グローバルX半導体関連-日本株式ETF（2644）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 911,771 | 877,651 |
| コール・ローン | 362,475,707 | 482,848,424 |
| 株式 | 34,222,664,730 | 37,590,375,450 |
| 未収配当金 | 329,866,700 | 178,573,600 |
| 前払金 | 14,759,000 | － |
| 流動資産計 | 34,939,137,698 | 38,274,833,826 |
| 派生商品評価勘定 | 2,287,950 | － |
| 未収入金 | 1,586,200 | 22,095,533 |
| その他未収収益 | 4,585,640 | 63,168 |
| 資産の部合計 | 34,939,137,698 | 38,274,833,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 60,100 |
| 前受金 | － | 9,153,000 |
| 未払金 | 17,045,700 | 467,809 |
| 未払収益分配金 | 311,282,751 | 158,287,890 |
| 未払受託者報酬 | 7,011,921 | 5,454,137 |
| 未払委託者報酬 | 153,277,453 | 122,142,744 |
| その他未払費用 | 9,553,709 | 5,749,454 |
| 流動負債計 | 606,857,109 | 587,807,308 |
| 未払利息 | 51,210 | 114,124 |
| 受入担保金 | 108,634,365 | 286,378,050 |
| 負債の部合計 | 606,857,109 | 587,807,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,236,633,767 | 19,326,951,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,095,646,822 | 18,360,075,149 |
| （分配準備積立金） | 2,740,737 | 13,498,615 |
| 元本等合計 | 34,332,280,589 | 37,687,026,518 |
| 純資産の部合計 | 34,332,280,589 | 37,687,026,518 |
| 負債・純資産合計 | 34,939,137,698 | 38,274,833,826 |
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