有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月13日-令和4年6月6日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.353%(税抜1.230%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.40%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.80%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年1.653%(税込)程度
(注)上記は、ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券マザーファンドの投資対象とする外国投資証券の運用にかかる費用を合わせた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資証券の運用にかかる費用には消費税等相当額はかかりません。
<ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券マザーファンドが投資対象とする外国投資証券の信託報酬率等>マザーファンドの投資対象とする外国投資証券(スコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券)の純資産総額に対して、年率0.30%以下(運用費用)
※運用費用に加え、その他管理等の費用がかかります。
(運用費用(年率0.30%以下)とその他管理等の費用の合計 年率0.32%(2022年3月末現在))
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。