- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年9月19日現在 | 第3期中間計算期間末 2024年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,784,731 | 37,144,874 |
| 親投資信託受益証券 | 409,266,239 | 785,762,109 |
| 流動資産合計 | 432,050,970 | 822,906,983 |
| 資産合計 | 432,050,970 | 822,906,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,062,281 | 9,952,996 |
| 未払受託者報酬 | 52,153 | 90,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,667 | 3,029,417 |
| その他未払費用 | 6,094 | 10,699 |
| 流動負債合計 | 5,860,195 | 13,083,956 |
| 負債合計 | 5,860,195 | 13,083,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,993,814 | 687,423,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,196,961 | 122,399,265 |
| (分配準備積立金) | 23,716,114 | 12,721,316 |
| 元本等合計 | 426,190,775 | 809,823,027 |
| 純資産合計 | 426,190,775 | 809,823,027 |
| 負債純資産合計 | 432,050,970 | 822,906,983 |
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