	403,176	103.180	41,599,699.680
	INVESTMENT AB LATOUR	15,539	197.700	3,072,060.300
スウェーデン・クローナ小計		4,453,662		558,560,587.110
				(7,451,198,232)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,908	931.200	10,157,529.600
	A P MOLLER A/S	557	15,455.000	8,608,435.000
	AP MOLLER MAERSK A	359	14,860.000	5,334,740.000
	DANSKE BANK A/S	72,887	107.250	7,817,130.750
	GENMAB A/S	7,409	2,699.000	19,996,891.000
	NOVOZYMES-B SHS	23,859	396.000	9,448,164.000
	ROCKWOOL AS	873	1,314.000	1,147,122.000
	NOVO NORDISK A/S-B	190,848	768.500	146,666,688.000
	GN STORE NORD A/S	15,343	205.300	3,149,917.900
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	114,856	168.480	19,350,938.880
	COLOPLAST-B	14,743	868.000	12,796,924.000
	DSV A/S	21,906	1,032.500	22,617,945.000
	DEMANT A/S	11,367	220.500	2,506,423.500
	TRYG A/S	46,469	168.750	7,841,643.750
	PANDORA A/S	9,912	417.500	4,138,260.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	12,538	390.000	4,889,820.000
	ORSTED A/S	20,956	707.100	14,817,987.600
デンマーク・クローネ小計		575,790		301,286,560.980
				(5,802,779,164)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164,341	7.675	1,261,317.170
	FISHER & PAYKEL	60,887	20.050	1,220,784.350
	SPARK NEW ZEALAND LTD	219,038	5.130	1,123,664.940
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	6.010	377,632.340
	MERIDIAN ENERGY LTD	132,157	5.050	667,392.850
ニュージーランド・ドル小計		639,257		4,650,791.650
				(397,224,115)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	45,504	188.900	8,595,705.600
	NORSK HYDRO ASA	162,971	65.860	10,733,270.060
	TELENOR ASA	93,511	105.600	9,874,761.600
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	11,185	316.600	3,541,171.000
	ORKLA ASA	72,906	82.940	6,046,823.640
	EQUINOR ASA	110,053	363.000	39,949,239.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,834	419.600	8,322,346.400
	AKER BP ASA	33,719	338.800	11,423,997.200
	SALMAR ASA	7,248	620.500	4,497,384.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	203.400	5,231,651.400
	ADEVINTA ASA	24,382	80.200	1,955,436.400
	DNB BANK ASA	105,251	183.750	19,339,871.250
ノルウェー・クローネ小計		712,285		129,511,657.550
				(1,826,114,371)
ユーロ	CRH PLC	85,408	35.615	3,041,805.920
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	19,953	119.700	2,388,374.100
	KERRY GROUP PLC-A	18,268	96.320	1,759,573.760
	KINGSPAN GROUP PLC	17,451	56.600	987,726.600
	UMICORE	24,290	31.170	757,119.300
	AIR LIQUIDE	60,479	122.300	7,396,581.700
	AIRBUS SE	68,898	94.900	6,538,420.200
	AXA SA	216,226	25.375	5,486,734.750
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	72,439	22.250	1,611,767.750
	ADIDAS AG	20,853	136.600	2,848,519.800
	ASSICURAZIONI GENERALI	137,318	15.270	2,096,845.860
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	128.500	400,920.000
	DANONE	76,193	50.100	3,817,269.300
	SAFRAN SA	38,630	101.680	3,927,898.400
	INTESA SANPAOLO	1,851,944	1.920	3,555,732.480
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39,096	74.680	2,919,689.280
	ACCOR SA	18,305	25.030	458,174.150
	BOUYGUES	30,492	30.370	926,042.040
	BNP PARIBAS	130,359	50.360	6,564,879.240
	THALES SA	12,886	115.450	1,487,688.700
	CAPGEMINI SA	18,395	171.200	3,149,224.000
	UNICREDIT SPA	241,149	10.964	2,643,957.630
	D'IETEREN TRDG	2,736	153.100	418,881.600
	KONINKLIJKE DSM NV	20,593	120.550	2,482,486.150
	COMMERZBANK AG	112,781	7.984	900,443.500
	EIFFAGE	8,993	90.960	818,003.280
	FRESENIUS SE & CO KGAA	48,948	25.500	1,248,174.000
	UNITED INTERNET	10,010	22.200	222,222.000
	PUBLICIS GROUPE	26,472	52.840	1,398,780.480
	IBERDROLA SA	698,810	10.525	7,354,975.250
	ENI SPA	278,442	11.540	3,213,220.680
	JERONIMO MARTINS	34,644	22.600	782,954.400
	KESKO OYJ-B	35,252	20.770	732,184.040
	KBC GROUPE	28,279	55.200	1,561,000.800
	HANNOVER RUECK SE	7,105	161.550	1,147,812.750
	WARTSILA OYJ	50,956	7.724	393,584.140
	L'OREAL	27,890	342.750	9,559,297.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	31,922	641.400	20,474,770.800
	GEA GROUP AG	17,490	32.900	575,421.000
	BOLLORE	114,808	4.780	548,782.240
	MEDIOBANCA SPA	60,688	8.528	517,547.260
	MICHELIN(CGDE)-B	77,776	24.200	1,882,179.200
	CONTINENTAL AG	12,921	55.840	721,508.640
	DEUTSCHE POST AG-REG	111,656	35.770	3,993,935.120
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,291	17.940	399,900.540
	OMV AG	17,258	39.130	675,305.540
	VERBUND AG	7,320	92.050	673,806.000
	PERNOD-RICARD	23,542	187.100	4,404,708.200
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	16,854	67.000	1,129,218.000
	RENAULT SA	19,671	31.450	618,652.950
	REPSOL SA	161,783	12.330	1,994,784.390
	REMY COINTREAU	2,866	173.100	496,104.600
	MERCK KGAA	15,234	173.000	2,635,482.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	56,977	40.815	2,325,516.250
	RWE AG	76,569	40.770	3,121,718.130
	SEB SA	2,596	69.350	180,032.600
	SOCIETE GENERALE-A	90,814	24.510	2,225,851.140
	VINCI S.A.	62,039	94.860	5,885,019.540
	SODEXO	9,822	82.620	811,493.640
	SOFINA	1,449	184.000	266,616.000
	SOLVAY SA	9,070	81.060	735,214.200
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	63,417	124.680	7,906,831.560
	VIVENDI SE	76,073	8.512	647,533.370
	SAP SE	120,929	84.990	10,277,755.710
	TELEFONICA S.A	614,947	3.901	2,398,908.240
	TOTALENERGIES SE	285,560	50.030	14,286,566.800
	VALEO	26,570	19.005	504,962.850
	E.ON SE	256,515	8.708	2,233,732.620
	VOEST-ALPINE AG	10,593	19.350	204,974.550
	HENKEL AG & CO KGAA	14,601	60.300	880,440.300
	SIEMENS AG-REG	88,927	102.020	9,072,332.540
	UPM-KYMMENE OYJ	62,233	34.560	2,150,772.480
	ING GROEP NV-CVA	470,393	9.940	4,675,706.420
	PUMA AG	10,980	57.300	629,154.000
	BAYER AG	114,709	53.120	6,093,342.080
	STORA ENSO OYJ-R SHS	58,535	14.210	831,782.350
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19,644	62.440	1,226,571.360
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	89,877	57.550	5,172,421.350
	BASF SE	104,334	42.255	4,408,633.170
	BEIERSDORF AG	10,944	103.800	1,135,987.200
	HEIDELBERGCEMENT AG	20,187	46.080	930,216.960
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	23,855	33.590	801,289.450
	ASM INTERNATIONAL NV	5,188	265.150	1,375,598.200
	ORANGE	228,746	10.148	2,321,314.400
	SAMPO OYJ-A SHS	59,280	46.470	2,754,741.600
	RANDSTAD NV	11,897	47.630	566,654.110
	ALLIANZ SE	47,101	173.520	8,172,965.520
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	317,956	4.900	1,557,984.400
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	124,059	27.650	3,430,231.350
	HERMES INTL	3,559	1,245.500	4,432,734.500
	ENDESA S.A.	37,701	17.520	660,521.520
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	72,342	6.246	451,848.130
	ERSTE GROUP BANK AG	38,446	26.700	1,026,508.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,818	261.900	4,142,734.200
	ARCELOR MITTAL (NL)	67,059	22.000	1,475,298.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	75,193	36.410	2,737,777.130
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,571	23.290	548,968.590
	RHEINMETALL STAMM	4,693	144.700	679,077.100
	HEINEKEN NV	29,630	91.440	2,709,367.200
	AKZO NOBEL	19,812	60.160	1,191,889.920
	ASML HOLDING NV	46,889	467.450	21,918,263.050
	AEGON NV	196,332	4.672	917,263.100
	VOLKSWAGEN AG	3,315	197.300	654,049.500
	VOLKSWAGEN AG PFD	20,739	149.300	3,096,332.700
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	776,249	4.987	3,871,153.760
	KERING	8,379	504.200	4,224,691.800
	ACCIONA S.A.	2,642	203.200	536,854.400
	FORTUM OYJ	54,194	10.235	554,675.590
	AGEAS	18,136	39.660	719,273.760
	UCB SA	13,322	68.800	916,553.600
	NEMETSCHEK SE	5,104	52.000	265,408.000
	CARREFOUR SA	64,831	16.300	1,056,745.300
	NATURGY ENERGY GROUP SA	17,677	26.420	467,026.340
	NOKIA OYJ	636,441	4.909	3,124,288.860
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	101,426	17.814	1,806,802.760
	WOLTERS KLUWER-CVA	30,322	100.500	3,047,361.000
	SANOFI	129,197	81.600	10,542,475.200
	STMICROELECTRONICS NV	82,664	35.760	2,956,064.640
	ELISA OYJ	14,618	51.180	748,149.240
	BANCO SANTANDER SA	1,937,631	2.676	5,185,100.550
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	49,011	17.755	870,190.300
	QIAGEN N.V.	27,412	44.970	1,232,717.640
	DEUTSCHE BANK AG-REG	226,269	9.232	2,088,915.400
	BMW VORZUG	7,821	69.900	546,687.900
	ENEL SPA	965,680	4.897	4,728,934.960
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	376,483	19.086	7,185,554.530
	SARTORIUS AG	2,847	419.400	1,194,031.800
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,032	34.590	381,596.880
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	148,000	24.450	3,618,600.000
	RATIONAL AG	516	446.000	230,136.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	4,866	116.250	565,672.500
	BECHTLE AG	8,139	40.060	326,048.340
	KONINKLIJKE KPN NV	358,749	3.088	1,107,816.910
	EUROFINS SCIENTIFIC	14,779	67.560	998,469.240
	TELEPERFORMANCE	6,746	288.800	1,948,244.800
	DEUTSCHE BOERSE AG	21,263	172.200	3,661,488.600
	EURAZEO	5,673	57.200	324,495.600
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11,318	75.180	850,887.240
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,853	72.450	786,299.850
	INDITEX	126,694	22.420	2,840,479.480
	ESSILORLUXOTTICA	33,593	149.100	5,008,716.300
	SNAM SPA	210,122	4.794	1,007,324.860
	CREDIT AGRICOLE SA	143,720	9.651	1,387,041.720
	ENAGAS	24,864	17.490	434,871.360
	WENDEL	2,354	76.250	179,492.500
	TENARIS SA	55,855	13.930	778,060.150
	TELECOM ITALIA SPA	908,286	0.199	180,748.910
	ATLANTIA SPA	55,336	22.830	1,263,320.880
	PROXIMUS	14,640	11.840	173,337.600
	TERNA SPA	166,064	7.116	1,181,711.420
	BIOMERIEUX	4,870	88.040	428,754.800
	GRIFOLS SA	31,982	12.050	385,383.100
	FERROVIAL SA	55,374	25.070	1,388,226.180
	NESTE OYJ	45,715	44.530	2,035,688.950
	RECORDATI SPA	10,908	40.160	438,065.280
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	57,775	9.180	530,374.500
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	6,008	161.650	971,193.200
	KONE OYJ	39,178	40.720	1,595,328.160
	ELIA GROUP	4,078	136.800	557,870.400
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,109	367.000	1,141,003.000
	ENGIE	206,708	12.942	2,675,214.930
	ALSTOM	37,007	20.410	755,312.870
	ELECTRICITE DE FRANCE	65,012	11.915	774,617.980
	IPSEN SA	3,873	101.700	393,884.100
	ARKEMA SA	6,392	80.780	516,345.760
	LEGRAND SA	30,081	71.080	2,138,157.480
	AMPLIFON SPA	12,300	24.960	307,008.000
	ADP	3,975	133.650	531,258.750
	ORION OYJ	13,559	44.820	607,714.380
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	59,406	10.390	617,228.340
	SYMRISE AG	15,064	99.740	1,502,483.360
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,552	33.470	855,225.440
	PRYSMIAN SPA	30,728	32.050	984,832.400
	DIASORIN ITALIA SPA	2,429	129.550	314,676.950
	CAIXABANK	498,058	3.623	1,804,464.130
	BUREAU VERITAS SA	31,295	24.500	766,727.500
	GETLINK	44,292	17.900	792,826.800
	EDP RENOVAVEIS SA	29,561	24.320	718,923.520
	AMADEUS IT GROUP SA	51,056	52.040	2,656,954.240
	BRENNTAG SE	17,934	66.780	1,197,632.520
	EVONIK INDUSTRIES AG	24,687	18.320	452,265.840
	EDENRED	26,160	51.160	1,338,345.600
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	105,474	2.492	262,841.200
	LEG IMMOBILIEN SE	8,209	66.480	545,734.320
	KION GROUP AG	7,874	22.180	174,645.320
	VONOVIA SE	87,610	24.320	2,130,675.200
	KNORR-BREMSE AG	7,195	45.550	327,732.250
	OCI NV	12,329	38.340	472,693.860
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	30,120	46.460	1,399,375.200
	FERRARI NV	14,074	199.400	2,806,355.600
	CNH INDUSTRIAL NV	112,387	12.355	1,388,541.380
	AROUNDTOWN SA	113,225	2.649	299,933.020
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,858	32.390	286,910.620
	MONCLER SPA	25,014	44.050	1,101,866.700
	NEXI SPA	58,847	8.948	526,562.950
	PROSUS NV	93,541	59.080	5,526,402.280
	JDE PEET'S BV	7,893	29.860	235,684.980
	SIEMENS ENERGY AG	46,508	13.025	605,766.700
	EURONEXT NV	10,081	69.340	699,016.540
	IMCD NV	6,823	127.450	869,591.350
	WORLDLINE SA	24,912	44.920	1,119,047.040
	NN GROUP NV	31,214	41.500	1,295,381.000
	FINECOBANK SPA	75,180	12.800	962,304.000
	ARGENX SE	6,581	381.100	2,508,019.100
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	82,533	19.580	1,615,996.140
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	47,088	25.650	1,207,807.200
	ZALANDO SE	24,405	21.920	534,957.600
	STELLANTIS NV	245,839	13.684	3,364,060.870
	AENA SME SA	8,494	118.650	1,007,813.100
	CELLNEX TELECOM SAU	64,910	36.810	2,389,337.100
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	22,670	17.334	392,961.780
	ABN AMRO BANK NV	52,835	10.680	564,277.800
	EXOR NV	14,142	65.080	920,361.360
	SCOUT24 SE	10,048	56.740	570,123.520
	COVESTRO AG	20,258	29.720	602,067.760
	HELLOFRESH SE	17,856	25.120	448,542.720
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	97,316	49.250	4,792,813.000
	POSTE ITALIANE SPA	58,889	8.402	494,785.370
	AMUNDI SA	6,292	49.980	314,474.160
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	41,879	9.870	413,345.730
	ADYEN NV	2,458	1,393.000	3,423,994.000
	UNIPER SE	11,072	3.918	43,380.090
	DELIVERY HERO SE	17,246	45.280	780,898.880
ユーロ小計		20,736,751		466,290,157.010
				(66,777,413,385)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	257,000	13.400	3,443,800.000
	CLP HOLDINGS LTD	197,296	65.350	12,893,293.600
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	57,314	43.150	2,473,099.100
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	141,891	303.600	43,078,107.600
	MTR CORP	192,441	40.150	7,726,506.150
	HANG SENG BANK LTD	95,096	120.200	11,430,539.200
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	170,972	24.750	4,231,557.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	151,320	43.150	6,529,458.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,245,406	7.240	9,016,739.440
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	260,904	43.000	11,218,872.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	419,995	26.000	10,919,870.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	173,066	26.100	4,517,022.600
	SINO LAND CO	411,200	11.340	4,663,008.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	161,065	95.050	15,309,228.250
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	55.050	2,918,751.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	159,156	88.800	14,133,052.800
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	14.040	2,499,120.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	233,000	14.420	3,359,860.000
	AIA GROUP LTD	1,379,716	71.500	98,649,694.000
	HKT TRUST / HKT LTD	463,136	10.380	4,807,351.680
	SANDS CHINA LTD	260,600	17.340	4,518,804.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	17.100	2,394,000.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	114,400	18.300	2,093,520.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	196,135	36.800	7,217,768.000
	ESR GROUP LTD	216,400	21.900	4,739,160.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	246,500	6.140	1,513,510.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	161,300	21.800	3,516,340.000
	WH GROUP LTD	931,500	5.360	4,992,840.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	310,445	48.250	14,978,971.250
	CK ASSET HOLDINGS LTD	221,695	52.750	11,694,411.250
香港・ドル小計		9,199,969		331,478,254.920
				(6,042,848,587)
合計		126,903,268		750,270,963,911
				(750,270,963,911)

(2)株式以外の有価証券

2022年9月16日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	108,264.000	910,500.240
		GOODMAN GROUP	201,797.000	3,690,867.130
		GPT GROUP	219,223.000	894,429.840
		MIRVAC GROUP	432,802.000	900,228.160
		SCENTRE GROUP	647,197.000	1,799,207.660
		STOCKLAND	259,328.000	899,868.160
		VICINITY CENTRES	386,564.000	719,009.040
	オーストラリア・ドル小計		2,255,175.000	9,814,110.230
				(941,565,736)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	440,678.000	1,251,525.520
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	568,831.000	1,183,168.480
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,100.000	805,970.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	206,400.000	390,096.000
	シンガポール・ドル小計		1,690,009.000	3,630,760.000
				(369,066,754)
投資信託受益証券合計			3,945,184	1,310,632,490
				(1,310,632,490)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,454.000	2,784,524.060
		AMERICAN HOMES 4 RENT	34,348.000	1,223,819.240
		AMERICAN TOWER CORP	52,422.000	12,846,535.320
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	181,793.000	1,116,209.020
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,391.000	3,098,516.120
		BOSTON PROPERTIES INC	18,438.000	1,526,113.260
