剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年 2月26日至 2023年 2月27日	第3期自 2023年 2月28日至 2024年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△32,767,811	140,333,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△684,590,273	△1,006,178,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,263,259	396,886,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,263,259	396,886,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,720,260	16,262,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,720,260	16,262,117
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,006,178,176	45,967,345

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月27日現在)	(2024年 2月26日現在)
元本	6,274,712,168	5,966,701,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,599,602,887	491,510,775

注記表

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