有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月3日-令和4年8月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月 2日) | 290 | 290 | 0.9401 | 0.9401 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月 2日) | 250 | 250 | 0.9174 | 0.9174 |
| 2021年 9月末日 | 306 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 304 | ― | 0.9914 | ― | |
| 11月末日 | 299 | ― | 0.9686 | ― | |
| 12月末日 | 299 | ― | 0.9687 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 287 | ― | 0.9294 | ― | |
| 2月末日 | 291 | ― | 0.9425 | ― | |
| 3月末日 | 288 | ― | 0.9335 | ― | |
| 4月末日 | 287 | ― | 0.9297 | ― | |
| 5月末日 | 270 | ― | 0.9133 | ― | |
| 6月末日 | 268 | ― | 0.9166 | ― | |
| 7月末日 | 248 | ― | 0.9099 | ― | |
| 8月末日 | 254 | ― | 0.9293 | ― | |
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