		CAMDEN PROPERTY TRUST	11,279.000	1,456,457.270
		CROWN CASTLE INC	49,865.000	8,058,184.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,050.000	3,586,074.500
		DUKE REALTY TRUST	42,490.000	2,339,924.300
		EQUINIX INC	10,561.000	6,508,955.520
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,486.000	1,446,106.740
		EQUITY RESIDENTIAL	41,966.000	3,060,580.380
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,316.000	1,908,963.880
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,919.000	2,784,631.350
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	30,095.000	1,435,531.500
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,371.000	973,685.580
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	62,566.000	1,607,946.200
		HOST HOTELS & RESORTS INC	78,715.000	1,427,102.950
		INVITATION HOMES INC	69,205.000	2,574,426.000
		IRON MOUNTAIN INC	34,514.000	1,846,499.000
		KIMCO REALTY	71,517.000	1,478,971.560
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	72,327.000	990,156.630
		MID AMERICA	13,977.000	2,319,063.840
		PROLOGIS INC	85,280.000	9,911,241.600
		PUBLIC STORAGE	17,682.000	5,546,136.120
		REALTY INCOME CORP	69,294.000	4,395,318.420
		REGENCY CENTERS CORP	19,311.000	1,128,727.950
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,240.000	3,763,800.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	37,061.000	3,689,051.940
		SUN COMMUNITIES INC	14,616.000	2,224,701.360
		UDR INC	34,650.000	1,555,092.000
		VENTAS INC	47,447.000	2,246,140.980
		VICI PROPERTIES INC	111,902.000	3,705,075.220
		VORNADO REALTY TRUST	16,223.000	426,502.670
		WELLTOWER INC	52,826.000	3,842,563.240
		WEYERHAEUSER CO	83,741.000	2,623,605.530
		WP CAREY INC	21,266.000	1,774,860.360
	アメリカ・ドル小計		1,650,604.000	115,231,795.610
				(16,490,822,271)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	119,111.000	486,330.210
		LAND SECURITIES GROUP PLC	77,092.000	476,736.920
		SEGRO PLC	139,569.000	1,224,578.400
	イギリス・ポンド小計		335,772.000	2,187,645.530
				(359,277,025)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	383,768.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	289,056.960
	カナダ・ドル小計		23,146.000	672,824.960
				(72,759,291)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	269,764.500
		GECINA SA	5,045.000	445,473.500
		KLEPIERRE	25,279.000	512,405.330
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13,535.000	695,292.950
		WAREHOUSES DE PAUW	16,790.000	476,500.200
	ユーロ小計		65,715.000	2,399,436.480
				(343,623,298)
	香港・ドル	LINK REIT	233,616.000	14,273,937.600
	香港・ドル小計		233,616.000	14,273,937.600
				(260,213,882)
投資証券合計			2,308,853	17,526,695,767
				(17,526,695,767)
合計				18,837,328,257
				(18,837,328,257)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	602銘柄	71.32	-	-	74.43
	投資証券	38銘柄	-	-	2.12
イギリス・ポンド	株式	79銘柄	4.28	-	-	4.39
	投資証券	3銘柄	-	-	0.05
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.16	-	-	0.16
オーストラリア・ドル	株式	52銘柄	2.13	-	-	2.28
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.12	-
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.73	-	-	3.79
	投資証券	2銘柄	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.32	-	-	0.38
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	41銘柄	2.97	-	-	3.01
スウェーデン・クローナ	株式	46銘柄	0.96	-	-	0.97
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.74	-	-	0.75
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.23	-	-	0.24
ユーロ	株式	223銘柄	8.57	-	-	8.73
	投資証券	5銘柄	-	-	0.04
香港・ドル	株式	30銘柄	0.78	-	-	0.82
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,436,650,188
国債証券	653,364,088,200
地方債証券	32,667,067,787
特殊債券	30,254,682,057
社債券	25,972,912,850
未収利息	989,646,741
前払費用	638,068,082
流動資産合計	749,323,115,905
資産合計	749,323,115,905
負債の部
流動負債
未払解約金	108,933,000
流動負債合計	108,933,000
負債合計	108,933,000
純資産の部
元本等
元本	591,725,550,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	157,488,632,084
元本等合計	749,214,182,905
純資産合計	749,214,182,905
負債純資産合計	749,323,115,905

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年9月16日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	355,207,705,009円
	同期中追加設定元本額	1,030,916,039,999円
	同期中一部解約元本額	794,398,194,187円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	25,500,013,422円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	127,131,638円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	153,384,977円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	125,181,990円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	687,572,696円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	120,288,329円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	38,934,101円
	たわらノーロード国内債券	17,048,759,735円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,361,628,753円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,086,408,970円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,890,323,699円
	たわらノーロードバランス(積極型)	241,927,111円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	119,905,092円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,431,757,955円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,527,346,156円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	440,619,428円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	80,946,010円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	22,441,970円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	17,277,600円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	139,270,062円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,885,176円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	905,004円
	DIAM国内債券インデックスファンド	14,001,831,223円
	Oneグローバルバランス	19,073,036円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	9,508,774,217円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	13,333,126,253円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	5,594,687,602円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,303,612,007円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,407,522,241円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	408,535,624円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	99,738,983円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,496,577,883円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	13,441,521円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,524,247,811円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,909,912,404円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	370,895,676円
	投資のソムリエ	168,233,210,842円
	クルーズコントロール	1,411,350,524円
	投資のソムリエ	11,253,999,758円
	DIAM 8資産バランスファンドN	5,294,282,131円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,112,777,138円
	投資のソムリエリスク抑制型	13,170,912,203円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	62,495,035,599円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	279,394,477円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	140,050,689円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	89,497,775円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,567,049,310円
	4資産分散投資・スタンダード	3,132,804,142円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,237,155,533円
	9資産分散投資・スタンダード	5,222,800,879円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	409,600,926円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	144,925,960円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	94,322,835円
	4資産分散投資・ミドルクラス	940,386,326円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	17,395,636円
	DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,955,184,956円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	2,002,989,505円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,531,680,702円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,223,907,947円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,933,997,843円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	5,002,180,152円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,904,753,092円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,744,771,423円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,960,749,140円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,131,747,461円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,249,449,034円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	4,252,578,022円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	583,158,520円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	268,546,563円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	4,870,266,482円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	4,881,603,781円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	4,838,160,658円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,316,444,550円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	111,628,544円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	513,360,115円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	160,877,352円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	154,189,522円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	99,305,688円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	22,700,097円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	95,341,422円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	32,083,809円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,242,951円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	26,490,834円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	107,772,304円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,287,372,011円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,192,112,675円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,267,355,531円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	65,365,286円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	160,133,115円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,963,871,639円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	164,126,081円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,128,550円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,073,558,251円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	44,506,280円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	317,789,762円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	469,729,153円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	896,432,516円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	281,741,307円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	98,661,116円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	935,002,540円
	動的パッケージファンド	477,369,641円
	コア資産形成ファンド	319,418,088円
	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	45,290,602,222円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	63,728,642,034円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	13,101,605,566円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	2,192,575,940円
	計	591,725,550,821円
2.	受益権の総数	591,725,550,821口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月16日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△6,972,055,150
地方債証券	△416,720,057
特殊債券	△555,334,133
社債券	△434,181,190
合計	△8,378,290,530

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月15日から2022年9月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年9月16日現在
1口当たり純資産額	1.2662円
(1万口当たり純資産額)	(12,662円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	432回利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,804,648,000
	433回利付国庫債券(2年)	3,400,000,000	3,405,338,000
	434回利付国庫債券(2年)	3,500,000,000	3,505,565,000
	435回利付国庫債券(2年)	3,720,000,000	3,725,952,000
	436回利付国庫債券(2年)	6,700,000,000	6,710,787,000
	437回利付国庫債券(2年)	3,850,000,000	3,855,852,000
	438回利付国庫債券(2年)	3,800,000,000	3,805,738,000
	439回利付国庫債券(2年)	3,100,000,000	3,104,898,000
	138回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,013,750,000
	139回利付国庫債券(5年)	4,050,000,000	4,062,109,500
	140回利付国庫債券(5年)	6,190,000,000	6,209,993,700
	141回利付国庫債券(5年)	6,410,000,000	6,433,076,000
	142回利付国庫債券(5年)	3,230,000,000	3,242,726,200
	143回利付国庫債券(5年)	3,100,000,000	3,113,175,000
	144回利付国庫債券(5年)	6,700,000,000	6,730,418,000
	145回利付国庫債券(5年)	5,550,000,000	5,576,640,000
	146回利付国庫債券(5年)	6,000,000,000	6,030,240,000
	147回利付国庫債券(5年)	7,480,000,000	7,493,090,000
	148回利付国庫債券(5年)	6,290,000,000	6,299,435,000
	149回利付国庫債券(5年)	7,650,000,000	7,657,650,000
	150回利付国庫債券(5年)	6,640,000,000	6,641,394,400
	151回利付国庫債券(5年)	4,840,000,000	4,835,644,000
	152回利付国庫債券(5年)	3,130,000,000	3,140,516,800
	153回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,490,370,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	139,444,800
	2回利付国庫債券(40年)	630,000,000	769,803,300
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	661,899,600
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	882,252,000
	5回利付国庫債券(40年)	1,010,000,000	1,189,911,300
	6回利付国庫債券(40年)	1,720,000,000	1,979,960,800
	7回利付国庫債券(40年)	1,690,000,000	1,863,968,600
	8回利付国庫債券(40年)	1,550,000,000	1,589,029,000
	9回利付国庫債券(40年)	2,830,000,000	2,133,593,600
	10回利付国庫債券(40年)	2,530,000,000	2,240,947,500
	11回利付国庫債券(40年)	1,820,000,000	1,555,517,600
	12回利付国庫債券(40年)	2,210,000,000	1,688,771,500
	13回利付国庫債券(40年)	2,680,000,000	2,036,826,800
	14回利付国庫債券(40年)	2,570,000,000	2,088,639,000
	15回利付国庫債券(40年)	1,200,000,000	1,068,408,000
	332回利付国庫債券(10年)	11,310,000,000	11,411,790,000
	333回利付国庫債券(10年)	4,330,000,000	4,375,378,400
	334回利付国庫債券(10年)	6,520,000,000	6,598,174,800
	335回利付国庫債券(10年)	7,910,000,000	8,001,835,100
	336回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,038,850,000
	337回利付国庫債券(10年)	4,800,000,000	4,840,512,000
	338回利付国庫債券(10年)	4,630,000,000	4,684,402,500
	339回利付国庫債券(10年)	5,580,000,000	5,651,424,000
	340回利付国庫債券(10年)	7,540,000,000	7,644,202,800
	341回利付国庫債券(10年)	6,720,000,000	6,797,616,000
	342回利付国庫債券(10年)	7,880,000,000	7,919,951,600
	343回利付国庫債券(10年)	7,850,000,000	7,889,721,000
	344回利付国庫債券(10年)	7,830,000,000	7,867,584,000
	345回利付国庫債券(10年)	9,090,000,000	9,128,541,600
	346回利付国庫債券(10年)	7,570,000,000	7,595,435,200
	347回利付国庫債券(10年)	7,310,000,000	7,329,006,000
	348回利付国庫債券(10年)	6,590,000,000	6,603,114,100
	349回利付国庫債券(10年)	7,230,000,000	7,239,399,000
	350回利付国庫債券(10年)	8,660,000,000	8,664,676,400
	351回利付国庫債券(10年)	5,900,000,000	5,898,289,000
	352回利付国庫債券(10年)	5,990,000,000	5,982,812,000
	353回利付国庫債券(10年)	7,240,000,000	7,224,289,200
	354回利付国庫債券(10年)	7,060,000,000	7,037,266,800
	355回利付国庫債券(10年)	6,910,000,000	6,880,010,600
	356回利付国庫債券(10年)	6,940,000,000	6,903,981,400
	357回利付国庫債券(10年)	6,810,000,000	6,761,308,500
	358回利付国庫債券(10年)	6,750,000,000	6,687,765,000
	359回利付国庫債券(10年)	7,600,000,000	7,519,060,000
	360回利付国庫債券(10年)	7,840,000,000	7,747,723,200
	361回利付国庫債券(10年)	5,800,000,000	5,725,006,000
	362回利付国庫債券(10年)	5,840,000,000	5,759,933,600
	363回利付国庫債券(10年)	6,000,000,000	5,912,820,000
	364回利付国庫債券(10年)	6,800,000,000	6,704,256,000
	365回利付国庫債券(10年)	7,540,000,000	7,451,178,800
	366回利付国庫債券(10年)	4,100,000,000	4,105,699,000
	367回利付国庫債券(10年)	5,490,000,000	5,463,867,600
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	130,057,400
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	116,083,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	242,710,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	238,748,000
	8回利付国庫債券(30年)	200,000,000	229,614,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	284,810,000
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	272,055,500
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	176,025,000
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	414,963,200
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	320,902,400
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	296,858,400
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	331,506,000
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	486,968,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	341,216,400
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	411,064,500
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	379,102,100
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	362,639,200
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	438,354,000
	24回利付国庫債券(30年)	270,000,000	338,658,300
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	405,504,000
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	770,883,200
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	781,572,000
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	971,901,700
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,073,443,400
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,086,606,400
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	878,068,800
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,197,901,500
