グローバルX半導体関連-日本株式ETF（2644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 213,538,481 | － |
| コール・ローン | － | 306,803,344 |
| 株式 | 68,162,663,150 | 58,675,250,900 |
| 未収配当金 | 317,017,050 | 366,079,000 |
| 前払金 | － | 5,939,340 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,099,836 |
| 流動資産計 | 68,693,218,681 | 59,356,172,420 |
| 資産の部合計 | 68,693,218,681 | 59,356,172,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,683,300 |
| 未払金 | － | 2,984,940 |
| 未払収益分配金 | 226,663,845 | 228,312,791 |
| 未払受託者報酬 | 6,227,320 | 9,006,002 |
| 未払委託者報酬 | 140,738,181 | 203,536,442 |
| その他未払費用 | 4,653,785 | 11,870,592 |
| 流動負債計 | 378,283,131 | 457,394,067 |
| 負債の部合計 | 378,283,131 | 457,394,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,900,873,966 | 39,824,273,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,414,061,584 | 19,074,504,380 |
| （分配準備積立金） | 2,311,626 | 12,041,803 |
| 元本等合計 | 68,314,935,550 | 58,898,778,353 |
| 純資産の部合計 | 68,314,935,550 | 58,898,778,353 |
| 負債・純資産合計 | 68,693,218,681 | 59,356,172,420 |
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