グローバルXレジャー&エンターテインメントー日本株式ETF（2645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月24日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,417,022 | 2,302,692 |
| 株式 | 610,094,200 | 437,610,200 |
| 未収入金 | 3,758,505 | － |
| 未収配当金 | 3,429,350 | 2,388,500 |
| 流動資産計 | 619,699,077 | 442,301,392 |
| 資産の部合計 | 619,699,077 | 442,301,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,478,175 | － |
| 未払収益分配金 | 3,840,372 | 1,473,012 |
| 未払受託者報酬 | 121,066 | 78,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,117 | 1,785,992 |
| その他未払費用 | 132,722 | 105,093 |
| 流動負債計 | 9,309,452 | 3,443,080 |
| 負債の部合計 | 9,309,452 | 3,443,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,663,705 | 504,506,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,274,080 | -65,648,298 |
| （分配準備積立金） | 173,994 | 12,195 |
| 元本等合計 | 610,389,625 | 438,858,312 |
| 純資産の部合計 | 610,389,625 | 438,858,312 |
| 負債・純資産合計 | 619,699,077 | 442,301,392 |
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