有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 689,649 |
| 親投資信託受益証券 | 108,378,808 |
| 未収入金 | 438,739 |
| 流動資産合計 | 109,507,196 |
| 資産合計 | 109,507,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 437,150 |
| 未払受託者報酬 | 9,322 |
| 未払委託者報酬 | 192,674 |
| その他未払費用 | 1,526 |
| 流動負債合計 | 640,672 |
| 負債合計 | 640,672 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 122,741,598 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,875,074 |
| 元本等合計 | 108,866,524 |
| 純資産合計 | 108,866,524 |
| 負債純資産合計 | 109,507,196 |
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