ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,218,923 | 623,473,855 |
| 親投資信託受益証券 | 60,268,893,175 | 50,613,036,928 |
| 未収入金 | 206,695,000 | 121,752,000 |
| 流動資産計 | 61,388,807,098 | 51,358,262,783 |
| 資産の部合計 | 61,388,807,098 | 51,358,262,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,981,838 | 192,548,798 |
| 未払受託者報酬 | 16,464,605 | 8,160,953 |
| 未払委託者報酬 | 658,584,221 | 326,438,201 |
| 未払利息 | 1,203 | 1,495 |
| その他未払費用 | 1,701,255 | 843,240 |
| 流動負債計 | 821,733,122 | 527,992,687 |
| 負債の部合計 | 821,733,122 | 527,992,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,301,670,807 | 90,298,354,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,734,596,831 | -39,468,084,274 |
| 元本等合計 | 60,567,073,976 | 50,830,270,096 |
| 純資産の部合計 | 60,567,073,976 | 50,830,270,096 |
| 負債・純資産合計 | 61,388,807,098 | 51,358,262,783 |
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