剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,054,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△684,590,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,775,882
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,775,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,644,425
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,644,425
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△749,492,061

2022/11/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

2022/11/24 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 2月25日現在)	(2022年 8月25日現在)
元本	5,038,164,903	6,831,196,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△969,961,069	△1,113,251,022

注記表

2022/11/24 9:02