ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,514,553 | 1,283,937,201 |
| 親投資信託受益証券 | 38,103,643,381 | 142,156,676,748 |
| 未収入金 | 354,288,000 | － |
| 未収利息 | 5,710 | 25,133 |
| 流動資産計 | 38,907,451,644 | 143,440,639,082 |
| 資産の部合計 | 38,907,451,644 | 143,440,639,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 103,195,872 |
| 未払解約金 | 351,468,538 | 90,586,669 |
| 未払受託者報酬 | 6,493,107 | 7,894,426 |
| 未払委託者報酬 | 259,724,096 | 315,776,890 |
| その他未払費用 | 670,893 | 815,700 |
| 流動負債計 | 618,356,634 | 518,269,557 |
| 負債の部合計 | 618,356,634 | 518,269,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,293,256,570 | 103,195,872,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,004,161,560 | 39,726,497,461 |
| （分配準備積立金） | 243,905,267 | 13,919,352,945 |
| 元本等合計 | 38,289,095,010 | 142,922,369,525 |
| 純資産の部合計 | 38,289,095,010 | 142,922,369,525 |
| 負債・純資産合計 | 38,907,451,644 | 143,440,639,082 |
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