UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジあり)、UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月29日至 2022年 2月 2日	当期自 2022年 2月 3日至 2022年 8月 2日
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,082	17,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,082	17,463
分配金	-	-

2022/11/02 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/11/02 9:05