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,400,589,200
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,464,768,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,733,224,400
	36回利付国庫債券(30年)	1,770,000,000	2,103,379,500
	37回利付国庫債券(30年)	2,660,000,000	3,113,476,800
	38回利付国庫債券(30年)	1,650,000,000	1,900,371,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,480,000,000	1,731,185,600
	40回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,864,328,400
	41回利付国庫債券(30年)	1,880,000,000	2,127,408,000
	42回利付国庫債券(30年)	1,960,000,000	2,216,466,000
	43回利付国庫債券(30年)	2,120,000,000	2,395,769,600
	44回利付国庫債券(30年)	1,450,000,000	1,637,456,000
	45回利付国庫債券(30年)	1,540,000,000	1,677,075,400
	46回利付国庫債券(30年)	2,690,000,000	2,926,235,800
	47回利付国庫債券(30年)	1,760,000,000	1,948,478,400
	48回利付国庫債券(30年)	2,440,000,000	2,598,209,600
	49回利付国庫債券(30年)	1,810,000,000	1,924,772,100
	50回利付国庫債券(30年)	2,260,000,000	2,119,563,600
	51回利付国庫債券(30年)	1,650,000,000	1,371,744,000
	52回利付国庫債券(30年)	2,310,000,000	2,008,683,600
	53回利付国庫債券(30年)	1,870,000,000	1,660,803,100
	54回利付国庫債券(30年)	2,050,000,000	1,901,949,000
	55回利付国庫債券(30年)	1,720,000,000	1,591,756,800
	56回利付国庫債券(30年)	1,480,000,000	1,366,143,600
	57回利付国庫債券(30年)	1,570,000,000	1,444,101,700
	58回利付国庫債券(30年)	2,370,000,000	2,172,199,800
	59回利付国庫債券(30年)	1,570,000,000	1,400,424,300
	60回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,371,730,500
	61回利付国庫債券(30年)	2,140,000,000	1,896,125,600
	62回利付国庫債券(30年)	1,770,000,000	1,483,614,000
	63回利付国庫債券(30年)	1,810,000,000	1,469,195,100
	64回利付国庫債券(30年)	1,670,000,000	1,350,712,700
	65回利付国庫債券(30年)	1,950,000,000	1,576,243,500
	66回利付国庫債券(30年)	1,630,000,000	1,318,164,700
	67回利付国庫債券(30年)	2,450,000,000	2,076,963,000
	68回利付国庫債券(30年)	2,410,000,000	2,040,643,400
	69回利付国庫債券(30年)	1,970,000,000	1,713,387,800
	70回利付国庫債券(30年)	1,790,000,000	1,552,144,800
	71回利付国庫債券(30年)	2,240,000,000	1,940,444,800
	72回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,556,154,000
	73回利付国庫債券(30年)	2,250,000,000	1,943,302,500
	74回利付国庫債券(30年)	1,900,000,000	1,772,795,000
	75回利付国庫債券(30年)	1,550,000,000	1,554,991,000
	65回利付国庫債券(20年)	60,000,000	61,516,200
	67回利付国庫債券(20年)	50,000,000	51,498,000
	70回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,175,000
	71回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,599,600
	72回利付国庫債券(20年)	460,000,000	480,083,600
	73回利付国庫債券(20年)	380,000,000	397,765,000
	74回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,960,000
	75回利付国庫債券(20年)	180,000,000	189,765,000
	76回利付国庫債券(20年)	70,000,000	73,447,500
	77回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,070,000
	78回利付国庫債券(20年)	250,000,000	263,522,500
	79回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,842,000
	80回利付国庫債券(20年)	90,000,000	95,363,100
	81回利付国庫債券(20年)	400,000,000	424,764,000
	82回利付国庫債券(20年)	140,000,000	149,087,400
	83回利付国庫債券(20年)	70,000,000	74,909,800
	84回利付国庫債券(20年)	170,000,000	181,371,300
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	634,309,000
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	129,852,000
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	129,432,000
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	641,695,800
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,838,700
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	511,768,900
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	120,215,700
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,263,506,800
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	402,815,300
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	732,430,600
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	608,613,500
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	131,652,000
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	730,402,200
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	176,270,400
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	829,410,000
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	926,022,700
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	259,124,900
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	565,720,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	180,116,800
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	122,573,000
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	715,699,200
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	562,120,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	673,266,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	765,706,800
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	389,651,500
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	495,514,800
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	522,817,600
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	836,111,200
	113回利付国庫債券(20年)	1,170,000,000	1,326,663,000
	114回利付国庫債券(20年)	820,000,000	931,995,600
	115回利付国庫債券(20年)	360,000,000	411,742,800
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	607,830,500
	117回利付国庫債券(20年)	1,070,000,000	1,219,232,900
	118回利付国庫債券(20年)	555,000,000	630,013,800
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	526,367,100
	120回利付国庫債券(20年)	670,000,000	740,149,000
	121回利付国庫債券(20年)	790,000,000	893,284,600
	122回利付国庫債券(20年)	570,000,000	640,041,600
	123回利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,207,489,500
	124回利付国庫債券(20年)	600,000,000	685,140,000
	125回利付国庫債券(20年)	600,000,000	697,332,000
	126回利付国庫債券(20年)	510,000,000	584,245,800
	127回利付国庫債券(20年)	540,000,000	614,120,400
	128回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,562,841,200
	129回利付国庫債券(20年)	760,000,000	860,472,000
	130回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,034,151,300
	131回利付国庫債券(20年)	790,000,000	890,819,800
	132回利付国庫債券(20年)	830,000,000	939,643,000
	133回利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,175,384,500
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,028,916,000
	135回利付国庫債券(20年)	740,000,000	839,137,800
	136回利付国庫債券(20年)	360,000,000	404,892,000
	137回利付国庫債券(20年)	880,000,000	999,996,800
	138回利付国庫債券(20年)	920,000,000	1,027,962,000
	139回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,126,850,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,790,000,000	3,173,820,300
	141回利付国庫債券(20年)	3,580,000,000	4,074,290,600
	142回利付国庫債券(20年)	2,510,000,000	2,881,505,100
	143回利付国庫債券(20年)	2,220,000,000	2,504,737,200
	144回利付国庫債券(20年)	2,650,000,000	2,963,018,000
	145回利付国庫債券(20年)	3,550,000,000	4,044,302,000
	146回利付国庫債券(20年)	3,980,000,000	4,537,080,600
	147回利付国庫債券(20年)	4,090,000,000	4,620,800,200
	148回利付国庫債券(20年)	3,900,000,000	4,366,674,000
	149回利付国庫債券(20年)	3,160,000,000	3,540,084,800
	150回利付国庫債券(20年)	4,250,000,000	4,712,357,500
	151回利付国庫債券(20年)	4,460,000,000	4,839,902,800
	152回利付国庫債券(20年)	3,540,000,000	3,838,209,600
	153回利付国庫債券(20年)	4,220,000,000	4,624,571,400
	154回利付国庫債券(20年)	3,990,000,000	4,320,372,000
	155回利付国庫債券(20年)	3,360,000,000	3,551,083,200
	156回利付国庫債券(20年)	3,700,000,000	3,618,896,000
	157回利付国庫債券(20年)	3,230,000,000	3,065,883,700
	158回利付国庫債券(20年)	4,290,000,000	4,231,827,600
	159回利付国庫債券(20年)	3,880,000,000	3,869,834,400
	160回利付国庫債券(20年)	2,700,000,000	2,723,274,000
	161回利付国庫債券(20年)	3,190,000,000	3,166,394,000
	162回利付国庫債券(20年)	3,530,000,000	3,493,923,400
	163回利付国庫債券(20年)	3,070,000,000	3,029,783,000
	164回利付国庫債券(20年)	3,030,000,000	2,937,069,900
	165回利付国庫債券(20年)	2,490,000,000	2,405,688,600
	166回利付国庫債券(20年)	2,340,000,000	2,323,269,000
	167回利付国庫債券(20年)	2,770,000,000	2,658,119,700
	168回利付国庫債券(20年)	2,170,000,000	2,042,013,400
	169回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,305,150,000
	170回利付国庫債券(20年)	2,520,000,000	2,314,116,000
	171回利付国庫債券(20年)	2,440,000,000	2,231,380,000
	172回利付国庫債券(20年)	2,460,000,000	2,280,961,200
	173回利付国庫債券(20年)	3,620,000,000	3,345,531,600
	174回利付国庫債券(20年)	3,690,000,000	3,398,932,800
	175回利付国庫債券(20年)	3,530,000,000	3,298,326,100
	176回利付国庫債券(20年)	3,280,000,000	3,054,992,000
	177回利付国庫債券(20年)	3,330,000,000	3,036,094,200
	178回利付国庫債券(20年)	3,200,000,000	2,965,824,000
	179回利付国庫債券(20年)	3,460,000,000	3,198,804,600
	180回利付国庫債券(20年)	3,000,000,000	2,925,960,000
	181回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,280,864,000
国債証券合計		647,275,000,000	653,364,088,200
地方債証券	726回東京都公募公債	400,000,000	403,628,000
	760回東京都公募公債	100,000,000	99,839,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	109,968,100
	796回東京都公募公債	200,000,000	196,496,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	393,564,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	295,167,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	235,772,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	117,641,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	105,181,000
	7回東京都公募公債 20年	100,000,000	106,338,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	217,678,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	326,886,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	112,467,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	113,308,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	99,897,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	398,412,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	97,995,000
	29回1号宮城県公募公債 10年	100,000,000	100,742,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	245,327,500
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	302,772,000
	213回神奈川県公募公債	100,000,000	101,238,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	198,532,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	196,932,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	125,726,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	112,020,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	341,829,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	113,315,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,677,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	100,233,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,844,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	196,230,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	195,460,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,864,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	225,112,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	106,772,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	97,816,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	298,557,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	353,475,500
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	109,299,387
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	393,656,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	197,188,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	202,056,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	196,454,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	98,249,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	122,776,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	212,156,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	305,694,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	318,378,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	104,892,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	102,537,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	196,632,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	98,209,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	195,960,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	105,952,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	106,367,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	207,032,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	106,382,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	337,194,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	341,208,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	119,253,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	161,883,000
	27年度15回愛知県公募公債 10年	100,000,000	101,314,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	198,014,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	234,693,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	100,081,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	197,180,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	89,704,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	92,026,000
	25年度8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,883,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	404,328,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	197,120,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	187,902,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	240,666,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	113,470,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	111,590,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	333,243,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	106,598,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	201,976,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	100,531,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	199,332,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	196,602,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	98,137,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	105,868,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	159,330,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	111,070,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	113,748,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	335,238,000
	27年度4回千葉県公募公債	200,000,000	203,146,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	100,070,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	195,120,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	106,772,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	106,227,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	96,374,000
	25年度2回新潟県公募公債	100,000,000	100,957,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	196,758,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	110,867,000
	127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,742,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,316,000
	132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,986,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	503,590,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	404,340,000
	146回共同発行市場公募地方債	600,000,000	608,166,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	507,165,000
	150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,167,000
	153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,322,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	120,020,400
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,888,000
	160回共同発行市場公募地方債	500,000,000	499,265,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,420,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,595,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	400,880,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,825,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,158,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,940,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,727,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,622,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	492,330,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,221,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	493,025,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	99,605,000
	26年度1回長崎県公募公債	100,000,000	101,055,000
	25年度2回島根県公募公債	106,000,000	106,837,400
	令和元年度1回島根県公募公債	200,000,000	188,230,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	196,200,000
	26年度1回静岡市公募公債	100,000,000	101,049,000
	26年度1回浜松市公募公債	100,000,000	100,693,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	199,700,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	294,975,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	224,112,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	455,080,500
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	195,966,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	110,751,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	106,987,000
	5回京都市公募公債 30年定時償還	200,000,000	185,674,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	109,680,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	228,402,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	225,158,000
