有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

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【提出】
2025/07/17 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年4月末日現在
Ⅰ 資産総額347,964,751円
Ⅱ 負債総額80,158,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,805,869円
Ⅳ 発行済数量106,182口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,522.14円

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