有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/10/19 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 539 14,041,250 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 70 221,703 単位型公社債投資信託 51 216,636 合計 660 14,479,589 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/10/19 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.715%(税抜 0.65%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ⑧先物取引を利用した運用手法にかかるリスク2022/10/19 9:00
ファンドは、マザーファンドを通じて、先物の買建てと売建てを組み合わせてポートフォリオを組成することがあり、買い建てている先物価格が下落した場合および売り建てている先物価格が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドは、マザーファンドを通じて、純資産総額を上回る買建て、売建てを行なう場合があるため、ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
⑨運用手法に係るリスク - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ワ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2022/10/19 9:00
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合には制限を設けません。2022/10/19 9:00
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/10/19 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) 120,453,996 0.8912 107,349,225 0.9037 108,854,276 99.64
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.64 合計 99.64 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/19 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 394,949 0.36 合計(純資産総額) 109,249,225 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 108,854,276 99.64 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 394,949 0.36 合計(純資産総額) 109,249,225 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/19 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/10/19 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 2022/10/19 9:00
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 第1期(2022年 7月19日現在) 2. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 13,875,074円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8870円 (1万口当たり純資産額) (8,870円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/10/19 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2022年 7月19日) 108,866,524 108,866,524 8,870 8,870 2021年10月末日 136,627,587 ― 10,005 ― 11月末日 133,322,712 ― 9,860 ― 12月末日 133,082,429 ― 9,861 ― 2022年 1月末日 125,917,989 ― 9,505 ― 2月末日 126,187,510 ― 9,544 ― 3月末日 126,131,609 ― 9,631 ― 4月末日 116,268,474 ― 9,222 ― 5月末日 113,856,049 ― 9,182 ― 6月末日 110,262,941 ― 8,935 ― 7月末日 110,011,571 ― 9,004 ― 8月末日 109,249,225 ― 8,986 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/10/19 9:00
e border="0">(2022年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 109,343,119 円 Ⅱ 負債総額 93,894 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,249,225 円 Ⅳ 発行済口数 121,580,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8986 円 (1万口当たり純資産額) (8,986 円) Ⅰ 資産総額 109,343,119 円 Ⅱ 負債総額 93,894 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,249,225 円 Ⅳ 発行済口数 121,580,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8986 円 (1万口当たり純資産額) (8,986 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/10/19 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2022/10/19 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)2022/10/19 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,175,163,153 円 Ⅱ 負債総額 202,414,037 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,972,749,116 円 Ⅳ 発行済口数 14,354,836,176 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9037 円 (1万口当たり純資産額) (9,037 円) Ⅰ 資産総額 13,175,163,153 円 Ⅱ 負債総額 202,414,037 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,972,749,116 円 Ⅳ 発行済口数 14,354,836,176 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9037 円 (1万口当たり純資産額) (9,037 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/19 9:00
注記表2022年 7月19日現在 負債合計 148,011,299 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,921,558,418 37.94 合計(純資産総額) 12,972,749,116 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 6,301,014,300 48.57 投資信託受益証券 アメリカ 1,750,176,398 13.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,921,558,418 37.94 合計(純資産総額) 12,972,749,116 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/10/19 9:00 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