	26年度4回神戸市公募公債	100,000,000	101,056,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	300,246,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	169,212,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	393,064,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	122,352,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	111,193,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	110,867,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	118,722,000
	26年度4回札幌市公募公債 10年	100,000,000	100,905,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	293,220,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	199,346,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	225,396,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	118,821,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	110,912,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	110,754,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	121,623,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	195,920,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	90,607,000
	26年度3回広島市公募公債	100,000,000	100,951,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	196,012,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	300,402,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	98,427,000
	令和3年度3回仙台市公募公債 5年	300,000,000	298,518,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	197,014,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	196,200,000
	26年度1回相模原市公募公債	100,000,000	100,990,000
	26年度1回三重県公募公債	100,000,000	100,955,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	198,464,000
地方債証券合計		32,145,330,000	32,667,067,787
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	210,550,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	208,882,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	300,678,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	452,140,000
	127回日本政策投資銀行債券	100,000,000	99,879,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	83,900,000
	33回政保日本政策投資銀行社債	300,000,000	299,790,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	404,352,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	195,490,500
	26回高速道路機構債	200,000,000	252,194,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	397,209,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	113,420,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,577,000
	139回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,871,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,594,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,551,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,219,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	98,985,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	188,692,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	97,151,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	112,988,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	114,389,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	558,270,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	113,442,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,013,000
	202回政保日本高速道路保有・債務返済機構	105,000,000	105,847,350
	211回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,986,000
	218回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,143,000
	220回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	202,308,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	321,318,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	505,590,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	108,437,000
	254回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,238,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	209,138,000
	第262回政保道路債	500,000,000	531,460,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,213,000
	271回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	299,733,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,111,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	800,912,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	197,454,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	97,608,000
	398回政保道路債	300,000,000	240,168,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	159,206,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	167,182,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	169,474,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	622,245,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	221,906,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	338,985,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	339,651,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	113,886,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	316,950,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	225,976,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	111,912,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	224,570,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,116,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	345,858,000
	56回政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	547,577,180
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	111,033,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,246,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	547,215,000
	71回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,980,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	215,548,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	322,128,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	399,780,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,024,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	98,611,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,580,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,119,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,973,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,076,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	265,830,000
	F538回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	498,785,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	223,548,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	102,928,930
	23回国際協力銀行債券	100,000,000	106,499,000
	93回都市再生債券	100,000,000	105,035,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	207,562,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	168,152,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	108,633,000
	21回政保中部国際空港債券	100,000,000	101,101,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	224,712,000
	61回住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,655,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	398,573,000
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,834,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	113,185,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,227,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	288,405,000
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,496,000
	172回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,304,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,946,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,691,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,078,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,190,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,605,000
	325回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,605,000
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	19,132,000	19,151,514
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	29,364,000	29,394,244
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	30,867,000	31,168,261
	40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	47,064,000	48,066,463
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,507,000	10,614,801
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	50,520,000	51,049,448
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,063,000	30,320,639
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,185,000	49,238,119
	4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,233,000	10,324,585
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,047,000	17,896,963
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,305,000	111,433,751
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,400,000	169,460,316
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,458,000	23,526,776
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,277,000	20,168,946
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,734,000	23,694,966
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,823,000	24,831,665
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,554,000	30,740,297
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,520,000	75,091,559
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,688,000	33,893,533
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,694,000	39,783,236
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,244,000	40,373,049
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,049,000	44,262,981
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,084,000	46,056,011
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,241,000	50,539,933
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,609,000	57,379,448
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,607,000	59,813,132
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,345,000	216,291,717
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,396,000	73,838,030
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,123,000	73,661,213
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,159,000	73,637,662
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,951,000	229,536,390
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,206,000	229,637,801
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,072,000	155,292,374
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,112,000	232,966,988
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,154,000	233,086,359
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	406,905,000	403,173,680
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,472,000	80,650,762
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,877,000	82,192,749
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,621,000	261,238,239
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	357,316,000	349,887,400
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,349,000	270,745,164
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,732,000	278,284,625
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	857,979,000	841,291,308
	21回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,503,000
	い第828号利付商工債	100,000,000	100,086,000
	い第843号利付商工債	100,000,000	99,926,000
	い第851号利付商工債	300,000,000	298,977,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	298,584,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	199,010,000
	369回利附信金中金債(5年)	400,000,000	399,292,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	298,866,000
	7回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	100,000,000	100,852,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	112,305,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	198,590,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	297,123,000
	85回中日本高速道路債券	300,000,000	299,262,000
	87回中日本高速道路債券	400,000,000	398,400,000
	71回鉄道建設運輸施設債	100,000,000	101,007,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	102,878,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	196,056,000
特殊債券合計		29,364,038,000	30,254,682,057
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	296,085,000
	26回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2018)	100,000,000	100,030,000
	2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	100,000,000	99,605,000
	6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	201,112,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	98,592,000
	25回首都高速道路社債	100,000,000	99,847,000
	27回首都高速道路社債	400,000,000	398,716,000
	16回成田国際空港社債	100,000,000	100,894,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	90,137,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	99,720,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	196,996,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	298,488,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	198,992,000
	56回中日本高速道路社債	100,000,000	100,861,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	198,902,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	496,720,000
	25回西日本高速道路社債	200,000,000	201,864,000
	26回西日本高速道路社債	100,000,000	101,305,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	300,642,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	200,876,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	496,715,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	199,422,000
	10回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,944,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	97,799,000
	12回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	101,451,000
	14回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	199,404,000
	30回東レ社債	300,000,000	299,856,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	199,350,000
	49回住友化学社債	100,000,000	101,275,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	197,306,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,418,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	296,757,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	483,720,000
	4回住友三井オートサービス社債	100,000,000	99,652,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	298,470,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	298,251,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	100,658,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	98,170,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	195,714,000
	29回三菱重工業社債	100,000,000	100,971,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	98,885,000
	16回トヨタ自動車社債	200,000,000	201,754,000
	26回トヨタ自動車社債	200,000,000	199,442,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	96,581,000
	73回三井物産社債	400,000,000	393,840,000
	47回住友商事社債	100,000,000	100,804,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	100,928,000
	12回新生銀行社債	400,000,000	398,540,000
	13回新生銀行社債	200,000,000	199,256,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	109,142,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	107,427,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	297,615,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	201,430,000
	11回セブン銀行社債	200,000,000	201,532,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	296,784,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	298,569,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	394,848,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	298,509,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,698,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,732,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	194,514,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	291,528,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	98,363,000
	27回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	198,242,000
	29回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,260,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	194,664,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	298,557,000
	3回野村ホールディングス社債	300,000,000	295,605,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	104,281,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	100,518,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,266,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	104,121,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	93,676,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	314,883,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	211,012,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	111,635,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	110,672,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	224,732,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	102,770,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	95,172,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	96,311,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	97,921,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	80,720,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	297,396,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	182,010,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	169,388,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	111,297,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	195,582,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	85,768,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	81,068,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	97,172,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	181,696,000
