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    ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券マザーファンド
    純資産額計算書
    2026年 6月30日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額133,342,494,231
    Ⅱ 負債総額1,027,374,000
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,315,120,231
    Ⅳ 発行済口数94,726,091,350口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3968
    (10,000口当たり)(13,968)

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