剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日	第3期中間計算期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△2,054,818	50,437,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△684,590,273	△1,006,178,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,775,882	210,290,339
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,775,882	210,290,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,644,425	12,416,284
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,644,425	12,416,284
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△749,492,061	△567,052,826

2023/11/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

2023/11/24 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月27日現在)	(2023年 8月27日現在)
元本	6,274,712,168	6,773,662,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,599,602,887	△1,060,320,973

注記表

2023/11/24 9:05