	13回東海旅客鉄道社債	200,000,000	204,640,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	103,013,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	109,368,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	129,295,200
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	79,871,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	195,130,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	390,984,000
	30回光通信社債	200,000,000	188,552,000
	527回中部電力社債	100,000,000	96,564,000
	532回中部電力社債	200,000,000	193,100,000
	497回関西電力社債	100,000,000	101,573,000
	508回関西電力社債	300,000,000	298,116,000
	530回関西電力社債	400,000,000	389,988,000
	531回関西電力社債	200,000,000	183,830,000
	541回関西電力社債	300,000,000	285,189,000
	396回中国電力社債	200,000,000	195,106,000
	425回中国電力社債	100,000,000	96,676,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	102,283,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	101,376,000
	471回東北電力社債	400,000,000	404,816,000
	488回東北電力社債	100,000,000	99,157,000
	521回東北電力社債	400,000,000	388,736,000
	525回東北電力社債	200,000,000	196,330,000
	536回東北電力社債	300,000,000	285,438,000
	424回九州電力社債	200,000,000	202,402,000
	426回九州電力社債	400,000,000	404,604,000
	428回九州電力社債	100,000,000	101,209,000
	463回九州電力社債	100,000,000	95,363,000
	466回九州電力社債	100,000,000	94,102,000
	491回九州電力社債	300,000,000	286,917,000
	492回九州電力社債	100,000,000	89,686,000
	493回九州電力社債	200,000,000	197,316,000
	321回北海道電力社債	261,000,000	264,301,650
	340回北海道電力社債	300,000,000	298,989,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	189,556,000
	13回電源開発社債	200,000,000	209,172,000
	38回電源開発社債	300,000,000	302,850,000
	54回電源開発社債	100,000,000	98,859,000
	75回電源開発社債	200,000,000	191,244,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	193,154,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	92,054,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	88,386,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	199,460,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	192,354,000
社債券合計		26,281,000,000	25,972,912,850
合計			742,258,750,894

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
預金	980,809,681
コール・ローン	737,777,082
国債証券	182,953,742,085
派生商品評価勘定	310,128
未収利息	952,551,424
前払費用	134,937,638
流動資産合計	185,760,128,038
資産合計	185,760,128,038
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	402,802
未払金	214,706,871
未払解約金	136,126,000
流動負債合計	351,235,673
負債合計	351,235,673
純資産の部
元本等
元本	87,114,523,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,294,368,680
元本等合計	185,408,892,365
純資産合計	185,408,892,365
負債純資産合計	185,760,128,038

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年9月16日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	71,978,913,518円
	同期中追加設定元本額	53,629,465,238円
	同期中一部解約元本額	38,493,855,071円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	7,932,847,249円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	9,798,805円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	35,910,385円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	113,845,344円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	52,979,460円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	27,275,789円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	35,097,785円
	たわらノーロード先進国債券	15,449,817,740円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	233,438,341円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,076,559,080円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	54,200,062円
	たわらノーロードバランス(標準型)	271,989,693円
	たわらノーロードバランス(積極型)	58,707,878円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	14,690,891円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	538,042,902円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	742,774,895円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	281,947,712円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	196,832,370円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,008,785円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	6,853,090円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	82,064,312円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	6,675,191円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,100,643円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,472,135,008円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	674,533,195円
	Oneグローバルバランス	8,375,044円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	705,257,749円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,217,676,675円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	2,470,641,221円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	402,643,176円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	825,504,815円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	714,984,230円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,352,119円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	503,003,585円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	36,330,259円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	141,979,694円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	145,999,241円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	226,484,099円
	クルーズコントロール	1,281,179,633円
	DIAM 8資産バランスファンドN	168,044,942円
	4資産分散投資・ハイクラス	492,531,948円
	4資産分散投資・スタンダード	539,390,748円
	9資産分散投資・スタンダード	168,767,510円
	4資産分散投資・ミドルクラス	225,089,009円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,138,219,592円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	258,326,231円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	264,600,550円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	92,375,981円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	161,898,192円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	255,636,599円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	451,720,991円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	246,284,150円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	230,497,335円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	330,326,593円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,013,613,157円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	2,610,280,121円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,559,035,426円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,286,659,111円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	89,407,541円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	49,662,264円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	438,289,325円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	374,474,361円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	241,742,064円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	13,795,968円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	38,644,202円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	7,800,012円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	338,671円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	16,109,040円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	43,583,007円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,747,371,593円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,444,165,967円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,593,105,352円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	66,264,465円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	136,349,222円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,581,657,180円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	363,319,679円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	959,596円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	315,020,159円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	285,728,863円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	436,054,833円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	51,934,475円
	動的パッケージファンド	36,349,342円
	コア資産形成ファンド	23,678,879円
	MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)	2,535,784,800円
	MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	265,898,419円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	4,807,866,699円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,539,331,376円
	計	87,114,523,685円
2.	受益権の総数	87,114,523,685口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年9月16日至 2022年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月16日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△18,867,339,636
合計	△18,867,339,636

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年9月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	227,437,000	-	227,363,823	73,177
アメリカ・ドル	60,000,000	-	59,996,769	3,231
オフショア・人民元	146,212,000	-	146,139,001	72,999
ユーロ	21,225,000	-	21,228,053	△3,053
買建	396,853,702	-	396,687,851	△165,851
アメリカ・ドル	255,468,240	-	255,068,491	△399,749
ユーロ	141,385,462	-	141,619,360	233,898
合計	624,290,702	-	624,051,674	△92,674

	2022年9月16日現在
1口当たり純資産額	2.1283円
(1万口当たり純資産額)	(21,283円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月16日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 01/15/24	1,660,000.000	1,579,853.120
		US T N/B 0.125 02/15/24	4,800,000.000	4,549,124.970
		US T N/B 0.125 08/31/23	530,000.000	510,870.310
		US T N/B 0.125 09/15/23	2,000,000.000	1,924,687.500
		US T N/B 0.125 10/15/23	230,000.000	220,692.180
		US T N/B 0.125 12/15/23	2,160,000.000	2,063,812.500
		US T N/B 0.25 03/15/24	3,910,000.000	3,702,281.250
		US T N/B 0.25 05/15/24	7,500,000.000	7,050,585.900
		US T N/B 0.25 05/31/25	3,890,000.000	3,530,023.010
		US T N/B 0.25 06/15/24	3,780,000.000	3,543,750.000
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,500,000.000	3,168,593.750
		US T N/B 0.25 07/31/25	3,800,000.000	3,428,312.500
		US T N/B 0.25 08/31/25	3,590,000.000	3,229,036.700
		US T N/B 0.25 09/30/23	2,500,000.000	2,405,859.370
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,720,000.000	3,338,554.650
		US T N/B 0.25 10/31/25	4,000,000.000	3,577,812.480
		US T N/B 0.25 11/15/23	800,000.000	767,375.000
		US T N/B 0.375 01/31/26	3,700,000.000	3,296,468.750
		US T N/B 0.375 04/15/24	4,140,000.000	3,913,755.450
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,560,000.000	2,337,600.000
		US T N/B 0.375 07/15/24	4,000,000.000	3,752,968.720
		US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,228,060.910
		US T N/B 0.375 08/15/24	4,100,000.000	3,833,820.290
		US T N/B 0.375 09/15/24	2,000,000.000	1,865,390.620
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,310,000.000	2,809,103.880
		US T N/B 0.375 10/31/23	890,000.000	855,303.900
		US T N/B 0.375 11/30/25	3,190,000.000	2,857,417.540
		US T N/B 0.375 12/31/25	3,000,000.000	2,680,781.250
		US T N/B 0.5 02/28/26	3,370,000.000	3,007,593.310
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,860,000.000	2,628,742.160
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,370,000.000	2,048,383.600
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,980,000.000	1,707,672.630
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,780,000.000	2,394,057.790
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,621,200.770
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,118,434.370
		US T N/B 0.5 11/30/23	3,000,000.000	2,879,296.860
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,200,000.000	1,917,265.630
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,650,000.000	4,565,906.250
		US T N/B 0.625 07/31/26	3,900,000.000	3,456,679.660
		US T N/B 0.625 08/15/30	8,100,000.000	6,507,843.740
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,000,000.000	3,740,312.480
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,700,000.000	2,311,242.170
		US T N/B 0.625 12/31/27	3,320,000.000	2,835,098.420
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,380,000.000	3,760,640.620
		US T N/B 0.75 03/31/26	3,220,000.000	2,892,842.930
		US T N/B 0.75 04/30/26	3,700,000.000	3,317,136.690
		US T N/B 0.75 05/31/26	3,630,000.000	3,246,297.630
		US T N/B 0.75 08/31/26	2,950,000.000	2,622,273.430
		US T N/B 0.75 11/15/24	2,610,000.000	2,439,738.260
		US T N/B 0.75 12/31/23	1,990,000.000	1,909,700.370
		US T N/B 0.875 01/31/24	200,000.000	191,750.000
		US T N/B 0.875 06/30/26	3,310,000.000	2,969,302.720
		US T N/B 0.875 09/30/26	3,110,000.000	2,773,366.770
		US T N/B 0.875 11/15/30	4,180,000.000	3,419,762.500
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,770,000.000	3,242,494.510
		US T N/B 1.0 12/15/24	4,610,000.000	4,322,955.440
		US T N/B 1.125 01/15/25	4,880,000.000	4,580,337.500
		US T N/B 1.125 02/15/31	7,890,000.000	6,565,342.900
		US T N/B 1.125 02/28/25	2,980,000.000	2,789,326.540
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	983,855.460
		US T N/B 1.125 02/29/28	3,860,000.000	3,379,309.370
		US T N/B 1.125 05/15/40	2,300,000.000	1,513,328.110
		US T N/B 1.125 08/15/40	3,160,000.000	2,055,481.240
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,730,000.000	3,225,284.370
		US T N/B 1.125 10/31/26	3,390,000.000	3,048,483.970
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,610,000.000	3,176,235.930
		US T N/B 1.25 04/30/28	4,010,000.000	3,519,088.260
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,370,000.000	2,590,419.920
		US T N/B 1.25 05/31/28	5,400,000.000	4,730,484.340
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,710,000.000	3,245,380.450
		US T N/B 1.25 08/15/31	8,130,000.000	6,757,427.270
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,870,000.000	2,727,621.070
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,980,000.000	3,462,289.040
		US T N/B 1.25 11/30/26	3,700,000.000	3,339,828.120
		US T N/B 1.25 12/31/26	3,890,000.000	3,504,039.050
		US T N/B 1.375 01/31/25	750,000.000	707,695.300
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,870,000.000	2,987,821.040
		US T N/B 1.375 08/31/23	370,000.000	361,183.590
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,003,750.000
		US T N/B 1.375 09/30/23	1,830,000.000	1,781,462.100
		US T N/B 1.375 10/31/28	3,210,000.000	2,810,254.680
		US T N/B 1.375 11/15/31	7,990,000.000	6,684,758.550
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,190,000.000	2,164,215.620
		US T N/B 1.375 12/31/28	3,500,000.000	3,059,492.170
		US T N/B 1.5 01/31/27	5,940,000.000	5,403,775.760
		US T N/B 1.5 02/15/25	4,550,000.000	4,298,505.840
		US T N/B 1.5 02/15/30	3,730,000.000	3,241,603.120
		US T N/B 1.5 02/29/24	4,000,000.000	3,862,031.240
		US T N/B 1.5 08/15/26	3,730,000.000	3,419,506.620
		US T N/B 1.5 09/30/24	4,310,000.000	4,109,989.060
		US T N/B 1.5 10/31/24	2,760,000.000	2,626,528.100
		US T N/B 1.5 11/30/24	2,300,000.000	2,184,640.620
		US T N/B 1.5 11/30/28	4,000,000.000	3,521,250.000
		US T N/B 1.625 02/15/26	2,890,000.000	2,686,119.510
		US T N/B 1.625 05/15/26	3,670,000.000	3,398,764.050
		US T N/B 1.625 05/15/31	7,750,000.000	6,689,218.750
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,960,000.000	3,494,390.600
		US T N/B 1.625 09/30/26	2,150,000.000	1,979,931.610
		US T N/B 1.625 10/31/23	2,800,000.000	2,729,453.100
		US T N/B 1.625 10/31/26	1,710,000.000	1,569,860.140
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,780,000.000	3,141,729.640
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,660,392.180
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,000,000.000	2,678,203.110
		US T N/B 1.75 03/15/25	4,000,000.000	3,797,968.720
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,290,273.430
		US T N/B 1.75 07/31/24	1,990,000.000	1,912,809.750
		US T N/B 1.75 08/15/41	4,930,000.000	3,542,281.990
		US T N/B 1.75 11/15/29	2,050,000.000	1,823,539.050
		US T N/B 1.75 12/31/24	1,990,000.000	1,898,117.950
		US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	1,943,755.050
		US T N/B 1.875 02/15/32	7,280,000.000	6,356,350.000
		US T N/B 1.875 02/15/41	4,700,000.000	3,485,710.890
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,720,000.000	3,307,687.490
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,610,000.000	3,336,852.700
		US T N/B 1.875 02/28/29	4,000,000.000	3,600,000.000
		US T N/B 1.875 06/30/26	1,880,000.000	1,753,981.240
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,000,000.000	1,864,375.000
		US T N/B 1.875 08/31/24	820,000.000	789,121.870
		US T N/B 1.875 11/15/51	5,070,000.000	3,547,811.680
