グローバルXレジャー&エンターテインメントー日本株式ETF（2645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,539,577 | 3,790,581 |
| 株式 | 463,050,400 | 442,890,220 |
| 未収配当金 | 2,075,050 | 1,501,450 |
| 流動資産計 | 467,665,027 | 448,182,251 |
| 資産の部合計 | 467,665,027 | 448,182,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,473,012 | 491,004 |
| 未払受託者報酬 | 60,071 | 65,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,358,595 | 1,472,774 |
| その他未払費用 | 137,109 | 89,351 |
| 流動負債計 | 3,028,787 | 2,118,257 |
| 負債の部合計 | 3,028,787 | 2,118,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,506,610 | 504,506,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,870,370 | -58,442,616 |
| （分配準備積立金） | 132,195 | 58,275 |
| 元本等合計 | 464,636,240 | 446,063,994 |
| 純資産の部合計 | 464,636,240 | 446,063,994 |
| 負債・純資産合計 | 467,665,027 | 448,182,251 |
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