有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2024年4月25日至 2024年10月24日	第7期自 2024年10月25日至 2025年4月24日
営業収益
受取配当金	468,228,350	471,475,100
受取利息	32,838	3,109,621
有価証券売買等損益	△12,351,846,251	△9,393,724,901
派生商品取引等損益	△4,302,210	△26,916,230
その他収益	62	5,830,462
営業収益合計	△11,887,887,211	△8,940,225,948
営業費用
支払利息	-	3,165,510
受託者報酬	9,006,002	7,011,921
委託者報酬	203,536,442	153,277,453
その他費用	17,675,838	14,978,614
営業費用合計	230,218,282	178,433,498
営業利益又は営業損失(△)	△12,118,105,493	△9,118,659,446
経常利益又は経常損失(△)	△12,118,105,493	△9,118,659,446
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,118,105,493	△9,118,659,446
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,414,061,584	19,074,504,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,053,867,005	1,092,488,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,053,867,005	1,092,488,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,047,005,925	5,641,403,653
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,047,005,925	5,641,403,653
分配金	228,312,791	311,282,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,074,504,380	5,095,646,822