		US T N/B 2.0 02/15/25	5,930,000.000	5,672,415.620
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,720,000.000	2,707,462.490
		US T N/B 2.0 04/30/24	4,720,000.000	4,576,371.860
		US T N/B 2.0 05/31/24	800,000.000	774,625.000
		US T N/B 2.0 06/30/24	290,000.000	280,325.770
		US T N/B 2.0 08/15/25	4,280,000.000	4,059,646.840
		US T N/B 2.0 08/15/51	5,110,000.000	3,690,777.280
		US T N/B 2.0 11/15/26	2,830,000.000	2,636,653.480
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,250,000.000	3,189,492.180
		US T N/B 2.125 02/29/24	1,650,000.000	1,607,847.640
		US T N/B 2.125 03/31/24	3,340,000.000	3,250,498.410
		US T N/B 2.125 05/15/25	3,950,000.000	3,773,484.370
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,350,000.000	2,213,498.030
		US T N/B 2.125 07/31/24	380,000.000	367,842.960
		US T N/B 2.125 09/30/24	590,000.000	569,787.880
		US T N/B 2.125 11/30/23	2,000,000.000	1,957,656.240
		US T N/B 2.125 11/30/24	1,780,000.000	1,713,806.250
		US T N/B 2.25 01/31/24	710,000.000	693,803.120
		US T N/B 2.25 02/15/27	2,580,000.000	2,422,579.670
		US T N/B 2.25 02/15/52	4,300,000.000	3,300,921.870
		US T N/B 2.25 03/31/24	4,750,000.000	4,628,652.320
		US T N/B 2.25 03/31/26	1,300,000.000	1,232,460.920
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,212,472.640
		US T N/B 2.25 05/15/41	3,520,000.000	2,780,249.990
		US T N/B 2.25 08/15/27	5,240,000.000	4,898,376.510
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,070,000.000	1,569,480.450
		US T N/B 2.25 08/15/49	3,040,000.000	2,348,637.470
		US T N/B 2.25 10/31/24	2,350,000.000	2,271,789.060
		US T N/B 2.25 11/15/24	3,080,000.000	2,975,328.100
		US T N/B 2.25 11/15/25	2,920,000.000	2,780,387.500
		US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,049,275.000
		US T N/B 2.25 12/31/23	280,000.000	274,093.750
		US T N/B 2.25 12/31/24	3,000,000.000	2,892,656.250
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,610,000.000	2,893,358.570
		US T N/B 2.375 03/31/29	3,000,000.000	2,778,164.040
		US T N/B 2.375 04/30/26	2,060,000.000	1,961,264.830
		US T N/B 2.375 05/15/27	4,430,000.000	4,172,506.250
		US T N/B 2.375 05/15/29	3,470,000.000	3,212,189.800
		US T N/B 2.375 05/15/51	4,760,000.000	3,771,928.080
		US T N/B 2.375 08/15/24	4,610,000.000	4,479,983.570
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,760,000.000	2,193,337.490
		US T N/B 2.5 01/31/24	4,550,000.000	4,461,843.750
		US T N/B 2.5 01/31/25	3,550,000.000	3,438,785.130
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,310,000.000	1,849,985.130
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,770,000.000	1,413,649.200
		US T N/B 2.5 02/28/26	580,000.000	554,942.180
		US T N/B 2.5 03/31/27	2,650,000.000	2,514,705.070
		US T N/B 2.5 04/30/24	4,010,000.000	3,918,208.570
		US T N/B 2.5 05/15/24	5,100,000.000	4,980,468.750
		US T N/B 2.5 05/15/46	2,130,000.000	1,700,006.250
		US T N/B 2.5 05/31/24	4,180,000.000	4,079,745.290
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,460,000.000	2,368,518.750
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,330,000.000	4,076,627.300
		US T N/B 2.625 03/31/25	1,790,000.000	1,735,880.450
		US T N/B 2.625 04/15/25	3,000,000.000	2,907,539.040
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		US T N/B 2.625 07/31/29	2,570,000.000	2,416,904.270
		US T N/B 2.625 12/31/23	3,530,000.000	3,471,810.130
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,204,303.890
		US T N/B 2.75 02/15/24	2,090,000.000	2,055,384.370
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		US T N/B 2.75 02/28/25	1,960,000.000	1,907,937.500
		US T N/B 2.75 04/30/27	3,000,000.000	2,876,953.110
		US T N/B 2.75 05/15/25	4,000,000.000	3,885,156.240
		US T N/B 2.75 05/31/29	2,500,000.000	2,367,871.070
		US T N/B 2.75 06/30/25	1,040,000.000	1,009,531.240
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,540,000.000	1,310,082.790
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		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,145,248.430
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,830,000.000	1,772,955.450
		US T N/B 2.75 11/15/23	6,360,000.000	6,280,996.840
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		US T N/B 2.875 04/30/25	2,000,000.000	1,949,062.500
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,000,000.000	2,863,828.100
		US T N/B 2.875 05/15/28	5,090,000.000	4,877,253.870
		US T N/B 2.875 05/15/32	6,650,000.000	6,327,630.800
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,290,000.000	1,977,092.940
		US T N/B 2.875 05/15/52	4,510,000.000	3,998,044.500
		US T N/B 2.875 05/31/25	1,570,000.000	1,529,523.430
		US T N/B 2.875 06/15/25	1,000,000.000	973,671.870
		US T N/B 2.875 07/31/25	2,200,000.000	2,141,390.600
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,530,000.000	4,336,767.180
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,770,000.000	1,515,700.770
		US T N/B 2.875 09/30/23	1,220,000.000	1,206,560.930
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		US T N/B 2.875 11/15/46	1,080,000.000	926,184.350
		US T N/B 2.875 11/30/25	2,360,000.000	2,290,306.250
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		US T N/B 3.0 10/31/25	2,270,000.000	2,212,540.620
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		US T N/B 3.125 02/15/42	860,000.000	783,876.550
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		US T N/B 3.25 06/30/27	3,500,000.000	3,430,273.420
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		US T N/B 3.375 05/15/44	1,430,000.000	1,336,323.800
		US T N/B 3.375 08/15/42	1,500,000.000	1,420,312.500
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,200,000.000	3,067,749.960
		US T N/B 3.5 02/15/39	500,000.000	496,796.870
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,584,920.300
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		US T N/B 3.75 08/15/41	820,000.000	821,409.360
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,360,000.000	1,350,756.240
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,290,000.000	1,325,878.120
		US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	1,034,164.050
		US T N/B 4.25 11/15/40	1,700,000.000	1,834,273.420
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	664,218.740
		US T N/B 4.375 05/15/40	910,000.000	1,000,360.140
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,150,000.000	1,258,621.080
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,000,000.000	1,102,500.000
		US T N/B 4.5 02/15/36	900,000.000	1,009,476.550
		US T N/B 4.5 05/15/38	600,000.000	672,843.740
		US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	1,098,212.500
		US T N/B 4.625 02/15/40	890,000.000	1,011,749.200
		US T N/B 4.75 02/15/41	830,000.000	954,240.620
		US T N/B 5.0 05/15/37	555,000.000	653,772.650
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	922,515.620
		US T N/B 5.375 02/15/31	860,000.000	975,025.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	1,100,000.000	1,175,453.120
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	999,632.800
		US T N/B 6.25 05/15/30	759,000.000	895,086.310
	アメリカ・ドル小計		737,240,000.000	664,441,154.050
			(105,506,416,400)	(95,088,173,558)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	950,000.000	861,080.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/24	1,800,000.000	1,728,085.680
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	250,000.000	214,062.500
		UK TREASURY 0.25 01/31/25	1,350,000.000	1,258,915.500
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	1,470,000.000	1,141,574.070
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,390,000.000	1,244,677.150
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,220,000.000	985,699.000
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	680,000.000	577,953.280
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	300,000.000	119,926.560
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	860,000.000	807,076.970
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,550,000.000	1,100,549.600
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	450,000.000	223,524.000
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	870,000.000	503,382.000
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	700,000.000	547,009.610
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	670,000.000	576,950.400
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	900,000.000	739,848.840
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	950,000.000	919,578.330
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	760,000.000	536,515.000
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		UK TREASURY 2.0 09/07/25	890,000.000	865,322.080
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		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,000,000.000	1,097,570.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	910,000.000	958,505.890
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		UK TREASURY 4.5 09/07/34	900,000.000	1,004,456.700
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,265,000.000	1,443,294.160
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,095,000.000	1,230,068.250
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	980,000.000	1,139,318.600
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,095,000.000	1,143,489.220
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	680,000.000	790,109.000
	イギリス・ポンド小計		54,544,000.000	49,501,032.660
			(8,957,761,120)	(8,129,554,594)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	710,000.000	671,355.410
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	260,000.000	238,207.580
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	1,890,000.000	1,770,996.150
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,860,000.000	2,456,897.300
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,450,000.000	1,138,728.500
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	160,000.000	157,720.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,300,000.000	2,217,446.100
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,110,000.000	2,014,860.100
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,460,000.000	1,391,438.400
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	1,630,000.000	1,647,524.130
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,540,000.000	1,583,092.280
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,190,000.000	1,533,580.370
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	220,000.000	246,750.460
	イスラエル・シュケル小計		17,780,000.000	17,068,596.780
			(738,904,796)	(709,340,159)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,540,000.000	1,443,359.320
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,450,000.000	1,314,210.510
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,510,000.000	1,345,873.570
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	2,020,000.000	1,602,572.140
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,670,000.000	1,357,382.960
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,890,000.000	1,518,440.870
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,610,000.000	1,350,832.340
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,150,000.000	717,945.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,370,000.000	1,145,315.280
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	800,000.000	749,360.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,810,000.000	1,676,723.910
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,160,000.000	1,153,348.620
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	900,000.000	756,182.830
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	650,000.000	579,986.690
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,230,000.000	1,188,364.500
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	360,000.000	344,768.010
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,550,000.000	1,469,865.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,120,000.000	948,774.410
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,110,000.000	1,036,278.630
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,380,000.000	1,377,288.530
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,200,000.000	1,179,329.580
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	520,000.000	476,551.990
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	930,000.000	916,525.790
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	1,200,000.000	1,234,162.660
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,030,000.000	1,101,887.610
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,440,000.000	1,520,126.200
	オーストラリア・ドル小計		32,600,000.000	29,505,456.950
			(3,127,644,000)	(2,830,753,540)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/24	4,200,000.000	4,210,962.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25	8,490,000.000	8,498,824.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	23,500,000.000	23,554,122.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24	12,000,000.000	12,052,365.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	15,300,000.000	15,426,607.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	30,100,000.000	30,138,588.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	4,410,000.000	4,422,568.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/23	17,000,000.000	17,122,490.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	6,600,000.000	6,594,291.460
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,600,000.000	26,891,658.360
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,000,000.000	20,030,700.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	17,000,000.000	17,105,740.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	3,000,000.000	3,024,045.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,099,880.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	4,100,000.000	4,149,897.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	15,600,000.000	15,874,716.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	1,000,000.000	1,021,995.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	3,500,000.000	3,642,139.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	8,320,000.000	8,676,188.350
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	18,550,000.000	20,061,825.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	2,100,000.000	2,327,674.440
	オフショア・人民元小計		252,370,000.000	255,927,280.310
			(5,155,742,441)	(5,228,415,188)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,010,000.000	903,841.930
		CANADA 0.25 04/01/24	1,500,000.000	1,421,061.000
		CANADA 0.5 09/01/25	1,910,000.000	1,743,543.500
		CANADA 0.5 11/01/23	620,000.000	596,994.280
		CANADA 0.5 12/01/30	1,800,000.000	1,450,459.800
		CANADA 0.75 02/01/24	1,200,000.000	1,150,534.800
		CANADA 0.75 10/01/24	810,000.000	762,515.370
		CANADA 1.0 06/01/27	550,000.000	495,849.750
		CANADA 1.0 09/01/26	1,270,000.000	1,156,920.470
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	659,514.100
		CANADA 1.25 03/01/27	970,000.000	886,323.920
		CANADA 1.25 06/01/30	1,850,000.000	1,605,385.600
		CANADA 1.5 04/01/25	1,300,000.000	1,230,170.500
		CANADA 1.5 05/01/24	940,000.000	905,705.980
		CANADA 1.5 06/01/26	700,000.000	653,266.600
		CANADA 1.5 06/01/31	2,070,000.000	1,804,441.770
		CANADA 1.5 09/01/24	440,000.000	421,390.200
		CANADA 1.5 12/01/31	2,440,000.000	2,114,528.400
		CANADA 1.75 12/01/53	1,610,000.000	1,188,001.290
		CANADA 2.0 06/01/28	730,000.000	683,378.550
		CANADA 2.0 06/01/32	1,740,000.000	1,571,545.380
		CANADA 2.0 09/01/23	880,000.000	863,780.720
		CANADA 2.0 12/01/51	2,580,000.000	2,048,922.480
		CANADA 2.25 03/01/24	900,000.000	879,999.300
		CANADA 2.25 06/01/25	800,000.000	771,904.800
		CANADA 2.25 06/01/29	430,000.000	405,640.930
		CANADA 2.25 12/01/29	500,000.000	470,093.000
		CANADA 2.5 06/01/24	970,000.000	949,508.750
		CANADA 2.75 08/01/24	590,000.000	578,785.870
		CANADA 2.75 09/01/27	570,000.000	555,212.490
		CANADA 2.75 12/01/48	880,000.000	827,349.600
		CANADA 2.75 12/01/64	510,000.000	471,934.110
		CANADA 3.5 12/01/45	600,000.000	636,863.400
		CANADA 4.0 06/01/41	570,000.000	637,595.160
		CANADA 5.0 06/01/37	290,000.000	351,211.750
		CANADA 5.75 06/01/29	1,090,000.000	1,255,184.050
		CANADA 5.75 06/01/33	610,000.000	749,417.940
	カナダ・ドル小計		38,930,000.000	35,858,777.540
			(4,209,890,200)	(3,877,768,203)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	380,000.000	351,044.000
		SINGAPORE 1.25 11/01/26	410,000.000	380,603.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	350,000.000	309,321.490
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	375,095.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	640,000.000	485,222.400
		SINGAPORE 2.0 02/01/24	280,000.000	275,603.980
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	370,000.000	357,605.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	590,000.000	531,610.650
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	440,000.000	431,684.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	10,000.000	8,985.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	420,000.000	409,710.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	500,000.000	466,250.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	460,000.000	432,981.900
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	550,000.000	541,585.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	620,000.000	608,530.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	660,000.000	658,716.300
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	330,000.000	337,095.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	812,400.000
	シンガポール・ドル小計		8,300,000.000	7,774,042.720
			(843,695,000)	(790,231,442)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	3,040,000.000	2,598,033.240
		SWEDEN 0.75 05/12/28	2,890,000.000	2,682,304.560
		SWEDEN 0.75 11/12/29	3,010,000.000	2,750,530.170
		SWEDEN 1.0 11/12/26	6,210,000.000	5,902,159.970
		SWEDEN 1.5 11/13/23	5,780,000.000	5,732,158.990
		SWEDEN 2.25 06/01/32	3,200,000.000	3,306,960.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	8,540,000.000	8,559,481.440
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,900,000.000	4,814,440.010
	スウェーデン・クローナ小計		36,570,000.000	36,346,068.380
			(487,843,800)	(484,856,552)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	3,550,000.000	3,423,513.500
		DENMARK 0.0 11/15/31	4,180,000.000	3,460,685.680
		DENMARK 0.25 11/15/52	3,180,000.000	1,886,598.600
		DENMARK 0.5 11/15/27	6,350,000.000	5,910,837.800
		DENMARK 0.5 11/15/29	5,750,000.000	5,182,992.500
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,540,000.000	5,537,642.160
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,810,000.000	10,405,836.240
	デンマーク・クローネ小計		36,360,000.000	35,808,106.480
			(700,293,600)	(689,664,131)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,650,000.000	2,231,125.100
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,310,000.000	3,742,459.200
		NORWAY 1.5 02/19/26	4,400,000.000	4,140,290.000
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,400,000.000	2,247,323.040
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,900,000.000	3,749,417.100
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,420,000.000	3,096,418.060
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	1,932,552.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,400,000.000	2,164,080.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	2,770,000.000	2,758,544.660
	ノルウェー・クローネ小計		28,320,000.000	26,062,209.160
			(399,312,000)	(367,477,149)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,880,000.000	1,465,648.000
		POLAND 0.75 04/25/25	2,570,000.000	2,239,883.500
		POLAND 07/25/24	1,710,000.000	1,519,803.620
		POLAND 1.25 10/25/30	3,930,000.000	2,737,638.000
		POLAND 1.75 04/25/32	2,040,000.000	1,412,598.000
		POLAND 2.25 10/25/24	3,200,000.000	2,939,577.600
		POLAND 2.5 04/25/24	780,000.000	733,956.600
		POLAND 2.5 07/25/26	2,790,000.000	2,428,206.750
		POLAND 2.5 07/25/27	2,360,000.000	1,979,686.000
		POLAND 2.75 04/25/28	3,480,000.000	2,913,421.200
		POLAND 2.75 10/25/29	710,000.000	573,254.000
		POLAND 3.25 07/25/25	2,780,000.000	2,545,229.000
		POLAND 4.0 10/25/23	2,740,000.000	2,658,457.600
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,404,835.200
	ポーランド・ズロチ小計		32,410,000.000	27,552,195.070
			(982,959,649)	(835,627,769)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,000,000.000	890,095.480
		MALAYSIA 3.478 06/14/24	1,000,000.000	1,003,445.500
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	1,400,000.000	1,337,964.880
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	1,972,770.860
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,300,000.000	1,177,138.100
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,820,000.000	1,729,752.320
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,601,022.710
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	300,000.000	303,419.340
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	400,000.000	395,784.470
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	600,000.000	601,391.220
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,430,000.000	1,434,525.660
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,669,514.450
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	320,000.000	322,654.520
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,400,000.000	2,430,633.120
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	900,000.000	912,781.530
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	400,000.000	366,044.590
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,730,000.000	1,756,900.800
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	480,000.000	482,577.160
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,750,000.000	1,794,981.300
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,231,117.920
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	300,000.000	308,434.530
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	500,000.000	514,887.850
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	680,000.000	696,109.330
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	305,122.650
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,700,000.000	1,774,881.940
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	420,000.000	441,031.580
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	2,590,000.000	2,701,119.020
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,677,769.920
	マレーシア・リンギット小計		31,840,000.000	31,833,872.750
			(1,004,577,472)	(1,004,384,152)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/04/27	7,880,000.000	6,796,854.600
		MEXICAN BONDS 03/06/25	3,500,000.000	3,145,152.500
		MEXICAN BONDS 07/31/53	2,500,000.000	2,221,855.550
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	5,085,000.000	5,469,476.850
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	17,802,000.000	17,876,234.340
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	28,522,000.000	25,428,218.660
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	21,546,000.000	20,167,917.840
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	23,558,000.000	21,650,979.900
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	15,977,000.000	13,876,823.350
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	8,435,000.000	7,626,167.850
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	22,070,000.000	21,344,338.400
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	16,801,000.000	14,914,247.700
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	15,151,000.000	14,792,072.810
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	20,159,000.000	19,571,365.150
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,642,000.000	14,747,277.600
	メキシコ・ペソ小計		224,628,000.000	209,628,983.100
			(1,602,069,359)	(1,495,094,870)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	850,000.000	723,917.800
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	610,000.000	506,493.940
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	600,000.000	574,392.000
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	370,000.000	325,595.930
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	410,000.000	258,751.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	480,000.000	353,808.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	920,000.000	830,740.680
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,010,000.000	949,976.710
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	210,000.000	108,248.280
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	835,000.000	779,923.400
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	500,000.000	326,704.500
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	970,000.000	929,758.580
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	300,000.000	137,304.370
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	400,000.000	351,880.400
		AUSTRIA 07/15/24	860,000.000	837,565.180
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	820,000.000	808,032.100
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	640,000.000	531,396.480
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	180,000.000	123,966.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	740,000.000	741,660.560
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	900,000.000	904,949.100
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	280,000.000	246,978.480
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	330,666.180
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	620,000.000	618,293.140
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	490,000.000	551,975.200
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	367,745.840
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	940,000.000	1,131,196.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	610,000.000	674,470.290
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	415,000.000	497,041.350
		BELGIUM 0.0 10/22/27	580,000.000	526,296.640
		BELGIUM 0.0 10/22/31	940,000.000	772,815.360
		BELGIUM 0.1 06/22/30	800,000.000	689,760.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	810,000.000	800,158.500
		BELGIUM 0.35 06/22/32	800,000.000	663,840.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	190,000.000	129,849.610
		BELGIUM 0.5 10/22/24	750,000.000	734,271.750
		BELGIUM 0.65 06/22/71	560,000.000	272,922.160
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,610,000.000	1,575,089.030
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,210,000.000	1,149,863.000
		BELGIUM 0.8 06/22/28	690,000.000	647,979.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,180,000.000	1,099,177.080
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,030,000.000	1,002,195.150
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,070,000.000	975,568.220
		BELGIUM 1.25 04/22/33	810,000.000	733,352.130
		BELGIUM 1.4 06/22/53	610,000.000	444,544.820
		BELGIUM 1.45 06/22/37	530,000.000	455,654.780
		BELGIUM 1.6 06/22/47	800,000.000	648,090.400
		BELGIUM 1.7 06/22/50	800,000.000	648,035.200
		BELGIUM 1.9 06/22/38	610,000.000	554,875.520
		BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	393,210.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	356,933.070
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,040,000.000	1,059,018.480
		BELGIUM 3.0 06/22/34	1,180,000.000	1,246,208.620
		BELGIUM 3.75 06/22/45	560,000.000	662,779.040
		BELGIUM 4.0 03/28/32	630,000.000	726,456.840
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,250,000.000	1,534,943.750
		BELGIUM 4.5 03/28/26	610,000.000	666,879.450
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,320,000.000	1,675,613.280
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,390,000.000	1,655,666.530
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	2,110,000.000	2,004,943.100
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,590,000.000	1,533,303.780
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,360,000.000	1,267,084.800
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	1,360,000.000	1,278,481.600
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,750,000.000	1,675,135.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	650,000.000	622,921.000
		BUNDESOBL 04/05/24	1,260,000.000	1,236,677.400
		BUNDESOBL 10/13/23	1,540,000.000	1,522,012.800
		BUNDESOBL 10/18/24	1,590,000.000	1,544,871.030
		BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24	1,500,000.000	1,472,580.000
		BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	60,000.000	59,152.800
		BUNDESSCHAT 0.2 06/14/24	1,250,000.000	1,225,625.000
		BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24	1,600,000.000	1,566,416.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,820,000.000	1,619,490.600
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,540,000.000	1,345,498.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,620,000.000	2,241,446.680
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,660,000.000	1,320,115.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,580,000.000	1,233,205.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,630,000.000	2,317,582.300
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	590,000.000	519,967.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,890,000.000	1,635,114.600
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	800,000.000	693,090.690
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,410,000.000	1,503,384.510
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	640,000.000	400,364.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,130,000.000	676,711.800
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,320,000.000	1,218,069.600
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	2,060,000.000	1,871,462.620
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,120,000.000	2,008,615.200
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	2,080,000.000	1,912,551.680
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	870,000.000	804,680.400
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,900,000.000	1,857,801.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	2,010,000.000	1,946,303.100
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,640,000.000	2,493,559.200
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,910,000.000	1,818,474.710
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,980,000.000	1,871,219.580
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,490,000.000	1,336,963.590
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	350,000.000	309,368.500
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,820,000.000	1,809,056.340
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	2,420,000.000	2,388,830.400
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,040,000.000	1,851,085.800
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,520,000.000	1,525,569.280
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,430,000.000	1,441,494.620
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,810,000.000	2,062,133.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,240,000.000	2,591,906.670
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,330,000.000	1,666,702.800
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,830,000.000	2,328,402.330
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,430,000.000	1,932,330.400
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	160,000.000	187,427.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,220,000.000	1,610,363.400
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,410,000.000	2,039,268.900
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,520,000.000	1,975,042.400
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,310,000.000	1,575,602.500
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	910,000.000	968,958.900
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	780,000.000	1,028,937.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	850,000.000	1,040,238.500
		FINLAND 0.0 09/15/24	430,000.000	417,097.490
		FINLAND 0.0 09/15/26	210,000.000	194,943.000
		FINLAND 0.0 09/15/30	210,000.000	177,643.200
		FINLAND 0.125 04/15/36	290,000.000	213,906.320
		FINLAND 0.125 04/15/52	280,000.000	148,486.240
		FINLAND 0.125 09/15/31	300,000.000	250,020.000
		FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	197,221.170
		FINLAND 0.5 04/15/26	460,000.000	440,119.260
		FINLAND 0.5 04/15/43	280,000.000	190,965.600
		FINLAND 0.5 09/15/27	420,000.000	392,338.800
		FINLAND 0.5 09/15/28	560,000.000	512,809.020
		FINLAND 0.5 09/15/29	300,000.000	269,832.600
		FINLAND 0.75 04/15/31	200,000.000	178,370.400
		FINLAND 0.875 09/15/25	330,000.000	322,311.990
		FINLAND 09/15/23	100,000.000	98,608.800
		FINLAND 1.125 04/15/34	580,000.000	506,306.360
		FINLAND 1.375 04/15/27	100,000.000	97,633.300
		FINLAND 1.375 04/15/47	340,000.000	279,332.270
		FINLAND 2.0 04/15/24	430,000.000	434,082.850
		FINLAND 2.625 07/04/42	340,000.000	346,915.940
		FINLAND 2.75 07/04/28	540,000.000	563,603.400
		FINLAND 4.0 07/04/25	580,000.000	618,129.200
		FRANCE OAT 0.0 02/25/24	1,620,000.000	1,588,742.100
		FRANCE OAT 0.0 02/25/25	1,990,000.000	1,909,932.350
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	2,910,000.000	2,742,287.970
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	2,450,000.000	2,259,463.500
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	3,100,000.000	2,511,000.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,890,000.000	2,507,970.900
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,480,000.000	2,947,198.080
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,270,000.000	2,695,837.050
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	2,620,000.000	2,458,615.860
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	3,060,000.000	2,965,993.740
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	3,260,000.000	3,114,161.670
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,590,000.000	3,263,758.750
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	1,650,000.000	1,171,475.250
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	660,000.000	300,756.320
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	900,000.000	598,419.000
		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	740,000.000	694,194.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	3,040,000.000	2,848,431.360
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,360,000.000	1,483,602.200
		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	2,060,000.000	1,265,983.300
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	3,600,000.000	3,351,139.200
		FRANCE OAT 03/25/24	3,020,000.000	2,954,876.720
		FRANCE OAT 03/25/25	3,320,000.000	3,184,324.880
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	2,360,000.000	2,271,265.250
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	2,740,000.000	2,680,199.500
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	2,860,000.000	2,525,594.500
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	1,890,000.000	1,621,053.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,780,000.000	3,624,702.480
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		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	990,000.000	803,600.820
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	2,070,000.000	1,852,919.100
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	2,790,000.000	2,798,515.080
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,950,000.000	1,742,250.900
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	2,500,000.000	2,531,312.500
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,930,000.000	4,081,238.190
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,490,000.000	3,638,597.220
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,030,000.000	2,264,477.180
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	4,000,000.000	4,244,000.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,140,000.000	1,484,508.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,170,000.000	1,579,913.010
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,940,000.000	2,316,495.800
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	3,375,000.000	3,482,067.480
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,640,000.000	3,395,818.800
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,980,000.000	2,475,586.080
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,280,000.000	2,771,362.550
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,510,000.000	3,299,264.480
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,170,000.000	2,450,425.180
		IRISH 0.0 10/18/31	770,000.000	634,272.100
		IRISH 0.2 05/15/27	520,000.000	482,238.640
		IRISH 0.2 10/18/30	550,000.000	473,503.800
		IRISH 0.35 10/18/32	60,000.000	49,576.630
		IRISH 0.4 05/15/35	390,000.000	306,380.880
		IRISH 0.55 04/22/41	240,000.000	169,179.360
		IRISH 0.9 05/15/28	700,000.000	660,835.000
		IRISH 1.0 05/15/26	800,000.000	780,120.000
		IRISH 1.1 05/15/29	600,000.000	566,406.000
		IRISH 1.3 05/15/33	390,000.000	353,685.540
		IRISH 1.35 03/18/31	360,000.000	341,852.400
		IRISH 1.5 05/15/50	490,000.000	381,881.010
		IRISH 1.7 05/15/37	490,000.000	444,998.400
		IRISH 2.0 02/18/45	730,000.000	659,653.550
		IRISH 2.4 05/15/30	590,000.000	606,777.830
		IRISH 3.4 03/18/24	390,000.000	400,879.890
		IRISH 5.4 03/13/25	920,000.000	1,004,375.960
		ITALY BTPS 0.0 01/15/24	1,000,000.000	969,700.000
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	850,000.000	764,235.000
		ITALY BTPS 0.0 04/15/24	1,400,000.000	1,349,768.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,250,000.000	1,111,250.000
		ITALY BTPS 0.0 08/15/24	890,000.000	848,615.000
		ITALY BTPS 0.0 12/15/24	1,360,000.000	1,283,024.000
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,233,262.000
		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	1,800,000.000	1,704,780.000
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,200,000.000	990,960.000
		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	1,610,000.000	1,484,901.390
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,100,000.000	932,910.000
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	1,380,000.000	1,358,946.030
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,310,000.000	1,190,855.500
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,900,000.000	1,507,106.600
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,080,000.000	726,300.000
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		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,100,115.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,180,000.000	1,056,336.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,300,000.000	1,013,032.800
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,100,000.000	1,002,540.000
		ITALY BTPS 1.2 08/15/25	1,500,000.000	1,429,875.000
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		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,750,000.000	1,490,650.000
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,120,000.000	829,248.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,540,000.000	1,486,997.820
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		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	810,000.000	512,406.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	2,110,000.000	2,040,728.700
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,350,000.000	1,286,145.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,690,000.000	1,402,243.700
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,740,000.000	1,488,248.100
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,020,000.000	639,673.620
		ITALY BTPS 1.75 05/30/24	360,000.000	355,140.000
		ITALY BTPS 1.75 07/01/24	1,200,000.000	1,184,535.600
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,240,000.000	882,012.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	990,000.000	979,902.000
		ITALY BTPS 1.85 07/01/25	1,400,000.000	1,362,900.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,350,000.000	1,265,413.050
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	1,200,000.000	1,168,154.400
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,740,000.000	1,648,681.560
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	890,000.000	861,095.470
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	360,000.000	232,632.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	440,000.000	299,596.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,290,000.000	1,234,272.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	860,000.000	703,566.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,330,000.000	1,151,766.700
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,150,000.000	848,815.000
		ITALY BTPS 2.45 10/01/23	930,000.000	933,333.580
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	1,350,000.000	1,333,889.100
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	1,637,000.000	1,634,387.340
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	500,000.000	437,130.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	300,000.000	290,640.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,330,000.000	1,068,788.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	538,020.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	953,300.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	2,040,000.000	1,971,815.040
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,210,000.000	1,051,127.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,610,000.000	1,560,867.630
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,680,000.000	1,481,126.640
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	600,000.000	542,160.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,180,000.000	1,046,095.960
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,020,000.000	954,079.440
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	1,085,575.120
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,870,000.000	1,865,414.760
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,620,000.000	1,657,789.740
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	850,000.000	823,980.650
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,830,000.000	1,841,895.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,710,000.000	1,761,224.760
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,910,000.000	2,011,994.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,680,000.000	1,800,408.960
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,110,000.000	1,222,716.060
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	60,000.000	63,294.900
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,660,000.000	1,817,700.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	830,000.000	929,600.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,550,000.000	1,731,040.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,140,000.000	2,380,750.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,530,000.000	1,762,101.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,780,000.000	2,084,202.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,510,000.000	1,748,127.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	350,000.000	408,730.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,270,000.000	1,364,653.100
		NETHERLANDS 0.0 01/15/26	840,000.000	795,257.740
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,180,000.000	1,095,701.020
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	910,000.000	809,172.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	550,000.000	397,526.250
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		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,160,000.000	1,109,424.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,160,000.000	1,107,613.240
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		NETHERLANDS 01/15/24	1,440,000.000	1,414,330.560
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,620,000.000	1,636,289.100
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,157,652.300
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,520,000.000	1,736,482.960
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,330,000.000	1,686,865.310
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,290,000.000	1,581,540.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	490,000.000	581,679.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	1,400,000.000	1,340,010.000
		SPAIN 0.0 01/31/26	1,570,000.000	1,466,690.750
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		SPAIN 0.0 01/31/28	1,160,000.000	1,026,600.000
		SPAIN 0.0 05/31/24	1,260,000.000	1,224,471.780
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		SPAIN 0.1 04/30/31	1,840,000.000	1,479,360.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	1,080,000.000	1,050,667.200
		SPAIN 0.5 04/30/30	1,500,000.000	1,293,390.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,640,000.000	1,351,112.360
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,830,000.000	1,609,106.190
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,550,000.000	1,280,920.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,550,000.000	1,446,692.500
		SPAIN 0.8 07/30/29	700,000.000	625,730.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	730,000.000	531,002.000
		SPAIN 1.0 07/30/42	540,000.000	368,064.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,240,000.000	737,411.880
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,260,000.000	911,319.780
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,750,000.000	1,580,600.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,730,000.000	1,678,650.140
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,640,000.000	1,560,701.080
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,570,000.000	1,491,107.500
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,400,000.000	1,317,982.400
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,560,000.000	1,499,289.480
		SPAIN 1.45 10/31/71	420,000.000	225,720.600
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,210,000.000	2,143,810.500
		SPAIN 1.6 04/30/25	2,390,000.000	2,373,915.300
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,640,000.000	1,439,611.680
		SPAIN 1.9 10/31/52	900,000.000	657,090.900
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,330,000.000	1,325,701.440
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,770,000.000	1,694,598.000
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,710,000.000	1,722,294.900
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,470,000.000	1,397,235.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	880,000.000	855,777.640
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,190,000.000	1,087,512.440
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,572,179.840
		SPAIN 2.9 10/31/46	980,000.000	937,350.400
		SPAIN 3.45 07/30/66	880,000.000	877,254.010
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,470,000.000	1,519,228.830
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,500,000.000	1,700,648.090
		SPAIN 4.4 10/31/23	1,110,000.000	1,145,279.130
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,635,000.000	1,762,131.060
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,480,000.000	1,802,363.240
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,300,000.000	1,356,893.200
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,290,000.000	1,595,085.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	290,000.000	335,762.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	870,000.000	1,143,602.820
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,615,000.000	2,039,874.200
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,630,000.000	1,865,861.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,680,000.000	2,038,757.280
	ユーロ小計		446,982,000.000	428,897,428.800
			(64,012,292,220)	(61,422,400,778)
国債証券合計			197,729,402,056.800	182,953,742,085
			(197,729,402,057)	(182,953,742,085)
合計				182,953,742,085
				(182,953,742,085)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	256銘柄	51.29	51.97
イギリス・ポンド	国債証券	54銘柄	4.38	4.44
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.38	0.39
オーストラリア・ドル	国債証券	26銘柄	1.53	1.55
オフショア・人民元	国債証券	21銘柄	2.82	2.86
カナダ・ドル	国債証券	37銘柄	2.09	2.12
シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	0.43	0.43
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.26	0.27
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.37	0.38
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.20	0.20
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.45	0.46
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.54	0.55
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.81	0.82
ユーロ	国債証券	349銘柄	33.13	33.57

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月16日-令和4年9月16日)

開示資料

決算